Bitcoin fiyat grafiklerindeki piyasa gürültüsünü filtrelemekte ve net eğilimleri belirlemekte zorlanıyor musunuz? Point and Figure Chart (P&F), 100 yılı aşkın süredir kullanılan zamansız bir tekniktir ve yatırımcılara önemli destek ve direnç seviyelerini tespit etmek, olası kırılmaları öngörmek ve bilinçli kararlar almak için yardımcı olur—üstelik zaman bazlı grafiklerin karmaşasına gerek kalmadan. Bu rehberde, P&F’in nasıl çalıştığını, kripto piyasalarında neden hala geçerliliğini koruduğunu ve Bitcoin ticaret stratejinizi nasıl geliştirebileceğinizi inceleyeceğiz.
Point and Figure (P&F) Grafiği Nedir?
Point and Figure (P&F) grafikleri, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto paraların fiyat hareketlerini yalnızca X ve O sembolleriyle gösterir. P&F grafikleri yalnızca fiyat hareketlerini kaydeder ve zaman faktörünü tamamen göz ardı eder.
X'ler fiyat artışlarını, O'lar ise fiyat düşüşlerini temsil eder. Geleneksel grafik türleri (örneğin mum grafikler) ile karşılaştırıldığında, Point and Figure grafikleri bu X ve O’ları üst üste yığar ve her bir işaret belirli bir fiyat yüzdesi hareketini temsil eder.
Bitcoin İçin Point and Figure Grafiği Nasıl Çizilir? Adım Adım Kılavuz
Örneğin, bir yatırımcı kripto fiyatında %5’lik bir artışı çizmek isterse, her bir X, %5’lik bir fiyat artışını gösterir. Aynı şekilde, %5’lik bir fiyat düşüşü de grafikte bir O ile temsil edilir.
P&F grafiğindeki fiyat hareketleri “kutu” (box) olarak adlandırılır. Bu kutular bir sütun halinde üst üste gelir ve zamanla büyük bir desen oluşturur, bu da yatırımcılara fiyat hareketlerini daha net bir şekilde görme imkanı sağlar. Her bir yüzdelik hareket, X ve O’larla işaretlenmiş bir kutu büyüklüğü içinde gösterilir.
Bitcoin Point and Figure Grafiği Örneği: Yatırımcılar İçin Trend Tahmini
Bir X yukarı fiyat hareketi hedef yüzdesine ulaştığında, bir kutu içinde tutulur. Bu kutular daha sonra mum grafik desenlerine benzeyen sütunlar oluşturur, ancak X ve O ile işaretlenmiş olarak.
P&F grafikleri, Bitcoin fiyatındaki eğilimleri belirlemek için kullanılır. X'lerin bir sütun halinde üst üste gelmesi, Bitcoin’in yükseliş trendinde olduğunu gösterir. O'ların birikmesi ise düşüş trendine işaret eder.
Yatırımcılar, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bu sütunların üzerine trend çizgileri çizebilirler. Bu veriler, uzun vadede direnç çizgilerini ve fiyat tabanlarını keşfetmek için kullanılabilir.
Point and Figure Grafikleri Bitcoin Fiyatını Tahmin Edebilir mi? Desenleri ve Sinyalleri Anlamak
Point and Figure grafikleri uzun vadeli fiyat hareketleri için tasarlanmıştır ve mevcut trendi doğrulamak için kullanışlıdır. Geleneksel olarak, bilgisayarlar icat edilmeden önce borsalarda kullanılmıştır çünkü yalnızca bir kağıt ve kalemle çizilebilirlerdi.
P&F grafiklerinin en iyi kullanım alanı, uzun vadeli pozisyon ticareti yapmak ve Bitcoin piyasa döngülerini tahmin etmektir. Zaman dilimlerine bağlı olmadıkları için, yatırımcıların piyasa dip ve tepe noktalarına olan inançlarını pekiştirmelerine yardımcı olabilirler—ve işlemlerini buna göre konumlandırabilirler.
Bir yatırımcı, P&F grafiğini kullanarak piyasa dip seviyesini hesapladığında, o dip seviyesinde stratejik bir piyasa emri verebilir ve fiyat tepe noktasına ulaştığında satış yapabilir.
P&F ticaretinde belirli desenler vardır: dipleri gösteren birden fazla O ve zirveleri gösteren birden fazla X. Bu desenler uzun dönemlerde ifade edildiğinde, bu seviyeleri oldukça doğru bir şekilde gösterebilir.
Point and Figure Grafiğinin Tarihi: Kim İcat Etti?
Point and Figure grafik yöntemi, 1898'de yazılan "The Game of Wall Street and How to Successfully Play It" adlı kitapta ilk kez tanımlanmıştır. 20. yüzyılın başlarında Wall Street Journal'da yayımlanmıştır ve dünyadaki en eski grafikleme yöntemlerinden biridir.
Bu grafik yöntemini ilk öneren kişiye dair net bir bilgi yoktur. Bildiğimiz şey, erken dönem NYSE bankerlerinin ve yatırımcılarının bu yöntemi kullanarak, o dönemde işlem gören Standard Oil ve Ford gibi şirketlerin hisse senetlerini çizdiğidir.
En eski P&F grafikleri, yanlarına eklenen numaralarla birlikte çizilirdi. Bu yöntemle yatırımcılar saatte 50'den fazla grafik üretebiliyordu. Bir yatırımcı X ve O’ları çizer ve yanlarına bir numara eklerdi. Bu yöntemle geniş bir grafik koleksiyonu oluşturmak kolaydı çünkü yalnızca bir kalem ve kağıt yeterliydi.
Point and Figure Grafiği mi Yoksa Mum Grafiği mi? Bitcoin İçin Hangi Yöntem Daha İyi?
Point and Figure grafikleri, geleneksel mum ve çubuk grafiklere alternatif bir yöntem sunar. Doğrudan üstün olmasalar da, Bitcoin ve altcoinlerde fiyat kırılmalarını doğrulamak için kritik bilgiler sağlarlar.
Yatırımcılar, işlemlerinin yeni bir sütunda oluşan yeşil X'ler ile uyumlu olduğunu doğrulayabilirler. Daha sonra bu bilgiyi fiyat hareketini tahmin etmek için kullanabilirler. Yeni bir sütun başlarsa, bu fiyatın haftalar boyunca yukarı veya aşağı hareket edeceğinin güçlü bir göstergesidir.
Point and Figure grafikleri yalnızca büyük fiyat hareketlerini tespit etmek için kullanılabilir. Örneğin, Bitcoin %10'luk büyük bir fiyat hareketi yaparsa, bu yeni bir sütun başlatabilir ve yatırımcı yeni sütun oluştuğunda Bitcoin’de long pozisyon açabilir.
Sütundaki yeşil X'lerin çizgisi, fiyat yükseliş trendinde kaldığı sürece devam eder ve fiyat düşüşe geçerse yeni bir sütun başlatılır.
Bu yazı hazırlanırken, Bitcoin yaklaşık 42.000 dolardan işlem görüyor ve günlük Point and Figure grafiği son birkaç aydır kırmızı O sütununda sıkışmış durumda.
Bu, Bitcoin’in önceki uzun vadeli yükseliş hareketi sırasında yaşanan son duruma karşılık gelir. Bitcoin, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştıktan sonra, o zamandan beri düşüş trendi göstermektedir.
Bitcoin, negatif O sütunundan çıkmak için büyük fiyat hareketleri yapmak zorunda kalacak ve bu, yeni bir yeşil X sütununun başlamasını tetikleyecektir.
Yatırımcılar, bir işlem açmadan önce tahminlerini doğrulamak için mum/çubuk grafiklerle P&F grafiklerini karşılaştırmalı olarak kullanabilirler.
Bitcoin Ticaretinde Point and Figure Grafikleri Nasıl Kullanılır? Stratejiler ve Örnekler
Point and Figure grafikleri şu anda Phemex’in işlem panelinde mevcut değildir. Ancak yakın zamanda TradingView'de bir özellik olarak sunulmuştur. Bu bir premium özelliktir ve bir yatırımcının, normal mum çubuklarından P&F’e geçiş yapmak için bir hesaba sahip olması gerekir.
Öncelikle TradingView’de BTC/USDT Phemex çiftini açın. Bu, Bitcoin’in mevcut günlük grafiğini normal bir mum grafik modeli olarak görüntüler. Grafiğin sol üst kısmındaki mum simgesine tıklayın. Buradan “Point and Figure” seçeneğini belirleyebilirsiniz:
Bitcoin İçin Point & Figure Grafiği Çizme
Grafik otomatik olarak P&F olarak ayarlanır ve Bitcoin’in son fiyat hareketlerini görüntüleyebilirsiniz.
TradingView, yatırımcının P&F grafiğinde volatilite ve geri dönüş yüzdelerini ayarlamasına olanak tanır. Bu, zaman dilimini kısaltmalarına ve en son volatilite ve trend değişimlerini görmelerine yardımcı olur.
P&F değerlerini ayarlamak için, sol üstteki “PnF” düğmesinin üzerine gelin ve “Ayarlar”a tıklayın:
Phemex İşlem Panelinde Point and Figure Grafiği Ayarları
Varsayılan olarak “ATR uzunluğu” 14 olarak ayarlanmıştır. Bu, kriptonun hareketli ortalamasıdır ve yatırımcılar son volatiliteyi görmek istiyorsa değeri 2–10 aralığında değiştirebilirler. Daha uzun vadeli volatiliteyi görmek isteyenler ise varsayılan 14’ü bırakabilir veya 20’ye kadar artırabilirler.
Ayrıca “Reversal Amount” (Geri Dönüş Miktarı) da ayarlanabilir. Bu, her seferinde yeni bir kutunun ne zaman çizileceğini belirler.
Örneğin, ATR uzunluğu 5’e ve geri dönüş miktarı 2’ye ayarlanırsa, farklı bir P&F grafiği elde edilir.
Ayarlar sabit tutulduğunda, Bitcoin 2500 dolar yukarı veya aşağı hareket ettiğinde yeni bir kutu çizilir. Bitcoin düşmeye devam ederse, kırmızı O sütunu büyür ve eğer trend tersine dönerse yeni bir sütun başlar.
Point and Figure Grafikleri Kripto Ticaretinde Kullanmanın Dezavantajları
P&F grafiklerinin ana dezavantajı, mum ve çubuk grafiklere kıyasla gecikmeli olmalarıdır. Bu durum, onları swing trade için pratik olarak kullanışsız hale getirir ve yalnızca uzun vadeli pozisyon ticareti için uygundur.
Bir yatırımcı, Bitcoin’de bir kırılmayı mum grafikte fark ettiğinde, P&F grafiğini kullanarak bu kırılmayı doğrulayabilir. Ancak, bu kırılma P&F grafiğinde işaretlenene kadar ideal giriş fiyatını kaçırmış olabilir.
Fiyatın, yatırımcının belirlediği kutu miktarını kırılma noktasının ötesine taşımış olması gerekir. Bu, trend uzun süre devam etmedikçe, yatırımcının sinyali kullanmasından fayda sağlayamayabileceği anlamına gelir.
Bitcoin kırılmaları genellikle haftalar veya aylar boyunca devam eder, ancak bir yatırımcı, pozisyona girdikten hemen sonra trendin tersine dönmesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu, yalnızca P&F grafiklerine dayanmanın tehlikelerinden biridir.
Sonuç: Bitcoin Ticaretinde Point and Figure Grafikleri Kullanmalı Mısınız?
Point and Figure (P&F) grafikleri, 100 yılı aşkın süredir kullanıldıkları ve en çok denenmiş grafik yöntemlerinden biri oldukları için benzersizdir. P&F grafiklerinden, yanlış bir kırılma noktasında pozisyona girmeyi minimuma indirmek isteyen tüm yatırımcılar fayda sağlayabilir.
Bir yatırımcı bir kırılma veya fiyat çöküşünden şüphelendiğinde, P&F grafiğine hızlıca geçerek Bitcoin’in ilgili X/O kutularında olup olmadığını doğrulayabilir. Ayrıca, ATR uzunluğu ve geri dönüş miktarını kendi ticaret tarzlarına göre ayarlayabilirler.
Sonuç olarak, P&F grafiklerinin Bitcoin ve altcoin fiyatlarındaki trendleri doğrulamak için güçlü bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Büyük hareketleri tahmin etmek ve piyasa gürültüsünü filtrelemek için kullanılırlar. Daha başarılı işlemler için diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte kullanılmalarını öneririz.
Register to get $180 Welcome Bonus!
