Lançamento do ETF XRP na Nasdaq em queda cripto

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O governo dos EUA encerrou seu fechamento de 43 dias, injetando liquidez e apoiando ativos de risco. Os dados do IPC dos EUA de outubro continuam atrasados, aumentando a incerteza do mercado e a potencial volatilidade. O Senado dos EUA avança com um projeto de lei para transferir a supervisão das criptomoedas para a CFTC, sinalizando uma grande realinhamento regulatório.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 2,28% para $102.384 e ETH caindo 3,97% para $3.427,55, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de risco fraco. As altcoins foram mistas; Quant (QNT) subiu 7,07% com notícias de interoperabilidade, Telcoin (TEL) disparou 74,46% após aprovação bancária nos EUA, e Tether Gold (XAUT) subiu 2,02% devido à demanda por ouro. XRP e ZEC registraram ganhos modestos, enquanto a maioria dos principais tokens apresentou tendência de queda.

Perspectiva de Hoje

A Nasdaq lança hoje o Canary XRP ETF (XRPC), marcando um importante marco institucional para o XRP e ampliando as opções de investimento em cripto regulamentadas. O Reino Unido divulga os principais agregados das contas nacionais, potencialmente impactando a GBP e o sentimento do mercado global.

Índice de medo e ganância

62.00% Percentil anual

26 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.45T

2.31%

Volume total de negociação do mercado

$177.91B

16.66%

Índice da temporada de altcoins

41.67%

Percentil trimestral

28 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

4.48B

36.22%

Futuros

813.45B

14.53%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O governo dos EUA encerrou sua paralisação de 43 dias, permitindo a retomada dos pagamentos federais e a divulgação de dados econômicos. Esta rápida injeção de liquidez deve estabilizar os mercados monetários e apoiar ativos de risco, incluindo BITCOIN e protocolos DeFi.

O Bureau of Labor Statistics dos EUA adiou a divulgação dos dados do IPC de outubro devido à paralisação, criando um vácuo de dados para o Federal Reserve. Essa incerteza pode aumentar a volatilidade nos mercados de criptomoedas, pois os traders não têm sinais claros de inflação para decisões de política monetária.

O crescimento do PIB do Reino Unido no terceiro trimestre desacelerou para 0,1%, ficando abaixo das expectativas devido a um grande ataque cibernético à Jaguar Land Rover e à fraqueza mais ampla na manufatura. O crescimento lento e a possibilidade de novos aumentos de impostos podem reduzir o comércio de criptomoedas denominadas em GBP e os fluxos transfronteiriços de DeFi.

O euro fortaleceu-se acima de US$ 1,16 após a reabertura do governo dos EUA, refletindo uma maior disposição ao risco. Um euro mais forte e um dólar mais fraco podem impulsionar os fluxos de capital para stablecoins denominadas em euro e ativos cripto europeus.

O Bank of New York Mellon lançou um fundo de mercado monetário adaptado para emissores de stablecoins, alinhando-se com os novos requisitos dos EUA para tokens digitais lastreados em dólar. Este desenvolvimento aprimora a gestão de liquidez para provedores de stablecoins e apoia o crescimento dos mercados monetários tokenizados.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Telcoin recebeu aprovação final para lançar o primeiro banco de ativos digitais regulamentado dos EUA em Nebraska, permitindo a emissão de stablecoins em conformidade e aumentando a confiança dos investidores no banco blockchain.

A SEC dos EUA, sob a presidência de Paul Atkins, anunciou o 'Projeto Crypto' para esclarecer a classificação de tokens, isentando a maioria dos tokens populares como Ethereum e Solana das leis de valores mobiliários, o que reduz a incerteza regulatória.

O Comitê de Agricultura do Senado dos EUA divulgou um projeto de lei bipartidário sobre a estrutura do mercado de criptomoedas, visando transferir a supervisão primária dos mercados à vista de ativos digitais da SEC para a CFTC, sinalizando um grande realinhamento regulatório.

O Japan Exchange Group está considerando regulamentações mais rigorosas para as participações corporativas em criptomoedas, incluindo requisitos aprimorados de divulgação e auditoria, o que pode aumentar os custos de conformidade, mas melhorar a transparência para as empresas listadas.

Singapura continua a liderar na regulamentação de ativos digitais, com estruturas claras para stablecoins e tokens de pagamento, apoiando a adoção institucional e proporcionando segurança regulatória para empresas de criptomoedas que operam na região APAC.

Tokens em Alta

Quant (QNT): Quant subiu 5,97% em 24h para $88,54, com volume de negociação de $35,1M. A alta é impulsionada pelo forte interesse do mercado na interoperabilidade entre cadeias e nos recentes desenvolvimentos do ecossistema.

Tether Gold (XAUt): XAUt subiu 2,08% em 24h para $4.201,01, com $14,7 bilhões em volume. O aumento do preço é sustentado pela crescente demanda por ouro e pela adoção crescente de ativos de ouro tokenizados.

Zcash (ZEC): Zcash subiu 1,14% em 24h para $484,04, com $1,7 bilhões em volume de negociação. O ganho é atribuído ao aumento do interesse em moedas de privacidade e à recente acumulação institucional.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BlackRock depositou 4.653 BTC e 57.455 ETH, avaliados em mais de 673 milhões de dólares, na Coinbase Prime para gestão de liquidez de ETF em meio a uma queda do mercado.

Uma baleia cripto fechou uma posição longa de 10.695 ETH no valor de US$ 37 milhões, realizando um lucro de US$ 335.000, e abriu uma nova posição longa de 7.595 ETH avaliada em US$ 26,1 milhões com alavancagem de 25x.

A Emory University dobrou suas participações no Grayscale Bitcoin Trust para mais de um milhão de ações, agora avaliadas em aproximadamente US$ 51,8 milhões, refletindo uma maior exposição institucional.

Uma transferência significativa de 33.600 SOL, no valor de US$ 5,18 milhões, foi executada da Custódia Fireblocks para um endereço anônimo, destacando movimentos contínuos de fundos em grande escala.

Mais de 2,3 milhões de TON, avaliados em cerca de US$ 4,79 milhões, foram transferidos de um endereço anônimo para a rede TON, após outra transferência de US$ 2,13 milhões de TON entre carteiras anônimas.

Eventos para Observar

13 de nov (qui)

Reino Unido divulga os principais agregados das contas nacionais, impactando a GBP e os mercados globais; Nasdaq lança o Canary XRP ETF (XRPC), marcando um importante marco institucional.

13 Nov (Qui)

A venda pública do token ConsumerFi CFI começa na Calyx, oferecendo 25 milhões de tokens em várias blockchains.

15 de nov (sáb)

Desbloqueio do token WCT: 13,76 milhões de WCT (65,21% do fornecimento em circulação) serão liberados, podendo afetar a liquidez do mercado e o preço.

14 de nov (sex)

O lançamento do ETF da Franklin Templeton começa e vai até 18 de novembro, ampliando as opções de investimento em criptomoedas para instituições.

17 de nov (seg)

O Protocolo Solv desbloqueia 40,14 milhões de tokens, um evento significativo para os detentores de tokens e participantes do mercado.

III. Foco de Mercado da Phemex

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