I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A aprovação completa da MiCA para a Ripple permite serviços de criptomoedas regulamentados em toda a Europa, aumentando a confiança institucional. O recente aumento da taxa do BCE para 4,25% apoia o euro e pode impulsionar fluxos de capital, impactando as criptomoedas por meio da volatilidade cambial. O piloto bem-sucedido da stablecoin won na Coreia do Sul sinaliza uma aceleração na integração da blockchain nas finanças tradicionais.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas apresentou leves quedas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,18% para $61.911 e ETH caindo 0,98% para $1.747. A maioria das principais altcoins também recuou, exceto DEXE (+15,37%), PYTH Network (+8,54%) e LayerZero (+4,39%), que tiveram desempenho superior devido à forte adoção de DeFi e protocolos. O sentimento de risco permanece cauteloso em meio a fluxos fracos de ETF.
3.
Perspectiva de Hoje
Nenhum evento macroeconômico importante está programado para hoje. Os participantes do mercado estão se posicionando antes da divulgação do PMI de Serviços dos EUA, prevista para 8 de julho, que pode influenciar o sentimento de risco e a volatilidade dos preços das criptomoedas nas próximas sessões.
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
28 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.15T
Volume total de negociação do mercado
$66.38B
Índice da temporada de altcoins
41.67%
Percentil trimestral
48 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.93B
Futuros
410.28B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
A Ripple recebeu autorização completa MiCA CASP, permitindo-lhe oferecer serviços de criptoativos em todos os 30 países do EEE. Este acesso unificado deverá impulsionar a procura institucional por rails de liquidação em conformidade, potencialmente aumentando os fluxos de stablecoins denominados em Euro e apoiando a liquidez DeFi na Europa.
2.
O Banco Central Europeu aumentou sua taxa de juros principal para 4,25% em junho, citando a desaceleração da inflação e a melhora dos dados econômicos. Essa medida apoia o euro e pode atrair fluxos de capital, impactando os preços do BTC e dos ativos cripto por meio da volatilidade cambial e das mudanças no sentimento de risco.
3.
A taxa de inflação de Bangladesh diminuiu para 9,16% em junho, contra 9,42% em maio, com a inflação dos alimentos também em queda. A inflação mais baixa pode apoiar a estabilidade da moeda local e os fluxos de remessas, beneficiando indiretamente a adoção de criptomoedas e os volumes de pagamentos transfronteiriços.
4.
BNK O Banco de Busan, na Coreia do Sul, concluiu uma prova de conceito para uma stablecoin atrelada ao won na blockchain KAIA, demonstrando liquidação em subsegundos e recursos de dinheiro programável. Essa inovação pode acelerar a integração de stablecoins em DeFi e sistemas de pagamento locais, aumentando a liquidez on-chain.
5.
O banco central das Filipinas está explorando o CBDC atacadista para liquidação de valores mobiliários e pagamentos transfronteiriços. A adoção do CBDC atacadista poderia agilizar transações de grande valor, reduzir o risco de liquidação e fomentar a infraestrutura institucional do mercado cripto na região.
Tendências Regulamentares de Criptomoedas
2.
O maior banco da Rússia lançará uma carteira cripto à medida que o país formaliza a participação no mercado de criptomoedas. Investidores não qualificados enfrentam limites anuais de negociação, sinalizando uma mudança para uma infraestrutura regulada de ativos digitais e provavelmente aumentando a legitimidade do mercado.
3.
O Reino Unido apertou as regras para doações políticas, incluindo uma proibição de doações em criptomoedas e novos limites para residentes estrangeiros. Essa medida pode reduzir a influência das criptomoedas na política do Reino Unido e sinaliza uma supervisão mais rigorosa das fontes de financiamento de ativos digitais.
5.
O quadro orçamentário da Alemanha para 2027 visa o fim da isenção fiscal para detentores de criptomoedas a longo prazo, potencialmente aumentando as obrigações fiscais e influenciando o comportamento dos investidores em toda a UE.
Tokens em Tendência
3.
LayerZero (ZRO): LayerZero ganhou 4,2% em 24h com volume de $31,7M, classificando-se em #100. A tendência de alta é atribuída à crescente adoção de seu protocolo de interoperabilidade omnichain e $7,37B em TVL, mas nenhum evento novo específico foi reportado nas últimas 24h.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
5.
Uma baleia retirou 3.556 BTC, avaliados em US$ 223 milhões, da Trade Republic em duas transações iguais, após pequenas transferências de teste para as carteiras receptoras cinco dias antes.
Eventos para Observar
8 de jul (qua)
O PMI de Serviços dos EUA para julho será divulgado, um indicador macroeconômico chave que impacta o sentimento em criptomoedas e ativos de risco.
9 de jul (qui)
As expectativas de inflação dos EUA e os dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego serão divulgados, ambos acompanhados de perto pelos mercados globais.
10 de jul (sex)
Os dados de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA para a semana de 4 de julho serão publicados, fornecendo insights sobre o mercado de trabalho relevantes para a volatilidade das criptomoedas.
12 de jul (dom)
Aptos (APT) desbloqueará cerca de 11,31 milhões de tokens (aproximadamente US$ 80 milhões, 0,54% do fornecimento); Arbitrum, LayerZero e Toncoin também têm desbloqueios programados.
III. Foco de Mercado da Phemex
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