I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Banco Central da Austrália aumentou as taxas para 4,35% em meio à alta dos preços do petróleo e à inflação persistente, intensificando as pressões globais de custos. Os mercados agora precificam uma possível alta da taxa pelo Fed dos EUA à medida que as expectativas de inflação aumentam, pressionando os ativos de risco. O petróleo Brent a US$ 119 mantém as taxas altas e a volatilidade, reduzindo os fluxos de entrada em criptomoedas.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou ganhos generalizados, com BTC subindo 2,58% para US$ 81.059 e ETH aumentando 1,63% para US$ 2.379,69, apoiados por fluxos resilientes de ETF. Toncoin (TON) disparou 30,48%, MORPHO Labs (MORPHO) ganhou 17,87%, e MemeCore (M) ficou estável. O rali do TON foi impulsionado por notícias do validador do Telegram, enquanto os tokens DeFi tiveram desempenho superior devido à forte atividade dos usuários.
3.
Perspectiva de Hoje
Os eventos principais de hoje incluem a decisão sobre a taxa do Banco da Reserva da Austrália, o discurso do Governador Bowman do Fed dos EUA e a divulgação do Relatório de Serviços do ISM. Estes irão moldar o sentimento de risco global, as expectativas sobre as taxas de juros e podem impulsionar a volatilidade nos mercados de criptomoedas e tradicionais.
Índice de medo e ganância
60.00% Percentil anual
47 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$2.68T
Volume total de negociação do mercado
$147.69B
Índice da temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
39 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.73B
Futuros
467.33B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Banco Central da Austrália aumentou sua taxa básica em 25 pontos base para 4,35%, em meio à alta dos preços do petróleo, intensificação das pressões sobre o custo de vida e desaceleração do crescimento. Essa medida agressiva pode reduzir o apetite por risco e diminuir a atividade de negociação de DeFi e criptomoedas na região APAC.
2.
Os mercados estão cada vez mais precificando o risco de um aumento da taxa pelo Federal Reserve dos EUA em 2026, à medida que as expectativas de inflação aumentam devido aos preços mais altos do petróleo. Essa mudança nas apostas de corte de taxas pode pressionar o Bitcoin e os ativos de risco, reduzindo a liquidez nos mercados de DeFi e NFT.
3.
O petróleo Brent disparou para US$ 119 por barril após a escalada do conflito no Oriente Médio, alimentando a inflação global. Os custos elevados de energia provavelmente manterão as taxas de juros altas, o que pode suprimir os fluxos de entrada no mercado de criptomoedas e aumentar a volatilidade dos ativos digitais.
4.
O IPC da Austrália em março saltou para 4,6% em relação ao ano anterior, o nível mais alto desde setembro de 2023, impulsionado por um aumento mensal de 32,8% nos preços dos combustíveis. A inflação persistente pode levar a um aperto monetário adicional, impactando negativamente o sentimento do mercado cripto e a postura de risco.
5.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos estão se aproximando de 5% à medida que o estresse no mercado de títulos se intensifica, refletindo preocupações com a inflação e riscos geopolíticos. Rendimentos mais altos podem atrair capital para longe das criptomoedas, reduzindo o TVL do DeFi e diminuindo a atividade especulativa.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
3.
Grupos bancários dos EUA expressaram preocupações sobre as disposições de rendimento de stablecoins na Lei CLARITY, alertando para riscos potenciais aos depósitos tradicionais e instando os legisladores a endurecer a linguagem regulatória, o que pode atrasar a legislação.
4.
A Circle France obteve aprovação da AMF sob o quadro MiCA da UE para fornecer serviços de custódia e transferência para USDC e EURC, reforçando a conformidade com stablecoins e expandindo o acesso regulamentado em toda a Europa.
Tokens em Tendência
2.
MemeCore (M): MemeCore (M) subiu 25,78% em 24 horas, impulsionado por altos volumes de transações e recente hard fork que reduziu as taxas de gás, apesar da contínua fiscalização sobre participações internas e risco de diluição de tokens.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
4.
Coinbase BTC registrou seis ordens de venda limitadas totalizando US$ 5,4 milhões na faixa de US$ 86.000 a US$ 91.000, permanecendo não preenchidas por quase 10 horas, indicando um possível teste de mercado por grandes players.
Eventos para Observar
5 de maio (terça-feira)
Banco Central da Austrália se reúne; Governadora do Fed dos EUA, Bowman, faz discurso; Relatório de Serviços do ISM é divulgado, todos podendo impactar os mercados globais.
6 de maio (qua)
PMIs da Zona Euro do HCOB divulgados; Goolsbee do Fed dos EUA faz discurso, ambos fundamentais para a política monetária e o sentimento do mercado.
8 de maio (sex)
Dados do IPC do Brasil e da Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA foram divulgados, fornecendo sinais críticos para a perspectiva econômica global e ativos de risco.
III. Foco de Mercado da Phemex
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