Rewards Hub Hầu hết các khoản lỗ trong giao dịch không xuất phát từ điều kiện thị trường bất lợi mà do quyết định vội vàng trong áp lực. Nhà giao dịch có thể thấy thị trường biến động mạnh, chọn đòn bẩy quá cao, phạm vi giao dịch quá hẹp hoặc đóng vị thế quá sớm. Thị trường có thể ổn định, nhưng phản ứng lại không ổn định.
Phemex AI Bot ra đời để giải quyết vấn đề này. Công cụ này giúp loại bỏ các quyết định thiếu kiểm soát cảm xúc, thay thế bằng việc tự động xác định các thông số dựa trên dữ liệu, giới hạn rủi ro giao dịch tự động và thực hiện lệnh với một cú nhấp chuột cho nhiều chiến lược khác nhau.
AI Bot không thay thế nhà giao dịch mà đóng vai trò như một đối tác giao dịch sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Phemex AI Bot là gì?
Phemex AI Bot là một bot giao dịch sử dụng công nghệ máy học để phân tích thị trường và tự động tạo ra các thông số giao dịch tối ưu. Thay vì phải tự cấu hình phạm vi giá, số lượng lưới, đòn bẩy và mức cắt lỗ, người dùng chỉ cần chọn chiến lược, hệ thống sẽ chuẩn bị sẵn thông số phù hợp.
AI đánh giá ba yếu tố trước khi đề xuất thông số:
Biến động giá gần đây. Hệ thống phân tích hành vi giá hiện tại để xác định thị trường đi ngang, có xu hướng hay biến động mạnh, từ đó chọn chiến lược và quy mô tham số tối ưu.
Mức sụt giảm lịch sử. AI nghiên cứu các mẫu sụt giảm trong quá khứ với từng cặp giao dịch, nhờ đó đặt giới hạn đòn bẩy phù hợp. Thay vì mặc định chọn đòn bẩy cao, bot sẽ giới hạn mức rủi ro dựa trên mức sụt giảm đã từng xảy ra, ưu tiên an toàn.
Cấu trúc giá. Các vùng hỗ trợ, kháng cự và mô hình phân phối giúp xác định phạm vi lưới và điểm vào lệnh. Mục tiêu là điều chỉnh chiến lược dựa trên thực tế thị trường thay vì mức giá tuỳ ý.
Kết quả, toàn bộ thông số được tạo trong vài giây, sẵn sàng triển khai với một cú nhấp chuột.
Các chiến lược AI Bot hỗ trợ
Tính đến tháng 2/2026, AI Bot hỗ trợ ba chiến lược, mỗi chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường và mức rủi ro khác nhau.
Futures Grid. Ghi nhận biến động giá trong một phạm vi xác định với hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Bot đặt lệnh mua dưới giá hiện tại và bán trên giá hiện tại. Khi giá dao động trong phạm vi, các lệnh được thực thi liên tục nhằm tích lũy lợi nhuận nhỏ. AI xác định phạm vi, số lượng lưới, đòn bẩy và hướng giao dịch dựa trên dữ liệu biến động và sụt giảm lịch sử. Hỗ trợ vị thế mua, bán và trung lập.
Phù hợp cho: thị trường biến động với phạm vi rõ ràng. Dành cho nhà giao dịch hiểu rõ cơ chế futures.
Spot Grid. Áp dụng logic lưới cho thị trường giao ngay. Không sử dụng đòn bẩy và không có rủi ro thanh lý. AI xác định phạm vi giá và cấu trúc lưới, bot thu lợi nhuận từ các đợt dao động giá lặp lại trong khi vốn vẫn được giữ ở tài khoản spot.
Phù hợp cho: nhà giao dịch ưu tiên tích lũy tự động, không tiếp xúc đòn bẩy. Hiệu quả với các cặp lớn như BTC/USDT và ETH/USDT.
Futures Martingale (DCA). Xây dựng vị thế theo từng giai đoạn khi giá đi ngược với điểm vào ban đầu. Mỗi lệnh mới sẽ nâng tổng khối lượng ở mức giá trung bình thấp hơn. Khi thị trường đảo chiều, vị thế tổng hợp sẽ đóng khi có lợi nhuận. AI tính toán kích thước lệnh, khoảng cách và mức chốt lời dựa trên hành vi giá trong quá khứ.
Phù hợp cho: những ai muốn sử dụng DCA vào lúc thị trường giảm.
Chiến lược | Thị trường | Đòn bẩy | Mức rủi ro | AI cấu hình |
Futures Grid | Hợp đồng vĩnh cửu | Có (giới hạn bởi AI) | Trung bình - Cao | Phạm vi, số lưới, đòn bẩy, hướng giao dịch |
Spot Grid | Thị trường spot | Không | Thấp - Trung bình | Phạm vi, số lưới, điểm vào lệnh |
Futures Martingale | Hợp đồng vĩnh cửu | Có (giới hạn bởi AI) | Trung bình | Kích thước lệnh, khoảng cách, chốt lời |
Khám phá các chiến lược AI Bot
AI Bot khác gì so với cấu hình bot thủ công?
Phemex đã hỗ trợ các bot giao dịch thủ công như Futures Grid, Spot Grid và Martingale. Người dùng có thể tự thiết lập các thông số hoặc sao chép cấu hình từ người khác qua Bot Marketplace.
AI Bot bổ sung một lớp trí tuệ tự động vào hệ thống này.
Với phương pháp thủ công, nhà giao dịch phải tự quyết định tất cả: phạm vi, số lượng lưới, đòn bẩy, cắt lỗ. Điều này đòi hỏi phải biết đọc chỉ báo, hiểu biến động và vận dụng quản trị rủi ro đúng cách. Nếu thông số không phù hợp như đòn bẩy quá cao hay lưới sai kích thước, chiến lược dễ thua lỗ.
Với AI Bot, hệ thống sẽ tạo ra các thông số dựa trên dữ liệu. Nhà giao dịch chọn chiến lược và cặp giao dịch. AI đánh giá điều kiện và đưa ra thông số phù hợp. Người dùng có thể điều chỉnh hoặc triển khai ngay.
| Thủ công | AI Bot | |
| Cấu hình thông số | Người dùng tự đặt tất cả | AI tối ưu hóa thông số |
| Yêu cầu phân tích thị trường | Có (chỉ báo, phạm vi, biến động) | AI tự xử lý |
| Lựa chọn đòn bẩy | Tùy người giao dịch | AI giới hạn theo dữ liệu sụt giảm |
| Thời gian triển khai | Phân tích từ vài phút đến hàng giờ | Vài giây |
| Tùy chỉnh | Toàn quyền | AI đề xuất, có thể chỉnh sửa |
| Kinh nghiệm yêu cầu | Trung cấp trở lên | Thân thiện cho người mới |
AI Bot giữ quyền kiểm soát cho người dùng và loại bỏ các phán đoán cảm tính dễ dẫn đến sai sót cài đặt.
"Ưu tiên rủi ro" trên AI Bot là gì?
Việc lựa chọn đòn bẩy là ví dụ rõ ràng nhất về ưu tiên quản trị rủi ro của AI Bot.
Nhiều nhà giao dịch chọn đòn bẩy dựa trên tiềm năng lợi nhuận. AI Bot xác định đòn bẩy dựa trên rủi ro lịch sử.
Nếu cặp giao dịch từng có mức sụt giảm tới 40%, AI sẽ không đề xuất đòn bẩy cao. Bot tính toán mức biến động bất lợi mà chiến lược cần chịu được và giới hạn đòn bẩy tương ứng. Với tài sản biến động mạnh, AI chỉ đề xuất 2–3× thay vì 10× như nhiều người tự chọn.
Cách làm này là chủ ý. Đòn bẩy thấp giảm khả năng lợi nhuận mỗi lệnh nhưng tăng khả năng tồn tại qua các đợt sụt giảm lớn, giúp chiến lược duy trì lâu dài thay vì bị thanh lý sớm.
AI Bot được thiết lập với mục đích tối ưu độ bền vững hơn là lợi nhuận ngắn hạn tối đa. Nguyên tắc phát triển nội bộ rất rõ: để dữ liệu quyết định.
Hướng dẫn khởi tạo AI Bot
Chỉ mất khoảng một phút để thiết lập AI Bot.
Bước 1: Đăng nhập tài khoản Phemex. Vào mục Trading Bots trên menu chính.
Bước 2: Chọn AI Bot trong các loại bot. Chọn chiến lược mong muốn (Futures Grid, Spot Grid hoặc Futures Martingale) và cặp giao dịch.
Bước 3: Xem lại các thông số AI đề xuất. Hệ thống hiển thị phạm vi giá, số lượng lưới, đòn bẩy (với futures), và các chỉ số ước tính. Có thể điều chỉnh hoặc dùng trực tiếp đề xuất AI.
Bước 4: Đặt số vốn đầu tư và nhấn deploy. Bot sẽ bắt đầu giao dịch ngay lập tức.
Bạn có thể theo dõi hiệu suất, chỉnh sửa tham số hoặc dừng bot bất cứ lúc nào trên bảng Trading Bots. Người mới có thể tham khảo Hướng dẫn giao dịch lưới để biết thêm chi tiết.
Câu hỏi thường gặp
AI Bot có miễn phí không? Có. Không có thêm chi phí khi dùng thông số AI đề xuất. Áp dụng phí giao dịch chuẩn của Phemex.
Tôi có thể chỉnh sửa thông số AI đề xuất không? Hoàn toàn có thể. Các thông số AI chỉ là gợi ý ban đầu, bạn được phép điều chỉnh trước khi triển khai.
Nếu giá vượt ra ngoài phạm vi bot thì sao? Với các chiến lược lưới, giao dịch sẽ tạm dừng cho tới khi giá quay lại phạm vi đặt trước. Có thể đặt cắt lỗ nâng cao để bot tự động đóng khi giá vượt mức xác định.
AI Bot xử lý thị trường sụt giảm thế nào? Giới hạn đòn bẩy dựa vào sụt giảm lịch sử giúp tạo vùng đệm trước biến động mạnh. Không hệ thống tự động nào loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Các sự kiện cực đoan có thể vượt mức tham số trong quá khứ. Chỉ nên giao dịch với vốn có thể chấp nhận rủi ro.
Tôi có thể chạy nhiều AI Bot cùng lúc không? Có. Nhiều bot có thể chạy trên các cặp và chiến lược khác nhau. Mỗi bot hoạt động độc lập với nguồn vốn riêng.
AI Bot có thuộc chiến lược AI rộng hơn của Phemex không?
AI Bot là sản phẩm đầu tiên hướng đến người dùng thuộc AI-Native Revolution, chiến lược AI toàn diện của Phemex công bố ngày 19/2/2026, tích hợp AI vào vận hành, phát triển sản phẩm và hạ tầng giao dịch.
Tóm tắt chính
Bạn không cần hiểu mọi chỉ báo để giao dịch hiệu quả. Không cần dán mắt vào biểu đồ để tìm điểm vào lệnh. Điều quan trọng là thực hiện giao dịch phù hợp điều kiện thị trường, kiểm soát rủi ro trước khi yếu tố cảm xúc xuất hiện.
Đó là vai trò của AI Bot – một đối tác giao dịch vận hành nhờ dữ liệu.
Phemex là sàn giao dịch Tiền điện tử với hơn 10 triệu nhà giao dịch toàn cầu. Nền tảng hỗ trợ spot và giao dịch phái sinh, copy trading và quản lý tài sản. Xem thêm tại phemex.com._
Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro cố hữu. Công cụ giao dịch tự động không đảm bảo lợi nhuận. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định và kết quả giao dịch.
