TRIX İndikatörü Nedir ve İşlem Yaparken Nasıl Faydalanılır?

İndikatörler, yatırımcıların ve komisyoncuların piyasaları ve bunlara karşılık gelen eğilimleri daha iyi anlamalarına olanak tanıdığından, hemen hemen tüm ticaret örneklerinde kullanılırlar. Bir ekonomik/finansal piyasanın mevcut koşullarını analiz etmek veya en azından bir dereceye kadar onun gelecekteki hareketlerini tahmin etmek için kullanılabildikleri için yararlı ve çok yönlüdürler.

Bu analizlerin doğruluğu çok önemlidir, çünkü bir yatırımcının nasıl ve ne zaman işlem yapacağını daha iyi anlamasını sağlayan şey budur. İndikatörler, tipik olarak, bir yatırımcının, piyasa analizine özgü teknik tablo modellerini kullanarak herhangi bir varlık veya menkul kıymetin fiyatını, hacmini ve ilgisini çoğaltmasına izin verir. Bu teknik indikatörlerin en önemli örneği TRIX indikatörü olarak adlandırılır.

TRIX İndikatörü Nedir?

1980’lerde Stocks and Commodities Teknik Analiz dergisinin editörü Jack Hudson tarafından geliştirilen Üçlü Üstel Ortalama (TRIX), üstel hareketli ortalamaların (EMA’lar) kullanımından türetilen bir indikatörüdür. Bunlar, hareket anlamına gelen belirli sayıda veri noktası (örneğin günlük kapanış fiyatları) üzerinden bir varlığın/menkul kıymetin fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve daha güncel verilere ekstra ağırlık verdikleri gerçeğiyle üstel hale getirilir. Bugün, TRIX çoğu alım-satım platformunda mevcuttur ve üç kat üstel olarak düzleştirilmiş hareketli ortalama (HO) için yüzde değişim aralığını göstermek için kullanılır. Bu, onların rolünün önemsiz fiyat hareketlerini indikatörden indirerek (düzleştirme adı verilen bir süreç) filtrelemek ve böylece yatırımcıların daha dikkate değer hareketlere odaklanmasını sağlamak olduğu anlamına gelir.

TRIX İndikatörü Nasıl Kullanılır

Bir TRIX çoğunlukla, iki uç fiyat arasında yüksek ve düşük belirteçler (neredeyse bir ses dalgası gibi) oluşturan bir teknik analiz aracı olan osilatör indikatörünün bir biçimi olarak kullanılır. Bunlar belirli bir süre içinde kaydedilen en yüksek ve en düşük fiyatlardır. TRIX daha sonra bu iki sınır arasında dalgalanan bir grafik oluşturarak bir trend indikatörü oluşturur ve bu da yatırımcıların aşırı alım veya aşırı satım menkul kıymetleri/varlıkları belirlemesine ve bu bilgiden yararlanmasına olanak tanır. Bunu yapma yöntemi basittir; TRIX osilatörünün eğrisi üst uç noktaya ulaştığında, varlık aşırı satın alınmış olarak kabul edilir ve alt uca yaklaştıkça aşırı satım olarak yorumlanır.

Bir TRIX indikatörü, momentum indikatörü olarak da kullanılabilir. Bu durumda, grafiğin (veya sıfır çizgisinin) merkez noktası odak noktasıdır. Salınım sıfır çizgisinin üzerine çıkarsa, artan momentum veya pozitif değer önerirken, aşağı inerse, momentum azalması veya negatif değer önerir. Analistler genellikle TRIX’in pozitif değerlerini satın almak için bir sinyal olarak yorumlarlar ve tersi için de bir varlık veya menkul kıymet için negatif bir değer belirlerlerse genellikle satarlar.

Alt çizgi sıfır çizgisinin üstünde ve altında net salınımlar gösteren TRIX indikatörü (Kaynak: commodity)

Alt çizgi sıfır çizgisinin üstünde ve altında net salınımlar gösteren TRIX indikatörü (Kaynak: commodity)

TRIX İndikatörü Nasıl Hesaplanır?

TRIX aslında kendi içinde başka bir EMA’dan türetilen ve bu türetilen EMA’nın kaynağı da yine bir EMA’dır. Bu nedenle adına “üçlü” kelimesi dahil edilmiştir. Bir TRIX’i hesaplamak için, öncelikle, genellikle son kapanış fiyatından türetilen bir menkul kıymet/varlık fiyatının EMA’sı hesaplanmalıdır. Bunun nedeni, EMA’ların mevcut fiyat verilerine daha fazla odaklanma (veya daha fazla ağırlık verme) eğiliminde olmaları ve böylece genel fiyat ortalamaları etrafında daha fazla odaklanan normal HO’ların aksine tüm fiyat verilerine eşit ağırlık vermeleridir. Çoğu işlem platformu, bir TRIX indikatörü için standart olarak 14 dönemlik (günlük) bir ciro kullanır, ancak zaman ölçeği kişinin bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

Standart üçlü üstel hareketli ortalama formülünü kullanarak 14 dönemlik bir TRIX’in nasıl hesaplanacağına dair temel bir örnek aşağıdaki gibidir:

1. Tek düzeltilmiş EMA’yı hesaplayın: Varlığın/menkul kıymetin kapanış fiyatına göre hesaplanan 14 dönemlik EMA.
2. Çift düzeltilmiş EMA’yı hesaplayın: Tek düzeltilmiş EMA’nın 14 dönemlik EMA’sı
3. Üçlü düzleştirilmiş EMA’yı hesaplayın: Çift düzleştirilmiş EMA’nın 14 dönemlik EMA’sı
4. TRIX’i hesaplayın: Üçlü yumuşatılmış EMA’nın değişim oranının yüzde 1’lik kısmı. Değişim oranı veya ROC (bazen Yunanca Delta – Δ harfiyle gösterilir), bir analistin bir değişkenin belirli bir süre boyunca değişme hızını belirlemesine olanak tanır, bu durumda değişim hızı 1 gündür.

Bu işlem, bir trader tarafından alım veya satım yapmak ve en uygun zamanları belirtmek için kullanılabilecek pozitif ve negatif değerler üreten, sıfır çizgisinin üstünde ve altında salınan bir TRIX hesaplayacaktır. Bununla birlikte, farklılıklar olabilir ve bir yatırımcının, daha düzenli fiyat değişimlerinin yanı sıra bu farklı hareketleri en iyi nasıl belirleyip bunlardan yararlanacağını anlaması da aynı derecede önemlidir.

TRIX Iraksama İndikatörü Nedir?

Hem yükseliş hem de düşüş eğilimi gösteren TRIX sapmaları, ne güvenlik/varlık fiyatı analiz edilmekte ne de indikatör diğerinin ne gösterdiğini doğrulamadığında oluşur. Bu durum, günlük işlemlerde bir TRIX indikatörü kullanıldığında oldukça düzenli bir şekilde gerçekleşir. Söz konusu varlık yeni bir düşük (veya daha düşük) oluşturduğunda bir yükseliş sapması oluşur, ancak indikatör daha yüksek bir düşük olduğunu gösterir. Bu gösterge, önceki düşük değerden daha yüksek olan düşük bir fiyat anlamına gelir. Daha yüksek dipler genellikle daha az aşağı yönlü momentuma işaret eder. Bu nedenle bu durum yükselişin tersine çevrilmesinin olası bir habercisi olarak yorumlanabilir. Yine bu sonuç yatırımcıların yükselen trenddeki menkul kıymeti/varlığı satın almak veya uzun vadeli almak isteyecekleri anlamına gelir.

Ancak, analiz edilen menkul kıymet/varlık fiyatı daha yüksek bir dip oluşturduğunda ve  indikatör daha düşük bir zirveyi gösterdiğinde düşüş farklılıkları oluşur. Bu durum yatırımcılar ve traderlar için bir uyarı olarak yorumlanabilir, çünkü bu azalan momentum  yakın gelecekte aşağı yönlü bir tersine dönüşün açık bir göstergesi olabilir (özellikle kısa vadeli, 14 dönemlik TRIX’de gösterildiğinde). Bu gösterge, yatırımcıların muhtemelen düşüş eğiliminde olan menkul kıymet/varlıktaki hisselerini açığa çıkarmak (veya satmak) isteyecekleri anlamına gelir ya da en azından buna göre hazırlanılması gerektiğini ifade eder. Bu yükseliş/düşüş farklılıkları yorumlarının her zaman işe yaramadığını belirtmekte fayda var. 2010 yılına ait bu çizelge birkaç başarısız farklılığı göstermektedir:

Güçlü yükseliş trendlerini analiz ederken, düşüş sapmalar genellikle işe yaramaz. Momentum azalıyor gibi görünse de (indikatör daha düşük tepeler ürettiği için), indikatör sıfır çizgisinin üzerinde kaldığı sürece aslında yükseliş eğilimini korur. Yukarı doğru momentum daha az inandırıcı olabilir ve öncekinden daha yavaş yükseliyor olabilir, ancak yine de yükseliştedir. Aşağıda açıklandığı gibi, tam tersi, genellikle güçlü düşüş trendlerinde iyi çalışmadıklarından, yükseliş sapmaları için genellikle doğrudur. İndikatör, daha yüksek dipler göstererek daha az aşağı yönlü momentum önerse de indikatörün salınım modeli grafiğin sıfır çizgisinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü momentum baskın faktör olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, yükseliş ve düşüş farklılıkları işe yaradığında, genellikle oldukça muhteşem bir şekilde olur. İşin püf noktası, çoğu borsa analizinde olduğu gibi, yanlış veya yanıltıcı verileri tahtanın üstünde olanlardan belirlemek ve ayırmak ve bu doğru verileri alım satım kararlarının temelini oluşturmak için bir indikatör olarak kullanmaktır.

En İyi TRIX İndikatörü Ayarı Nedir?

İşlem yapma söz konusu olduğunda ve analizin tamamına özgü olduğu gibi bir trader veya diğeri için en iyi olan şey oldukça kişiseldir ve özneldir. Belirtildiği gibi, birçok platform standart 14 dönemlik bir zaman ölçeği kullanır, ancak üç kez yumuşatılmış bir EMA için 15 dönemlik bir zaman ölçeği görmek neredeyse yaygın olabilir. Daha az fiyat hareketi duyarlılığı arayan analistler, TRIX çizelgelerine daha uzun zaman dilimleri eklemeyi denemeli, oysa daha yüksek düzeyde bir duyarlılık arayanlar bu süreyi kısaltmayı denemelidir. Örneğin gün sayısını 3X artırma/azaltma gibi. Bu durum  indikatörü düzeltmeye ve hat geçişleri için daha uygun hale getirmeye yardımcı olacak, böylece doğruluk olasılığını artıracaktır.

Teknik analizin tüm alanlarında olduğu gibi, TRIX indikatörü tamamen doğru veya kesin değildir ve diğer grafikler ve piyasa analizinin yönleriyle birlikte kullanılmalıdır. Tek bir indikatörün birinin işlem yapma kararlarının merkezi temelini oluşturmasını beklemek akıllıca olmaz. Bu nedenle, girişimci bir traderın kullanabileceği tüm farklı piyasa analizi biçimlerini anlamak ve bunlardan yararlanmak son derece önemlidir.

Sonuç

TRIX indikatörü yatırımcılar, analistler ve traderlar/komisyoncular için son derece yararlı bir araçtır çünkü momentumu ile birlikte bir fiyatın trendini incelemek için paha biçilmez bir fırsat sunar. Açıkladığımız gibi, probleme karşı güvenli bir yaklaşım sunmuyor, ancak bu yaşamın herhangi bir alanında (özellikle günlük işlem yapma söz konusu olduğunda) nadir görülen bir olay olduğundan beklenen bir durumdur. TRIX indikatörü, bir fiyatın performansını analiz etmenin yanı sıra, bu performansın gelecekteki sonucunu en azından bir dereceye kadar tahmin etmenin çok yönlü ve nispeten kolay bir yolunu ifade eder. Herhangi bir profesyonel yatırımcı veya traderın, fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan farklı yöntemlerin stokunu alması ve önceki hareketlerin analizini inceleyerek emsalleri anlaması şiddetle tavsiye edilir. Kişiler hem faaliyet gösterdikleri piyasa hem de bu işlemi düzene sokmak için kullanılan araçlar konusunda iyi bir anlayışa sahip olduğunda güvenle çalışmaya başlayabilirler ve sermayeyi büyük “S” koyarak kullanabilirler. Ticaretin püf noktalarını öğrenmek veya TRIX ile işlem yapmayı öğrenmek olsun, bir yatırımcı zamanını genellikle öğrenmekle geçirmesi gerekecektir.