Futures Moving Grid là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Cách Sử Dụng Tính Năng "Moving Grid" trên Futures Grid

Để giúp bạn tận dụng tốt hơn các cơ hội giao dịch trong thị trường biến động nhanh, Phemex đã ra mắt tính năng "Moving Grid"! Nâng cấp này khắc phục các điểm hạn chế của phương pháp grid truyền thống trong thị trường có xu hướng. Bạn không còn cần phải tự tay dừng và tạo lại bot grid. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh phạm vi grid để liên tục thích nghi với biến động thị trường, tăng tính linh hoạt cho bot! Bạn có thể tự động hóa để các bot giao dịch xử lý hiệu quả cả thị trường dao động và xu hướng.

I. Moving Grid là gì?

Moving Grid là bản nâng cấp thông minh của bot grid truyền thống, với phạm vi grid không còn cố định mà có thể tự động dịch chuyển lên hoặc xuống dựa theo diễn biến giá thị trường.

Tránh việc bán hết tài sản quá sớm khi thị trường tăng mạnh ("bỏ lỡ cơ hội").
Tránh cạn vốn quá sớm khi thị trường giảm mạnh với chiến lược short.

Bạn có thể tưởng tượng đây giống như một tấm lưới đánh cá thông minh tự động di chuyển theo luồng cá (biến động giá).

Nếu giá tăng, grid sẽ tự di chuyển lên phía trên.
Nếu giá giảm, grid sẽ tự di chuyển xuống phía dưới.

II. Ưu Điểm của Moving Grid

Bám Sát Biến Động Giá, Không Bỏ Lỡ Cơ Hội

Sau khi kích hoạt, phạm vi grid tự động bám sát chuyển động giá.

Dịch chuyển lên khi giá tăng mạnh để không bỏ lỡ các đỉnh tiếp theo.
Dịch chuyển xuống khi giá giảm để tận dụng cơ hội tích lũy.

Tăng Hiệu Suất & Tối Ưu Lợi Nhuận

Kéo dài vòng đời hiệu quả của grid khi thị trường có xu hướng, tăng số lượng giao dịch và tiềm năng gia tăng lợi nhuận từ hoạt động arbitrage.

Phản Ứng Thông Minh & Giảm Thiểu Rủi Ro

Khi giá vượt khỏi phạm vi grid ban đầu, Moving Grid giúp giảm nguy cơ "gãy grid" bằng cách tăng khả năng thích nghi trong các giai đoạn biến động mạnh hoặc đầu xu hướng.

III. Moving Grid Hoạt Động Như Thế Nào?

Hệ thống sẽ dịch chuyển toàn bộ grid lên hoặc xuống khi giá thị trường phá vỡ và duy trì ngoài phạm vi grid đã đặt.

Dịch chuyển lên: Nếu giá cắt lên trên biên trên và duy trì, hệ thống nhận diện xu hướng tăng và dịch grid lên thêm một hoặc vài khoảng grid.
Dịch chuyển xuống: Nếu giá xuống dưới biên dưới và duy trì, grid sẽ tự động dịch theo xu hướng xuống.
Tất cả lệnh mua bán treo trong grid ban đầu sẽ di chuyển theo sự điều chỉnh này.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem video bên dưới:

IV. Tình Huống Ứng Dụng & Đối Tượng Phù Hợp

Tình Huống Ứng Dụng

Thị trường dao động rộng
Giai đoạn đầu của thị trường có xu hướng
Cặp giao dịch có biến động mạnh

Phù Hợp Cho

Nhà đầu tư thận trọng: Giảm rủi ro và bảo vệ vốn trong thị trường có xu hướng mạnh nhờ tự động hóa.
Người bận rộn: Không cần điều chỉnh thủ công thường xuyên, tăng hiệu quả giao dịch nhờ tự động hóa toàn diện.
Nhà giao dịch trung cấp/cao cấp: Những người có kỹ năng phân tích thị trường có thể linh hoạt cài đặt và tùy chỉnh tham số Moving Grid theo góc nhìn của mình.

V. Hướng Dẫn Tạo Moving Grid Đầu Tiên

Hỗ trợ các loại bot: Futures Grid (Long, Short, Neutral).
Hai cách tạo bot:

Tạo thủ công
Sao chép từ bot đề xuất miễn phí (Chỉ sao chép thông số Moving Grid, không sao chép tham số Auto-Transfer Margin)

Bước 1: Tạo Bot Grid

Đi tới [Trading Bot] - [Futures Grid], chọn [Manual] và cài đặt phạm vi giá grid ban đầu, số lượng grid, số vốn đầu tư, đòn bẩy,...

Bước 2: Kích Hoạt Moving Grid

Tại [Advanced Settings], tìm và bật "Moving Grid". Thiết lập mức giới hạn dịch chuyển tối đa lên và xuống.

Lưu ý: Nên kích hoạt thêm [Auto-Transfer Margin] để đảm bảo đủ vốn.

Bước 3: Xác Nhận & Bắt Đầu

Kiểm tra kỹ các thông số và khởi tạo bot. Hệ thống sẽ tự động quản lý dịch chuyển grid khi điều kiện thỏa mãn.

Bước 4: Hủy Hoặc Chỉnh Sửa

Bạn có thể dừng bot đang chạy, chỉnh sửa biên giá hoặc huỷ trực tiếp kế hoạch dịch chuyển lên/xuống.

Lưu ý: Trên danh sách bot sẽ không hiển thị trường thông tin tham số Moving Grid. Bạn có thể xem và chỉnh sửa trên trang [bot Details].

Cơ Chế Bảo Vệ Vốn

Bản cập nhật này giới thiệu cơ chế sắp xếp lệnh động. Nếu tài khoản bot không đủ vốn khi dịch chuyển grid, bot sẽ tự động huỷ lệnh cách xa giá hiện tại nhất để giải phóng vốn đặt lệnh mới. Điều này tối ưu hóa phân bổ vốn bằng cách giải phóng vốn khỏi các lệnh kém hiệu quả. Do vậy, số grid hoạt động có thể thay đổi và bằng hoặc nhỏ hơn số lượng grid khởi tạo.

VI. Công Bố Rủi Ro & Lưu Ý Quan Trọng

Cơ chế "Auto-Transfer Margin":
Nếu bật khi tỷ lệ rủi ro tài khoản bot đạt hoặc vượt 85%, chức năng tự động chuyển tài sản sẽ kích hoạt. Hệ thống sẽ chuyển margin từ tài khoản hợp đồng sang tài khoản bot.

Công thức số tiền chuyển mỗi lần: Giá mở lệnh × Kích thước vị thế ÷ Đòn bẩy (tức Initial Margin (IM) cho vị thế đó).
Trong một số trường hợp, tỷ lệ margin có thể tăng quá nhanh chạm mức thanh lý trước khi auto-transfer kích hoạt.

Đảm bảo tài khoản hợp đồng của bạn còn đủ vốn để tránh bị thanh lý do chuyển margin thất bại.

Cảnh báo rủi ro thị trường: Tính năng này không đảm bảo lợi nhuận đầu tư. Người dùng nên quyết định giao dịch dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân.

Moving Grid là công cụ giao dịch mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhờ khả năng tự động hóa và thích ứng cao. Dù bạn muốn kiểm soát rủi ro, tiết kiệm thời gian hay tối ưu lợi nhuận, Moving Grid mang lại trải nghiệm vượt trội so với grid truyền thống!

Cảnh báo rủi ro: Bot Moving Grid không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro thị trường. Nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng theo kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro của mình.