I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
As expectativas para múltiplos cortes nas taxas do Fed em 2025 aumentaram após dados fracos do mercado de trabalho dos EUA, impulsionando o sentimento otimista no mercado de criptomoedas. As 36 solicitações de licença de stablecoin da Autoridade Monetária de Hong Kong indicam uma clareza regulatória iminente na Ásia. O rigoroso projeto de lei de criptomoedas da Polônia, alinhado ao MiCA, levanta preocupações sobre inovação e acesso ao mercado para empresas de ativos digitais.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, com o Bitcoin subindo 3,7% para US$ 118.579 e o Ethereum aumentando 5,0% para US$ 4.355, impulsionados por fortes entradas em ETFs e sentimento macro otimista. O Zcash disparou 59% para US$ 119,95 com notícias do Grayscale Trust, enquanto DEXE e MYX Finance ganharam 20% e 17%, respectivamente, apoiados pelo impulso do DeFi e atualizações de protocolo. As altcoins tiveram desempenho superior de forma geral, lideradas pelos setores de privacidade e DeFi.
3.
Perspectiva de Hoje
TOKEN2049 Singapura continua, atraindo líderes globais da indústria e gerando atenção em todo o setor. DoubleZero (2Z) desbloqueia 283,7 milhões de tokens (US$ 17 milhões, 1,33% do fornecimento) hoje, potencialmente impactando a liquidez dos tokens e o sentimento do mercado.
Índice de medo e ganância
96.00% Percentil anual
42 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.05T
Volume total de negociação do mercado
$201.59B
Índice da temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
61 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.61B
Futuros
1.22T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas macroeconômicas
1.
O relatório de emprego ADP dos EUA mostrou uma queda de 32.000 empregos em setembro, sinalizando fraqueza no mercado de trabalho e aumentando as expectativas para mais dois cortes na taxa do Fed em 2025, o que está alimentando o sentimento otimista e os fluxos de capital para os mercados de Bitcoin e DeFi.
2.
Os dados do FedWatch agora indicam uma probabilidade de 99% de um corte na taxa do Federal Reserve para 375–400 bps na reunião de 29 de outubro, impulsionando o apetite por risco e apoiando os preços dos ativos cripto, especialmente BTC e ETH.
3.
O Banco da Reserva da Índia manteve sua taxa de recompra inalterada em 5,5% e elevou sua previsão de crescimento do PIB para o ano fiscal de 2026 para 6,8%, citando forte demanda interna apesar das tarifas dos EUA; essa estabilidade política apoia a stablecoin denominada em INR e os fluxos de criptomoedas transfronteiriços.
4.
A capitalização global do mercado cripto ultrapassou US$ 3,95 trilhões, à medida que as expectativas de um afrouxamento monetário adicional nos EUA e dados fracos do mercado de trabalho impulsionaram os fluxos institucionais para Solana e XRP, aumentando a liquidez DeFi e os volumes de negociação de altcoins.
5.
Os preços do ouro e do Bitcoin atingiram máximas históricas enquanto os investidores buscam ativos de refúgio seguro em meio à paralisação do governo dos EUA e cortes de juros antecipados pelo Fed, destacando o papel crescente das criptomoedas como proteção macro contra a volatilidade das moedas fiduciárias.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
1.
A Autoridade Monetária de Hong Kong recebeu 36 pedidos de licença para stablecoins até 30 de setembro, sinalizando uma clareza regulatória iminente e aumentando a confiança institucional no setor de criptomoedas da Ásia.
2.
O parlamento da Polônia aprovou um projeto de lei rigoroso alinhado ao MiCA para criptomoedas, introduzindo penalidades severas e um processo de licenciamento lento, levantando preocupações sobre a inovação e o acesso ao mercado para empresas de criptomoedas.
4.
A Hashdex adicionou Cardano (ADA) ao seu ETF de índice cripto dos EUA após cumprir os novos padrões da SEC, refletindo uma crescente aceitação regulatória e ampliando as opções de investimento institucional.
5.
A Visa está testando o pré-financiamento com stablecoins para pagamentos transfronteiriços, com o objetivo de simplificar a conformidade e a liquidez, o que pode acelerar a adoção institucional de ativos digitais regulamentados.
Tokens em Tendência
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
A MicroStrategy adquiriu 42.706 BTC no valor de mais de 5 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2025, expandindo significativamente suas participações em Bitcoin.
2.
A Tether comprou 8.888 BTC avaliados em aproximadamente US$ 1 bilhão no último dia do terceiro trimestre de 2025, aumentando suas reservas totais de Bitcoin.
4.
O credor japonês MBK investiu US$ 2,04 milhões para comprar 17,6 BTC a um preço médio de US$ 115.529, com o objetivo de usar Bitcoin para liquidações imobiliárias.
Eventos para Observar
2 de out (qui)
O TOKEN2049 em Singapura continua; DoubleZero (2Z) desbloqueia 283,7 milhões de tokens (US$ 17 milhões, 1,33% do fornecimento), impactando a liquidez dos tokens e o sentimento do mercado.
3 de out (sex)
Relatório de Emprego Não Agrícola dos EUA, Taxa de Desemprego e Relatório de Empregos programados para divulgação; indicadores-chave para a política do Fed e ativos de risco globais.
5 de out (dom)
Aster (ASTER) desbloqueia 320 milhões de tokens (US$ 503,58 milhões, 4% do fornecimento), aumentando significativamente a oferta circulante e a potencial volatilidade do mercado.
5 de out (dom)
TOKEN2049 Singapura encerra com festa AFTER 2049 ao lado do Grande Prêmio de F1; grandes anúncios de networking e da indústria são esperados.
III. Foco de Mercado da Phemex
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