Grid Trading Rehberi: Dalgalı Piyasalarda Otomatik Alım Satım

Piyasalar her zaman trend oluşturmaz. Özellikle kriptoda, fiyat genellikle yatay hareket eder, destek ve direnç arasında gidip gelir ve net bir yön belirlemez. Birçok trader bu ortamdan nefret eder. Buna dalgalanma, gürültü veya boş zaman derler çünkü yönlü stratejiler burada zorluk yaşar.

Grid trading botları tam olarak bu durum için geliştirilmiştir.

Belirlenen bir fiyat aralığında klasik "düşükten al, yüksekten sat" yaklaşımını otomatikleştirir, fiyat dalgalanmalarından küçük küçük kârlar toplar. Bot, siz uyurken, çalışırken veya başka işlemlere odaklanırken bile işlemlere devam eder.

Bu rehberde, grid trading’in Phemex’te nasıl çalıştığı, ne zaman kullanılacağı, nasıl kurulacağı ve riskin nasıl doğru yönetileceği açıklanmaktadır.

Grid Trading Nedir?

Grid trading, önceden belirlenmiş fiyat aralıklarında birden fazla alım ve satım emri yerleştiren sistematik bir stratejidir; bu emirler belirli bir fiyat aralığında bir "ızgara" oluşturur.

Kavram şöyle işler:

1. Bir fiyat aralığı tanımlarsınız (üst ve alt limitler)
2. Bot bu aralığı birçok grid seviyesine böler
3. Mevcut fiyatın altına alım emirleri yerleştirilir
4. Mevcut fiyatın üstüne satım emirleri yerleştirilir
5. Fiyat dalgalandıkça bot otomatik olarak düşükten alır, yüksekten satar

Bunu, fiyat aralığına bir balık ağı atmak gibi düşünebilirsiniz. Fiyat ızgaranızdan her geçişinde bot küçük bir kâr yakalar.

Grid Trading Yatay Piyasalarda Neden Çalışır?

Çoğu alım satım stratejisi yön tahmini gerektirir. Grid trading buna ihtiyaç duymaz.

Yatay piyasalarda, fiyat sürekli aynı seviyelere gelir. Her geliş alım veya satım fırsatıdır. Grid botlar bu döngüyü otomatik olarak değerlendirir.

Tarihsel veriler, kripto piyasalarının zamanının yaklaşık %70'ini konsolidasyon (sıkışma/yatay) evresinde geçirdiğini gösteriyor. Grid trading, bu "ölü zamanı" istikrarlı kâr birikimine dönüştürür.

Phemex’te Grid Trading Botları

Phemex iki tür grid bot sunar:

1. Spot Grid Bot

Spot Grid Bot, spot piyasada alım ve satımı otomatikleştirir. Kaldıraç veya tasfiye riski yoktur – sadece sistematik kâr birikimi sağlar.

Nasıl çalışır:

• Mevcut fiyatın altına alım emirleri koyar
• Mevcut fiyatın üstüne satış emirleri koyar
• Bir alım gerçekleşirse, üzerine yeni bir satış emri ekler
• Bir satış gerçekleşirse, altına yeni bir alım emri ekler

En iyisi: Kaldıraç riski almak istemeyen, kâr biriktirmek isteyen muhafazakâr yatırımcılar için uygundur. BTC/USDT ve ETH/USDT gibi büyük pariteler için idealdir.

2. Futures Grid Bot

Futures Grid Bot, sürekli vadeli kontratlarda üç strateji modu ile çalışır:

En iyisi: Vadeli işlemler mekaniklerini anlayan, kaldıraçlı şekilde getiri (ve risk) arttırmak isteyen deneyimli traderlar için uygundur.

Kritik Uyarı: Futures grid botları kaldıraç kullanır. Fiyat aralığınız dışına hızlı hareket ederse tasfiye riski doğar. Her zaman stop-loss kullanın ve düşük kaldıraç (2-3x) ile başlayın.

Temel Parametreler Açıklaması

Bir grid bot kurarken şu parametreleri ayarlarsınız:

Fiyat Aralığı (Üst & Alt Limitler)

Izgaranızın çalışacağı sınırlar.

• Çok dar: Daha fazla işlem, fiyat kolay aralığı aşar
• Çok geniş: Daha az işlem, sermaye yayılır

En iyi uygulama: Son destek/direnç seviyelerini kullanın. 7 veya 30 günlük fiyat aralığına bakarak karar verin.

Izgara Sayısı

Aralığınızda kaç alım/satım seviyesi olacak?

• Daha fazla grid: Sık işlem, işlem başı az kâr, daha fazla komisyon
• Daha az grid: Seyrek işlem, işlem başı fazla kâr, daha az komisyon

Genel öneri: Çoğu kurulumda 10-30 grid uygundur. Az başlayın, sonuçlara göre artırın.

Grid Tipi: Aritmetik vs Geometrik

Uzman İpucu: Geometrik gridler "altta yoğun" – düşük fiyatlarda daha fazla alım emri vardır. Bu, kriptonun gerçek hareketine (yüzdeyle, dolarla değil) uygundur. Çoğu deneyimli trader, volatil varlıklarda geometrik grid tercih eder.

Yatırım Tutarı

Grid bota ayırdığınız toplam sermaye.

En iyi uygulama: Küçük başlayın. Grid bota toplam sermayenizin %5-10'unu ayırın ve işleyişini iyice anlayana kadar bu şekilde devam edin.

Adım Adım: İlk Grid Botunuzu Kurmak

Seçenek 1: Bot Marketinden Kopyala (Yeni Başlayanlara Tavsiye Edilir)

1. Phemex hesabınıza giriş yapın
2. Trading Bots bölümüne gidin (Spot veya Futures menüsünden)
3. Bot Market'te mevcut stratejilere göz atın
4. Hoşunuza giden bir bot bulun (getiri, çalışma süresi ve risk seviyesine bakın)
5. Kopyala'ya tıklayın ve yatırım tutarınızı girin
6. Oluştur'a tıklayarak aktive edin

Market, canlı botlardan gerçek performans verisi gösterir. Strateji seçerken şunlara bakın:

• 7+ günde pozitif getiri
• Makul grid yoğunluğu
• Aşina olduğunuz varlık pariteleri

Seçenek 2: Manuel Grid Bot Oluştur

1. Trading Bots → Manuel sekmesine tıklayın

2. İşlem çiftinizi seçin (ör. BTC/USDT)

3. Strateji modunu seçin:

   1. Spot Grid: Kaldıraç yok
   2. Futures Grid: Long/Short/Nötr seç

4. Parametreleri ayarlayın:

   1. Üst Fiyat: Direnç seviyesi
   2. Alt Fiyat: Destek seviyesi
   3. Grid Sayısı: 10-20 ile başlayın
   4. Yatırım Miktarı: Ayırdığınız sermaye

5. Gelişmiş Ayarlar’ı yapılandırın (opsiyonel):

   1. Aritmetik vs Geometrik grid
   2. Tetikleme fiyatı (bot bu seviyeye gelince aktifleşir)
   3. Stop fiyatı (fiyat bu seviyeye gelirse bot kapanır)

6. Grafikte grid ön izlemesi yapın

7. Oluştur’a tıklayın

Seçenek 3: AI Stratejisi (En Kolayı)

1. Trading Bots'a gidin
2. Önerilen veya AI Stratejisi sekmesini seçin
3. Sistem, teknik analizle otomatik parametre oluşturur
4. Gösterilen APR/ROI tahminlerine göre strateji seçin
5. Yatırım tutarınızı girip Oluştur’a tıklayın

Yeni başlayanlar için AI Stratejisi seçeneği çok tavsiye edilir. Parametre seçiminde kafa karışıklığı ortadan kalkar.

Grid Botunuzu Yönetmek

Performansı Takip Etmek

Aktif botlarınızı kontrol etmek için:

1. Alım Satım sayfasında Trading Bots bölümüne gidin
2. Aktivite penceresine inin
3. Detaylar’a tıklayarak kapsamlı özet görün

Göreceğiniz bilgiler:

• Toplam getiri (reel + gerçekleşmemiş)
• Pozisyon ayrıntıları
• Grid emirleri ve gerçekleşme geçmişi
• Bireysel işlem kârları

Botu Ne Zaman Durdurmalı?

Şu durumlarda botu durdurmayı düşünün:

• Fiyat aralığınızın dışına net şekilde çıktıysa
• Hedeflediğiniz kâr gerçekleştiyse (ör. %5-10 getiri)
• Piyasa koşulları değişirse (önemli haber yaklaşırken)
• Bot sürekli negatif PnL gösterirse

Botu durdurmak için aktivite penceresinden Durdur'a tıklayın. Bekleyen emirler iptal olur, pozisyonlar piyasa fiyatından kapanır.

Grid Trading’de Risk Yönetimi

1. Stop-Loss Fiyatı Belirleyin

Her zaman Gelişmiş Ayarlar'dan bir stop fiyatı girin. Fiyat aralığınızın altına kırarsa, bot daha derin çöküşte alım yapmak yerine otomatik kapanır.

2. Düşük Kaldıraçla Başlayın (Futures)

Futures grid kullanıyorsanız, maksimum 2-3x kaldıraçla başlayın. Yüksek kaldıraç hem kazanç hem tasfiye riskini arttırır.

3. Yatırımınızı Doğru Boyutlandırın

Tüm sermayenizi tek bir grid bota koymayın. Birden fazla stratejiye yayın veya fırsatlar için rezerv bırakın.

4. Grid Aralığını Piyasa Koşullarına Uydurun

Piyasa aralığı $90K-$100K ise, gridinizi $80K-$120K olarak ayarlamayın. Gerçek volatiliteye uygun dar gridler daha iyi performans verir.

5. Düzenli Takip Edin

Grid botlar "kur ve unut"tur ama "kur ve görmezden gel" değildir. Her gün kontrol edin, piyasa koşulları stratejinizi destekliyor mu bakın.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Grid Trading ve Diğer Stratejiler Karşılaştırması

Grid trading, çoğu trader’ın sinir olduğu dalgalı piyasalardan kâr elde etmek için eşsiz bir yol sunar. Diğer stratejilerle birleştirildiğinde (yatayda grid, yönlüde trend takibi gibi) daha bütüncül bir alım satım yaklaşımı elde edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Phemex'te grid bot için minimum yatırım nedir?

İşlem çiftine ve grid sayısına göre değişir. Genellikle temel kurulumlar için 50-100 USDT yeterlidir.

Aynı anda birden fazla grid bot çalıştırabilir miyim?

Evet. Farklı çiftlerde veya aynı çiftte farklı parametrelerle birden fazla bot çalıştırabilirsiniz.

Grid botlar 7/24 çalışır mı?

Evet. Aktive edildiğinde siz durdurana veya stop koşulları oluşana kadar sürekli çalışırlar.

Grid botlarda hangi ücretler var?

Her grid işleminde standart Phemex alım/satım komisyonları geçerlidir. Grid kârınızın komisyonları aşmasını sağlayın.

Fiyat aralığımın dışına çıkarsa ne olur?

Bot yeni emir yerleştirmeyi durdurur. Fiyat aralığa dönerse devam eder. Stop fiyatı ayarladıysanız, otomatik kapanır.

Çalışan bir grid botu değiştirebilir miyim?

Hayır. Mevcut botu durdurup yeni parametrelerle yeni bir bot oluşturmalısınız.

İlgili Kaynaklar

• Trading Bots Sayfası
• Spot Grid Botu Kurma (Web)
• Futures Grid Bot Kullanımı (Web)
• Futures Grid Bot Kullanımı (Mobil)
• Futures Grid Bot SSS
• Futures Grid Trading’e Giriş
• Grid Trading Nedir
• Aralık Alım Satım Stratejisi

Disclaimer

Phemex’in işlem botu hizmetlerini kullanırken, kripto para ticaretinin sermaye kaybına yol açabilecek riskler içerdiğini kabul etmiş olursunuz. Phemex, kripto ticaret botlarını sadece bir araç olarak sunar; performans ve kârlılık garantisi yoktur. Kullanıcılar tüm işlem kararlarından, yapılandırmalardan ve oluşabilecek zararlardan tamamen sorumludur.

Risk Uyarısı

Kripto para ticareti, piyasa volatilitesi, likidite dalgalanmaları ve öngörülemeyen fiyat hareketleri nedeniyle finansal risk içerir. Otomatik kripto işlem botlarının kullanımı bu riskleri artırabilir ve kısa sürelerde kazanç veya kayıplara yol açabilir. İşlem botları, önceden tanımlanmış parametrelere göre çalışır ve ani piyasa değişimlerini, teknik arızaları veya beklenmedik olayları hesaba katamaz. Kâr garanti edilmez, bu yüzden kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını asla yatırmayın.