I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

O iminente fechamento do governo dos EUA deve atrasar a divulgação de dados econômicos importantes, aumentando a incerteza no mercado e apoiando as criptomoedas como uma proteção contra riscos. O Banco da Reserva da Austrália manteve as taxas estáveis em 3,6% em meio ao aumento da inflação, sinalizando cautela e impactando a liquidez do AUD. Os preços do ouro atingiram máximas históricas devido à incerteza sobre as taxas do Fed, frequentemente correlacionando-se com um aumento nos fluxos de Bitcoin à medida que os investidores diversificam.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresenta desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) é negociado a $114.294, queda de 0,33%, enquanto Ethereum (ETH) está a $4.151, queda de 1,77%, ambos pressionados por saídas de ETF e sentimento cauteloso. Altcoins estão mistas: Aptos (APT) subiu 5,16% devido a parcerias DeFi, PUMP.fun (PUMP) ganhou 6,36% com atividade no ecossistema Solana, enquanto Solana (SOL) caiu 2,06%. MemeCore (M) ficou estável. A rotação setorial e as notícias do ecossistema impulsionaram movimentos notáveis.
3.

Perspectiva de Hoje

TOKEN2049, a maior conferência de blockchain do mundo, abre hoje em Singapura, apresentando ZetaChain e um grande evento do ecossistema Solana. SUI desbloqueia 44 milhões de tokens (1,23% do fornecimento) e EigenLayer desbloqueia 36,82 milhões de tokens (13,77% do fornecimento), ambos potencialmente impactando a liquidez e a volatilidade do mercado.
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
43 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$3.90T
0.72%
Volume total de negociação do mercado
$167.36B
6.01%
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
56 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.50B
1.05%
Futuros
1.11T
0.66%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

Espera-se que a iminente paralisação do governo dos EUA atrase a divulgação de dados econômicos importantes, aumentando a incerteza no mercado e potencialmente impulsionando o Bitcoin e as criptomoedas como ativos alternativos em meio a um sentimento de aversão ao risco.

2.

O Reserve Bank da Austrália manteve sua taxa básica em 3,6% devido ao aumento da inflação, sinalizando uma postura cautelosa; isso pode limitar a liquidez do AUD e impactar os fluxos DeFi envolvendo stablecoins atreladas ao AUD.

3.

Os dados de inflação da zona do euro para setembro devem mostrar um ligeiro aumento, o que pode influenciar a política monetária do BCE e afetar a demanda por stablecoins denominadas em EUR e as liquidações de criptomoedas transfronteiriças.

4.

A inflação do IPC da Polônia manteve-se estável em 2,9% em setembro, reforçando as expectativas de novos cortes nas taxas; isso pode enfraquecer o zloty polonês e aumentar a demanda local por criptomoedas como proteção contra a desvalorização da moeda.

5.

Os preços do ouro atingiram máximas históricas em meio à incerteza sobre as taxas do Fed, refletindo uma demanda crescente por ativos de refúgio seguro; essa tendência frequentemente se correlaciona com maiores entradas de Bitcoin, à medida que os investidores diversificam para além das moedas fiduciárias e dos ativos tradicionais.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

A SEC emitiu uma carta de não ação permitindo que consultores de investimento usem empresas fiduciárias autorizadas pelo estado como custodiante qualificado para ativos cripto, ampliando as opções de custódia e potencialmente aumentando a participação institucional.

2.

O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) atualizou suas regras de custódia de criptomoedas, exigindo que os ativos dos clientes sejam mantidos em carteiras separadas on-chain ou registradas em ledger e restringindo o uso como garantia, visando aprimorar a proteção dos ativos e a clareza legal.

3.

Uma mesa redonda conjunta entre a SEC e a CFTC marcou o fim oficial da "guerra de territórios" regulatória entre elas, com ambas as agências comprometendo-se a uma supervisão harmonizada dos ativos digitais, o que deve reduzir a incerteza de conformidade e apoiar o crescimento do mercado.

4.

O iminente fechamento do governo dos EUA deve atrasar as aprovações da SEC para novos ETFs de criptomoedas, criando incerteza de curto prazo e potencial volatilidade no mercado de ativos digitais.

Tokens em Tendência

1.

MemeCore (M): MemeCore subiu 4,1% em 24h com volume de $32,8M, impulsionado pela sua ascensão ao quarto maior meme coin e forte desempenho em setembro.

2.

PUMP.fun (PUMP): PUMP.fun ganhou 6,3% em 24h com volume de negociação de $618M, impulsionado pela atividade do ecossistema Solana e novas funcionalidades de transmissão ao vivo antecipadas por Anatoly Yakovenko.

3.

Aptos (APT): Aptos subiu 5,1% em 24h com volume de $615M, apoiado pelo crescimento das integrações DeFi e parcerias recentes que expandem os pagamentos em blockchain no Sudeste Asiático.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Uma carteira recém-criada recebeu 51.255 ETH no valor de US$ 213 milhões da FalconX nas últimas 10 horas, indicando um grande movimento no tesouro do Ethereum.

2.

Uma baleia cripto investiu US$ 33 milhões em XPL durante uma queda de mercado, incluindo uma compra à vista de US$ 24,91 milhões e uma posição longa alavancada de 11,25 milhões de XPL.

3.

A Bit Digital apostou mais de 86% de suas participações em Ethereum com a Figment e aumentou sua oferta de títulos conversíveis para 135 milhões de dólares, com fechamento previsto para 2 de outubro de 2025.

4.

1.071 BTC no valor de US$ 122 milhões foi transferido da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, destacando os movimentos contínuos de Bitcoin em grande escala.

5.

A Tether adquiriu 8.888,889 Bitcoins no valor aproximado de 1 bilhão de dólares no último dia do terceiro trimestre de 2025, reforçando sua posição como um grande detentor institucional de BTC.

Eventos para Observar

1º de out (qua)

TOKEN2049, a maior conferência de blockchain do mundo, abre em Singapura; ZetaChain apresenta novos dApps; evento do ecossistema Solana ocorre simultaneamente.

1º de out (qua)

SUI libera 44,25 milhões de tokens (US$ 142,7 milhões, 0,44% do fornecimento) para colaboradores principais; Epsilon Network libera 60 milhões de tokens, ambos podendo impactar a liquidez do mercado.

2 de out (qui)

A atualização Base U16A Mainnet é ativada, aumentando a flexibilidade dos desenvolvedores na Optimism Superchain; Anoma desbloqueia 202,5 milhões de tokens XAN (26,5 milhões de dólares, 2,03% do fornecimento).

3 de out (sex)

Relatório de empregos dos EUA de setembro, folha de pagamento não agrícola e dados de desemprego a serem divulgados; IMX desbloqueia 17,56 milhões de tokens (US$ 17,56 milhões); lançamento do token Khugaverse KOIN.

III. Foco de Mercado da Phemex

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