Управление рисками: как установить стоп-лосс для торговых ботов

Введение

Торговые боты Phemex помогают вам использовать волатильность 24/7, но резкие рыночные тренды могут возникнуть в любой момент. Без надлежащего управления рисками даже прибыльная стратегия может обернуться ликвидацией позиций, пока вы спите.

В этом руководстве вы узнаете, почему боты подвергаются ликвидации и как использовать функцию Стоп-лосс, чтобы защитить свой капитал.

Почему ликвидируются грид-боты?

Чтобы избежать потерь, важно понимать механизм риска. Грид-боты (особенно Futures Grid) запрограммированы на покупку по мере падения цены, чтобы снизить среднюю цену входа.

В боковом рынке это выигрывающая стратегия. Однако при резком падении рынка бот продолжает покупать падающий актив. По мере роста позиции и снижения стоимости увеличивается использование маржи.

Если маржа исчерпывается, система инициирует ликвидацию, что может привести к полной потере ваших инвестиций.

Что такое стоп-лосс? (Ваш автоматический страховой механизм)

Стоп-лосс — это не просто кнопка, это ваш автоматический страховой механизм. Он защищает ваш капитал, автоматически закрывая бота, когда цена достигает определённого уровня, предотвращая большие убытки.

Что происходит при срабатывании? Когда рыночная цена достигает вашего триггерного значения, система делает три шага:

1. Останавливает торговлю: Все открытые ордера бота немедленно отменяются.

2. Закрывает позиции (выход с рынка):

   1. Грид-бот (лонг): Продаёт вашу криптовалюту (базовую валюту) обратно в USDT/USD (котируемую валюту) для ограничения убытков.

   2. Шорт/BTD-бот: Покупает криптовалюту для закрытия короткой позиции.

3. Завершено: Бот останавливается и перемещается во вкладку «История ботов».

⚠️ Важно: Стоп-лосс исполняется с помощью рыночного ордера. В условиях высокой волатильности итоговая цена исполнения может немного отличаться от триггерной из-за проскальзывания, но система приоритетно выводит вас из позиции для сохранения оставшихся средств.

Почему стоп-лосс обязателен?

Многие трейдеры опасаются «шипов» (выбивания по стопу и быстрого возврата цены вверх) и избегают установки стоп-лосса. Это опасная ошибка.

Сравните риски:

• Без стоп-лосса: Вы рискуете 100% вашего капитала (ликвидация).

• Со стоп-лоссом: Вы рискуете 5%-10% капитала (контролируемый убыток).

Стоп-лосс даёт вам шанс выжить после сильного падения и снова открыть сделки. Это плата за страховку, а не провал стратегии.

Проверьте и оптимизируйте настройки вашего торгового бота Phemex

Пошагово: где выставить стоп-лосс?

В интерфейсе торгового бота Phemex эта опция размещена в «Расширенных настройках». Но какую цену указать?

Ошибка: Не устанавливайте стоп-лосс точно по нижней границе грид-диапазона. Если ваш диапазон $60,000 - $68,000, установка SL на $60,000 увеличивает риск преждевременного выхода.

Стратегия (метод «Поддержка + буфер»):

1. Посмотрите на график: Найдите значимый уровень поддержки (например, $59,500).

2. Добавьте буфер: Оставьте 1% - 3% запаса ниже уровня поддержки для учёта естественной волатильности.

3. Рассчитайте: Примерно SL = $58,800.

Такое размещение допускает рыночный шум, но сразу закроет бот при истинном пробое поддержки.

Гайд по кредитному плечу: оптимальное плечо для круглосуточной торговли

Главная причина ликвидации — высокое кредитное плечо. Поскольку бот работает, пока вы спите или заняты, плечо должно быть низким для увеличения запаса прочности.

• Рекомендация: Ставьте плечо не выше 5x.

• Пример расчёта:

  • Плечо 20x: Движение рынка всего на 5% против вас приведёт к ликвидации.

  • Плечо 3x: Рынок должен упасть примерно на 33%, чтобы наступила ликвидация. Меньшее плечо резко увеличивает запас безопасности.

Заключение: управление рисками — прежде всего

Чтобы действительно воспользоваться преимуществом «24h» торгового бота Phemex, начните с безопасности. Перед запуском нового бота проверьте этот чек-лист:

4. Подтвердите максимально приемлемый для вас убыток.

5. Установите конкретную цену стоп-лосса с учётом буфера.

6. Опустите кредитное плечо до 5x или ниже.

Проверьте настройки своего бота на Phemex прямо сейчас