I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas no final de outubro, impulsionando o sentimento de risco e a liquidez do DeFi. A SEC dos EUA está acelerando uma "isenção de inovação" para criptomoedas, a fim de incentivar o crescimento da blockchain doméstica. A paralisação contínua do governo dos EUA atrasa dados econômicos importantes, aumentando a incerteza e a volatilidade do mercado.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) subiu 0,5% para $122.632, enquanto Ethereum (ETH) está quase estável em $4.488,69. Zcash (ZEC) disparou 35,2% para $174,75 devido ao renovado interesse em moedas de privacidade. Mantle (MNT) saltou 21,3% para $2,82 após a migração do BitDAO. Pudgy Penguins (PENGU) subiu 5% para $0,0322, impulsionado pela atividade da moeda meme Solana. Solana (SOL) ganhou 2,5% para $227,43, enquanto Chainlink (LINK) avançou 1,6% para $22,43, ambos apoiados pelo crescimento do ecossistema e fortes métricas de desenvolvimento DeFi.
3.
Perspectiva de Hoje
O presidente do Fed, Powell, fará um discurso sobre a perspectiva das taxas de juros, potencialmente impactando os ativos de risco globais. A Cúpula Norte-Americana de Blockchain abre em Dallas, reunindo os principais construtores e investidores de blockchain. xMoney (XMN) realizará seu Evento de Geração de Tokens, introduzindo um novo token de pagamento no setor financeiro.
Índice de medo e ganância
44.00% Percentil anual
55 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.21T
Volume total de negociação do mercado
$189.90B
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
54 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.52B
Futuros
1.12T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em sua reunião no final de outubro, com as probabilidades de mercado em 94,6%. Essa flexibilização monetária antecipada está impulsionando o sentimento do mercado de altcoins e pode aumentar a liquidez do DeFi e a adoção da blockchain.
2.
A paralisação contínua do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, complicando as decisões de política do Fed e aumentando a incerteza no mercado. Esse apagão de dados pode aumentar a volatilidade nos mercados de BTC e DeFi devido à redução da visibilidade macroeconômica.
3.
As atas recentes do Fed revelam um forte consenso para novos cortes nas taxas em 2025, impulsionados pela fraqueza do mercado de trabalho. Espera-se que taxas mais baixas apoiem ativos de risco, potencialmente alimentando fluxos de capital para os mercados de cripto e NFT.
4.
O Banco de Reserva da Nova Zelândia surpreendeu os mercados com um corte de 50 pontos base na taxa, sinalizando um afrouxamento adicional, se necessário, para controlar a inflação. Essa postura dovish pode incentivar a tomada de riscos global e apoiar os preços dos ativos cripto na região Ásia-Pacífico.
5.
O Tesouro dos EUA está supostamente discutindo uma estratégia de reserva em Bitcoin, refletindo o papel crescente dos ativos digitais no planejamento fiscal. Isso pode aumentar a legitimidade macro do BTC e impulsionar o interesse institucional nos mercados de criptomoedas.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC dos EUA está priorizando a formalização de uma "isenção de inovação" para empresas de criptomoedas até o final de 2025, com o objetivo de fornecer clareza regulatória e incentivar o desenvolvimento doméstico de blockchain, o que pode aumentar a confiança institucional.
2.
O Banco da Inglaterra está prestes a permitir isenções para a posse de stablecoins por empresas de criptomoedas, suavizando sua proposta inicial de limite após a resistência da indústria; espera-se que essa medida apoie o crescimento do mercado cripto no Reino Unido e alinhe-se aos padrões do Ato GENIUS dos EUA.
4.
Os ministros das finanças da zona do euro estão discutindo medidas para impulsionar a emissão de stablecoins denominadas em euro, com o objetivo de reduzir a dominância do dólar americano no mercado de stablecoins e fomentar a inovação em ativos digitais europeus.
5.
O Conselho Europeu de Risco Sistêmico apelou para uma ação política urgente sobre stablecoins multi-jurisdicionais, alertando para o aumento do risco sistêmico e destacando a necessidade de uma supervisão mais rigorosa para proteger a estabilidade financeira da UE.
Tokens em Alta
1.
Zcash (ZEC): ZEC subiu 36,9% em 24h para $177,05 com volume superior a $600M, impulsionado pelo renovado interesse em moedas de privacidade e forte demanda no mercado à vista.
3.
Pudgy Penguins (PENGU): PENGU subiu 5,1% em 24h para $0,0322, apoiado por um volume de negociação de $450M e crescente engajamento da comunidade de meme coins Solana.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
A BlackRock comprou US$ 899,4 milhões em Bitcoin enquanto o preço pairava perto de US$ 122.700, coincidindo com US$ 4,16 bilhões em BTC dormentes sendo movimentados de carteiras inativas há muito tempo.
2.
Uma transferência de 700 BTC no valor de US$ 86,3 milhões foi movida da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, sinalizando um posicionamento contínuo em grande escala por investidores institucionais.
3.
Uma grande baleia de Ethereum vendeu 45.000 ETH avaliados em 208 milhões de dólares ao longo de dois dias, contribuindo para uma queda de preço intradiária de 5% e aumento da volatilidade do mercado.
4.
A Ripple transferiu US$ 55,9 milhões em XRP (18,7 milhões de tokens) para um endereço vinculado à Ripple, levantando especulações sobre gestão de liquidez e potenciais desenvolvimentos no mercado.
Eventos para Observar
9 de out (qui)
O presidente do Fed, Jerome Powell, fará um discurso sobre a perspectiva das taxas de juros; a Cúpula Norte-Americana de Blockchain (NABS) abre em Dallas, reunindo os principais construtores de blockchain.
9 de out (qui)
xMoney (XMN) realizará seu Evento de Geração de Token, apresentando um novo token de pagamento no setor Financeiro/Bancário.
O Federal Reserve divulga as atas da reunião do FOMC de setembro às 14h ET, fornecendo insights importantes sobre a futura política monetária dos EUA.
8 de out (qua)
O Banco Central da Nova Zelândia anuncia um corte surpresa de 50 pontos base na taxa, sinalizando um possível afrouxamento monetário adicional.
III. Foco de Mercado da Phemex
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