TradFi Vadeli İşlemleri Nedir?

TradFi Vadeli İşlemleri Nedir?

TradFi vadeli işlemleri, hisse senetleri, endeksler ve değerli metaller gibi geleneksel finansal varlıklar üzerinde, bu varlıkları gerçekten satın almadan fiyat hareketleri üzerine spekülasyon yapmanızı sağlayan türev sözleşmelerdir. Kripto yatırımcılarının alışık olduğu hız, esneklik ve araçlarla, büyük şirketlere ve küresel piyasalara erişim sağlar.

TradFi vadeli işlemler ile, fiyatların yükseleceğini düşünüyorsanız uzun, düşeceğini düşünüyorsanız kısa pozisyon açabilirsiniz; böylece piyasa hangi yönde hareket ederse etsin kazanç fırsatına sahip olursunuz. Kaldıraç sayesinde, daha az sermaye ile daha büyük pozisyonu kontrol edebilir, hem potansiyel kazançlarınızı hem de riskinizi artırırsınız. Geleneksel hisse senedi ticaretinden farklı olarak, borsa saatlerini beklemenize gerek yoktur—piyasaları günün her saati takip edebilir ve küresel haber akışına hızlıca tepki verebilirsiniz.

Kripto perpetual sözleşmeleriyle tanışık olanlar için TradFi vadeli işlemleri oldukça sezgisel gelir. Kripto ticaretinin erişilebilirliği ve 7/24 mantalitesi ile geleneksel finansın istikrarı ve çeşitliliğini birleştirerek portföyünüzü kolayca çeşitlendirmenizi ve daha önce erişemediğiniz piyasalarda işlem yapmanızı sağlar.

TradFi Vadeli İşlemleri Nasıl Çalışır?

Bir vadeli işlem sözleşmesi, bir varlığın belirli bir fiyattan alınıp satılacağına dair anlaşmadır. TradFi vadeli işlemleri, kripto sözleşmelerine alışık olanlar için süreci oldukça basit hale getirir.

Fiyatın yükseleceğini (uzun) ya da düşeceğini (kısa) düşünerek pozisyon açarsınız. Fiyat beklentinize uygun hareket ederse, aradaki fark kadar kâr elde edersiniz. Tersi olursa zarar edersiniz. Asla gerçek hisse senedine, endekse veya metale sahip olmazsınız; sadece fiyatını takip eden bir sözleşme alıp satarsınız.

Örnek

Tesla hissesi 250$'dan işlem görüyor. Fiyatın yükseleceğine inanıyorsunuz ve Tesla TradFi sözleşmesinde uzun pozisyon açıyorsunuz.

Tesla fiyatı 270$'a çıkarsa, pozisyon büyüklüğünüz ve kaldıraç oranınıza göre 20$'lık fiyat hareketinden kâr edersiniz. Tesla 230$'a düşerse, kontrat başına 20$ kaybedersiniz. İşlem, Tesla hissesiyle değil USDT ile sonuçlanır.

Deneyim, BTC/USDT perpetuals ticaretine çok benzer—aynı arayüz, aynı emir tipleri ve aynı risk yönetimi kavramları.

TradFi Vadeli İşlemleri ile Hangi Varlıklar İşlem Görür?

Phemex üzerindeki TradFi vadeli işlemler, kripto yatırımcılarının genellikle farklı aracı kurumlar aracılığıyla erişebildiği geleneksel finansal piyasalardaki varlıkları kapsar.

Hisse senetleri ve endeksler, Tesla, Apple ve Nvidia gibi bireysel şirketleri ve daha geniş piyasa endekslerini içerir. Bu sözleşmeler, Phemex ekosisteminden çıkmadan hisse senedi piyasalarına erişim sağlar.

Değerli metaller olarak altın (XAU) ve gümüş (XAG) da mevcuttur; bu sayede sadece kripto ile sınırlı kalmadan portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz.

Tüm TradFi sözleşmeleri, kripto vadeli işlemlerle aynı USDT teminat sistemini kullanır. Mevcut bakiyeniz, varlıklar arasında transfer yapmadan veya dönüşüme gerek kalmadan kullanılabilir.

TradFi Vadeli İşlemleri ile Geleneksel Hisse Senedi Ticaretinin Farkları Neler?

Bir aracı kurumdan Tesla hissesi aldığınızda, şirketin ortağı olursunuz. TradFi vadeli işlemlerinde ise sadece fiyat hareketine yönelik pozisyon alırsınız. Temettü, oy hakkı veya şirket hissesi elde etmezsiniz.

Bu bir kısıtlama değil—farklı bir amaç için farklı bir üründür. TradFi vadeli işlemleri, uzun vadeli yatırımcılar için değil, kaldıraç ve 7/24 erişim isteyen aktif yatırımcılar için tasarlanmıştır.

TradFi Vadeli İşlemleri Neden 7/24 İşlem Görür?

NYSE gibi geleneksel borsalar, yaklaşık olarak hafta içi 09:30-16:00 (Doğu saati) arasında işlem görür. Bu saatler dışında işlem yapılamaz.

TradFi vadeli işlemleri bu sınırlamayı aşar çünkü borsada gerçek hisse senedi alıp satmazsınız. Temel varlığın fiyatını takip eden türev sözleşmeleri, borsadan bağımsız bir ticaret altyapısında işlem görür.

Bu nedenle teorik olarak istediğiniz an pozisyon açabilir, kapatabilir veya yönetebilirsiniz—hafta sonu, tatil, mesai sonrası fark etmez. Pazar gecesi önemli bir haber geldiğinde Pazartesi sabahını beklemek zorunda değilsiniz.

Not: 7/24 ticaret teorik olarak mümkün olsa da, geleneksel piyasalar kapalıyken likidite ve fiyat oynaklığı değişebilir. Temel piyasa hâlâ borsa saatlerinde çalışır ve bu durum fiyat dinamiklerini etkileyebilir.

TradFi Vadeli İşlemleri ve CFD'ler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Daha önce geleneksel aracı kurumlarla işlem yaptıysanız Fark Sözleşmeleri'ni (CFD) görmüş olabilirsiniz. Kripto borsalarındaki TradFi vadeli işlemleri benzerlikler taşısa da önemli farklılıklara sahiptir.

Her ikisi de temel varlığın fiyatını takip eden türevlerdir; sahiplik gerekmez. Ana farklar; takas para birimi (TradFi USDT, CFD fiat), işlem yeri (kripto borsası vs. OTC aracı) ve perpetual sözleşme mekanikleri (örneğin, ETH perpetuals), kripto yatırımcılarına zaten tanıdıktır.

TradFi vadeli işlemleri aslında CFD'lerin erişilebilirliğini, kripto yatırımcılarına tanıdık perpetual sözleşme yapısıyla birleştirir—vade tarihi yoktur, fonlama oranı ve kaldıraç kontrolü gibi bildiğiniz unsurlar geçerlidir.

TradFi Vadeli İşlemlerinde Bilmeniz Gerekenler Neler?

TradFi vadeli işlemleri, kripto perpetual sözleşmeleriyle aynı çalışma prensibine sahiptir. Sözleşme ticaretine yeni başlayanlar için anahtar kavramlar şunlardır:

Perpetual Sözleşme vade günü yoktur. Standart vadeli işlemler belirli bir tarihte takaslanırken, TradFi pozisyonları süresiz taşınabilir.

Kaldıraç daha az sermaye ile daha büyük pozisyon açmanızı sağlar. 10x kaldıraç, 100$ ile 1.000$'lık pozisyon açmak anlamına gelir. Hem kar hem zarar büyür.

Teminat (Margin) pozisyon açmak ve sürdürmek için gereken teminattır. Phemex'in teminatlı alım satım sistemi, TradFi ve kripto sözleşmeler için aynıdır.

Fonlama Oranı uzun ve kısa pozisyon sahipleri arasındaki periyodik ödemedir ve sözleşme fiyatını temel varlığın spot fiyatına yaklaştırır.

Mark Price gerçekleşmemiş kar/zararı ve tasfiye seviyesini hesaplamak için kullanılan adil fiyat değeridir.

Kripto vadeli işlemlerini biliyorsanız, mekanik aynıdır. Farklı olan tek şey, temel varlık türüdür.

TradFi Vadeli İşlemleri Kimler İçin Uygun?

TradFi vadeli işlemleri, kripto ticaret ortamında geleneksel varlık maruziyeti isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

• Mevcut kripto sözleşme yatırımcıları kaldıraç ve teminatı bildikleri için, yeni bir platform veya aracı kurum hesabı açmadan hisse senedi ve değerli metallere de yatırım yapabilir.
• Aktif yatırımcılar geleneksel varlıklara borsa saatleri dışında 7/24 erişim avantajına sahip olur.
• Çeşitlendirme arayanlar tek hesap ve tek USDT bakiyesi ile kripto, hisse ve değerli metallerde pozisyon açabilir.

Kaldıraçlı sözleşme ticareti hakkında hiç deneyiminiz yoksa, mekanikleri öğrenmek için önce Phemex'in kripto vadeli işlemleriyle başlamayı düşünebilirsiniz. Risk profili aynıdır ve Phemex Academy'de başlangıç için kaynaklar bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Gerçekten hisse veya altın mı alıyorum?

Hayır. TradFi vadeli işlemleri, fiyat hareketlerine dayalı türev sözleşmelerdir. Hisse, ETF veya fiziksel varlık satın almazsınız—fiyatlarını takip eden sözleşmelerde işlem yaparsınız.

TradFi Vadeli İşlemlerinde Kaldıraç Kullanabilir miyim?
Evet. TradFi vadeli işlemlerinde, daha az sermaye ile daha büyük pozisyon açan kaldıraç kullanabilirsiniz. Kripto vadeli işlemlerinde deneyimi olanlar, mekanikleri anında kavrar.

Riskler Nelerdir?

TradFi vadeli işlemlerinde, kripto vadeli işlemlerinde olduğu gibi, kaldıraç hem karı hem zararı büyütür. Geleneksel piyasaların kapalı olduğu düşük likidite dönemlerinde fiyat hareketleri daha dalgalı olabilir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar sermaye ile işlem yapın.

Temel Çıkarımlar

TradFi vadeli işlemleri, geleneksel piyasaları kripto ticaret deneyimine taşır.

Hisse, endeks ve değerli metalleri; kripto vadeli işlemlerinden alışık olduğunuz perpetual sözleşme prensipleriyle alıp satarsınız. Varlıklar farklıdır, ancak ticaret deneyimi kavramsal olarak aynıdır.