ZKsync e Dash lideram ganhos com corte de juros e EU

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O primeiro corte de taxa do ano pelo Federal Reserve para 3,75%-4,00% sinaliza uma postura mais acomodatícia, potencialmente apoiando a liquidez das criptomoedas. A UE planeja expandir a supervisão da ESMA sobre as principais exchanges de criptomoedas, aumentando os custos de conformidade e o escrutínio. O rápido crescimento das stablecoins e os alertas regulatórios destacam riscos sistêmicos, aumentando a volatilidade e o risco de contraparte nos mercados DeFi.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas, com Bitcoin e Ethereum ambos experimentando quedas em meio a um sentimento fraco e saídas de ETFs. BTC caiu 4,04% para $110.444, enquanto ETH caiu 4,76% para $3.864, pressionado por fluxos de risco reduzido. Altcoins foram voláteis; ZKsync disparou 95,34% com o hype do Layer-2, DASH saltou 35,49% com a valorização dos tokens de privacidade, e Internet Computer subiu 15,76% com o interesse em Web3. Os ganhos foram impulsionados pela rotação setorial e pelo foco institucional renovado em escalabilidade e privacidade.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a decisão de política monetária do RBA, que pode influenciar o sentimento de risco global e os fluxos de criptomoedas. A Cúpula Finternet 2025 Asia Digital Finance em Hong Kong reúne reguladores e líderes do setor, podendo impactar a direção das políticas regionais. A venda do token IDO da BLINK Galaxy Blockchain na Kommunitas Launchpad está pronta para atrair a atenção dos investidores de DeFi e Web3.

Índice de medo e ganância

82.00% Percentil anual

33 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.71T

0.31%

Volume total de negociação do mercado

$97.92B

21.23%

Índice da temporada de altcoins

72.73%

Percentil trimestral

32 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.22B

0.60%

Futuros

871.75B

2.18%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve implementou seu primeiro corte na taxa de juros do ano, reduzindo a taxa básica para 3,75%-4,00%. Essa medida deve aliviar os custos de empréstimos e pode apoiar a Bitcoin e a liquidez DeFi, embora cortes futuros nas taxas permaneçam incertos devido à inflação persistente.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, defendeu cortes contínuos nas taxas do Fed se a inflação mostrar tendência de queda, sinalizando uma postura dovish na política monetária. Isso pode aumentar o apetite por risco e impulsionar fluxos de capital para ativos cripto como BTC e ETH.

Um economista laureado com o Nobel alertou que as stablecoins, apesar do recente reconhecimento legal, apresentam riscos sistêmicos devido à opacidade das reservas e ao potencial de corridas bancárias. Isso aumenta a volatilidade e o risco de contraparte nas negociações de DeFi e pares de stablecoins.

Especialistas destacam que a rápida expansão das stablecoins pode ameaçar a estabilidade financeira, defendendo sistemas de pagamento digitais liderados pelo setor público. Isso pode impactar a adoção e a liquidez das stablecoins privadas nos mercados de criptomoedas.

Dados recentes da inflação nos EUA mostram o IPC anual em 3%, levando o Fed a cortar as taxas duas vezes nos últimos meses. Taxas mais baixas podem estimular a atividade no mercado de criptomoedas, mas disparidades regionais na inflação e a incerteza econômica podem resultar em fluxos de capital desiguais entre os ativos digitais.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

Um laureado com o Nobel alertou que as stablecoins, apesar do novo status legal sob a Lei GENIUS, ainda apresentam riscos sistêmicos devido à opacidade das reservas e ao potencial de corridas bancárias, levantando preocupações sobre o sistema bancário paralelo no universo cripto e impactando a confiança dos investidores.

Especialistas destacam que a rápida expansão das stablecoins pode ameaçar a estabilidade financeira, levando a pedidos por sistemas de pagamento digitais liderados pelo setor público para garantir a integridade do mercado e a inovação no setor cripto.

A UE está prestes a expandir os poderes da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), permitindo a supervisão direta das principais bolsas de valores e de criptomoedas, o que pode aumentar a fiscalização regulatória e os custos de conformidade para as plataformas de criptomoedas.

O regulador financeiro da Califórnia multou o operador de caixas eletrônicos de Bitcoin, Coinhub, em US$ 675.000 por taxas excessivas e exigiu atualizações de conformidade, sinalizando uma aplicação mais rigorosa e padrões operacionais mais elevados para provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas.

Trump nomeou o advogado pró-cripto Michael Selig para liderar a CFTC, indicando uma possível mudança em direção a uma regulamentação mais favorável às criptomoedas nos mercados de derivativos dos EUA, o que pode aumentar a participação institucional.

Tokens em Alta

ZKsync (ZK): ZKsync disparou 95,34% nas últimas 24 horas, impulsionado por um aumento acentuado no volume de negociações para $865,99M, provavelmente alimentado pelo renovado interesse na escalabilidade Layer-2 e nas recentes listagens em exchanges.

DASH (DASH): DASH subiu 35,49% em 24 horas, com volume de negociação atingindo US$ 926,91 milhões, enquanto os participantes do mercado rotacionaram para altcoins focadas em privacidade e pagamentos em meio a uma volatilidade mais ampla.

Internet Computer (ICP): Internet Computer subiu 15,76% nas últimas 24 horas, apoiado por US$ 274,05 milhões em volume de negociação, enquanto investidores buscavam exposição a projetos de computação descentralizada e infraestrutura Web3.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto expandiu um portfólio de $379 milhões ao abrir posições longas alavancadas em $HYPE, e aumentar as participações em Solana ($SOL), Bitcoin ($BTC) e Ethereum ($ETH), com ordens abertas adicionais para $SOL e $HYPE.

Uma baleia dormente reativou-se após 10 meses, gastando 65 $mSOL (cerca de $16.700) para adquirir 1,12 milhão de tokens $GHOST, após uma participação anterior de mais de 23.000 $SOL avaliada em $4,37 milhões.

O renomado trader 0xc2a3 aumentou as posições longas para 39.000 ETH (US$ 151M), 1.070 BTC (US$ 118M) e 569.050 SOL (US$ 105M), e definiu ordens limitadas para comprar mais 40.000 SOL (US$ 7,36M) a US$ 184 cada.

Uma transferência significativa de 200 milhões de XRP, avaliada em aproximadamente 500 milhões de dólares, foi movida de uma carteira desconhecida para a Ripple, gerando especulações sobre recompra, realocação interna ou parcerias estratégicas.

O ETF ARKK de Cathie Wood divulgou as principais participações em 2 de novembro, com Coinbase em 5,8% e Circle em 2,55%, destacando uma alocação estratégica em empresas relacionadas a criptomoedas.

Eventos para Observar

4 de nov (ter)

RBA anunciará decisão sobre política monetária às 14h30 AEDT; Tribunal de Apelações dos EUA ouvirá moção de novo julgamento de SBF; Finternet 2025 Cúpula de Finanças Digitais da Ásia em Hong Kong.

4-5 de nov (ter-qua)

A venda do token IDO da Blink Galaxy Blockchain será realizada na Kommunitas Launchpad, atraindo investidores de DeFi e Web3.

5 de nov (qua)

Dados de emprego da ADP para outubro serão divulgados às 8h15; Nosana e AI Builders organizam Workshop de Agentes de IA em Singapura; lançamento da mainnet da Intuition; CEO da The Graph revela Amp na SmartCon.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

31 de out: (MMT/USDT)

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