I. Обзор криптовалютного рынка
Основные выводы
1.
Макроокружение
Недавнее снижение ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов и сигналы о дальнейшем смягчении поддерживают рисковые активы и ликвидность криптовалют. Устойчивая инфляция в США выше целевого уровня, в сочетании с новыми тарифами на импортируемые товары, может удерживать инфляцию на высоком уровне и усиливать привлекательность криптовалют как средства хеджирования. Регуляторная неопределённость остаётся высокой, поскольку возможное закрытие правительства США задерживает принятие криптозаконодательства, а глобальные рамки отстают от внедрения цифровых активов.
2.
Криптовалютный рынок
Крипторынок остается под давлением: Биткойн торгуется на уровне $109 363 (+0,2%), а Эфириум — $4 019 (+2,1%) за последние 24 часа. BTC отстает из-за оттока средств из ETF и слабого спотового спроса, в то время как ETH показывает лучшие результаты благодаря стекингу и активности в DeFi. Альткоины демонстрируют смешанные тенденции: MYX Finance вырос на 59,6% благодаря обновлениям кросс-чейн, IMX поднялся на 8,9% на новостях NFT/игр, а ASTER прибавил 8,8% на запуске DEX. SOLANA выросла на 3,6%, в то время как большинство других секторов показали сдержанные или отрицательные движения на фоне настроений избегания риска и крупных ликвидаций деривативов.
3.
Прогноз на сегодня
JUP сегодня разблокирует 53,47 миллиона токенов (22,85 млн долларов), что может увеличить предложение и волатильность токена. Прогноз Deutsche Bank о том, что Bitcoin вскоре может соперничать с золотом в балансе ФРС, свидетельствует о растущем институциональном признании и может повлиять на рыночные настроения.
Индекс страха и жадности
86.00% Годовой перцентиль
32 Страх
Общая капитализация крипторынка
$3.78T
Общий объём торгов на рынке
$135.44B
Индекс сезона альткоинов
16.67%
Квартальный перцентиль
70 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
3.21B
Фьючерсы
1.05T
Бессрочные контракты
II. Отраслевые новости
Макроэкономическая политика
1.
Федеральная резервная система США снизила ставки на 25 базисных пунктов до 4,00%-4,25% и дала сигнал о возможных дальнейших снижениях в случае сохранения слабости на рынке труда, поддерживая рисковые активы и потенциально увеличивая ликвидность крипторынка.
2.
Инфляция PCE в августе выросла на 0,3% в месяц и на 2,7% в годовом выражении, при этом базовый PCE составил 2,9% в годовом выражении, что указывает на устойчивую инфляцию выше целевого уровня; стабильная инфляция поддерживает постепенное смягчение политики ФРС, что положительно для Биткоина и потоков DEFI.
3.
Новые тарифы США на импорт фармацевтической продукции, мебели и грузовиков, вступающие в силу с 1 октября, ожидается, что приведут к росту цен на товары, что может удерживать инфляцию на высоком уровне и повлиять на криптовалюту как средство защиты от обесценивания фиатных валют.
4.
Доходность казначейских облигаций завершила неделю на месячных максимумах, поскольку инвесторы ожидают ключевых данных по рынку труда; более высокая доходность может оказать давление на рисковые активы, но мягкая позиция ФРС может ограничить снижение цифровых активов.
5.
Индекс доллара США ослаб после публикации отчёта PCE и новостей о тарифах, что снизило силу доллара и потенциально поддержало цены на криптоактивы за счёт улучшения глобального аппетита к риску.
Тенденции регулирования криптовалют
2.
Transparency International призвала законодателей США усилить меры по борьбе с отмыванием денег и санкционные меры в рассматриваемых законопроектах о структуре крипторынка, подчеркнув риски незаконного финансирования через цифровые активы.
3.
Закон GENIUS, который теперь действует в США, запрещает эмитентам стейблкоинов предлагать доходность, стремясь создать равные условия и устранить регуляторные лазейки, что может повлиять на дизайн продуктов DeFi и стейблкоинов.
4.
Демократы в Сенате США настаивают на двустороннем сотрудничестве по историческому законопроекту о структуре крипторынка, что отражает растущее политическое внимание к комплексному регулированию цифровых активов.
Популярные токены
2.
Immutable (IMX): вырос на 9% за 24 часа до $0,75 с объемом $84 млн; поддержан ростом экосистемы NFT и новыми игровыми партнерствами на его платформе второго уровня.
Движения умных денег
1.
BitMine приобрела 232 520 ETH на сумму более 900 миллионов долларов через внебиржевые и торговые платформы во время недавнего падения рынка, значительно увеличив свои активы.
2.
Шестнадцать кошельков накопили 431 018 ETH общей стоимостью примерно 1,73 миллиарда долларов за последние два дня, с переводами с Kraken, Galaxy Digital, BitGo, FalconX и OKX.
3.
Глобальный фонд распределения BlackRock увеличил свои IBIT ETF-активы на 38% до 1 000 808 акций, теперь оцененных в 66,4 миллиона долларов, что отражает стратегическое увеличение распределения.
5.
Кит вывел 2 261 BTC на сумму 247 миллионов долларов с бирж за четыре дня, что сигнализирует о значительном накоплении на фоне недавней неопределённости на рынке.
События, за которыми стоит следить
27 сен (сб)
JUP разблокирует 53,47 миллиона токенов стоимостью 22,85 миллиона долларов, что может привести к увеличению предложения на рынке и повышению волатильности.
27 сен (сб)
Deutsche Bank прогнозирует, что биткойн вскоре может соперничать с золотом в балансе Федеральной резервной системы, что свидетельствует о признании со стороны институциональных инвесторов.
Закрытие размещения прав на сумму 6 миллионов долларов компанией POP Culture с целью расширения своего биткойн-казначейства с 300 до 1000 BTC.
Polymarket прогнозирует вероятность закрытия правительства США на уровне 71%, что может задержать принятие политики в отношении криптовалют и повлиять на рынки.
7 окт. (вт)
Министерство финансов США опубликует ежемесячное обновление данных по государственному долгу за октябрь, являющееся ключевым макроэкономическим индикатором для мировых рынков.
III. Фокус рынка Phemex
Акции Phemex
Внесите депозит и торгуйте, чтобы получить долю из 40 000 MIRA!
Стейк ETH: зарабатывайте вознаграждения и эирдропы
Торгуйте, чтобы поделиться 15 000 ASTER!
0% в начале; 0,5% при увеличении размера.
Крупное обновление правил бонусов на фьючерсы