ZKsync sobe 34% com revisão de tokenomics; BTC e ETH caem

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Canadá regulamentará as stablecoins em seu orçamento de 2025, com o objetivo de aumentar a adoção institucional e a estabilidade do mercado. A SFC de Hong Kong agora permite que as exchanges de criptomoedas licenciadas compartilhem livros de ordens globais, aumentando a liquidez e atraindo instituições. A contínua incerteza regulatória continua a diminuir a confiança e a inovação no mercado de criptomoedas, aumentando a volatilidade e a hesitação dos investidores.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas continua sob pressão, com BTC caindo 1,13% para $102.628 e ETH recuando 4,66% para $3.341,39, impulsionados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. A maioria dos altcoins declinou, mas ZKsync disparou 34,41% após revisão da tokenomics, MOVA subiu 0,27% após o lançamento de um protocolo, e XRP ganhou 0,77% em meio a fortes fluxos institucionais. Os setores DeFi e meme ficaram para trás, enquanto tokens orientados para utilidade tiveram desempenho superior.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a divulgação dos dados do ISM Serviços para outubro, esperados em 50,5 e sinalizando uma possível expansão econômica dos EUA. Quase 880.000 ETH estão prestes a ser desbloqueados, o que pode impactar o preço do Ethereum e a volatilidade do mercado. Fique atento ao aumento da atividade de negociação e à possível rotação setorial.

Índice de medo e ganância

74.00% Percentil anual

27 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.43T

0.75%

Volume total de negociação do mercado

$280.10B

21.01%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

24 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.36B

3.95%

Futuros

861.97B

5.28%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O emprego ADP nos EUA aumentou em 42.000 em outubro, o maior ganho desde julho, sinalizando força no mercado de trabalho e apoiando o sentimento de risco para ativos cripto.

Bitcoin e Ethereum estão apresentando padrões técnicos de sobrevenda, com potencial para uma recuperação de curto prazo à medida que as pressões macroeconômicas diminuem e as condições de liquidez melhoram.

Um líder proeminente em criptomoedas mantém uma perspectiva otimista, citando a expansão da liquidez global e as expectativas de um dólar americano mais fraco como os principais motores macro para uma potencial recuperação do mercado.

O presidente Trump destacou máximas históricas no mercado de ações dos EUA nos últimos nove meses, refletindo uma forte confiança dos investidores que pode se estender aos mercados de ativos digitais.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Canadá introduzirá regulamentações para stablecoins em seu orçamento federal de 2025, exigindo que os emissores mantenham reservas e controles de risco, o que deve impulsionar a adoção institucional e a estabilidade do mercado.

A Associação Americana de Banqueiros está instando o Tesouro dos EUA a aplicar rigorosamente a proibição do Ato GENIUS sobre stablecoins que geram juros, visando impedir a concorrência com os bancos tradicionais e manter o uso das stablecoins como instrumentos de pagamento.

A SFC de Hong Kong agora permite que exchanges de criptomoedas licenciadas compartilhem livros de ordens globais e expandam as ofertas de tokens, uma medida projetada para aumentar a liquidez e atrair investidores institucionais para a região.

A UE está considerando centralizar a regulamentação de criptomoedas sob a ESMA, avançando para um conjunto único de regras semelhante ao modelo da SEC dos EUA, o que poderia simplificar a conformidade, mas levantar preocupações entre os participantes menores do mercado.

A contínua incerteza regulatória continua a diminuir a confiança e a inovação no mercado cripto, levando a uma maior volatilidade e hesitação entre investidores e startups.

Tokens em Alta

MOVA (MOVA): MOVA token disparou 370% em 24 horas após lançar seu protocolo de derivativos, com volume de negociação ultrapassando US$ 3 milhões e velocidade de processamento atingindo 110.547 TPS, impulsionado por uma rodada de financiamento de US$ 100 milhões.

ZKsync (ZK): O preço do ZKsync subiu mais de 10% nas últimas 24 horas após uma grande reformulação da tokenômica, introduzindo novas utilidades e fontes de receita, com o volume de negociação aumentando 21,45% para US$ 438 milhões.

Ripple (XRP): A Ripple garantiu um investimento de 500 milhões de dólares, elevando sua avaliação para 40 bilhões de dólares, e seu stablecoin RLUSD ultrapassou uma capitalização de mercado de 1 bilhão de dólares, refletindo forte adoção institucional e aumento dos fluxos de pagamento.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Detentores de Bitcoin a longo prazo venderam mais de 45 mil milhões de dólares em BTC no último mês, desencadeando uma queda de preço de 7,4% abaixo dos 100.000 dólares e causando uma turbulência significativa no mercado.

Baleias de Ethereum acumularam 323.523 ETH no valor de US$ 1,12 bilhão nos últimos dois dias, sinalizando forte confiança no valor de longo prazo do Ethereum durante a queda do mercado.

Blackrock transferiu 34.777 ETH, avaliado em US$ 114,97 milhões, para a Coinbase, destacando ajustes ativos de portfólio institucional no mercado de Ethereum.

MetaPlanet garantiu um empréstimo de US$ 100 milhões usando seus 30.823 BTC como garantia em 31 de outubro, destinando fundos para novas compras de Bitcoin e recompra de ações.

Remixpoint, uma empresa japonesa listada, aumentou suas participações em Bitcoin em 29,46 BTC, elevando seu total para 1.411,29 BTC, como parte da expansão contínua de seu portfólio cripto.

Eventos para Observar

5 de nov (qua)

Dados do ISM Serviços para outubro de 2025 serão divulgados, com expectativa de 50,5, sinalizando possível expansão econômica dos EUA; desbloqueio de quase 880.000 ETH pode impactar o preço do Ethereum.

6 de nov (qui)

A rede dYdX passará por uma grande atualização no bloco 62250000; o Banco da Inglaterra anuncia decisão sobre a taxa de juros, provavelmente afetando a GBP e os mercados globais; a rede UnifAI inicia a distribuição do airdrop do token UAI.

7 de nov (sex)

Relatório de Empregos Não Agrícolas dos EUA para novembro de 2025 será divulgado, com expectativa de leve desaceleração no emprego, podendo desencadear volatilidade de curto prazo no mercado.

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