Moedas de Privacidade Disparam com Queda de Bitcoin e Ethereum

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Banco Central da Austrália e o Federal Reserve sinalizam uma postura de taxas "mais altas por mais tempo", mantendo custos de empréstimos elevados e um sentimento de aversão ao risco. A força do dólar americano e a inflação persistente estão pressionando os ativos de risco, levando a saídas de capital do mercado cripto. As contínuas saídas de ETFs e os ventos contrários macroeconômicos desencadearam liquidações superiores a US$ 1,2 bilhão, destacando a sensibilidade do mercado cripto à política monetária global.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 3,66% para $103.865 e ETH caindo 6,06% para $3.499,55, impulsionados por saídas de ETF e um dólar americano forte. A maioria dos altcoins caiu, mas as moedas de privacidade tiveram desempenho superior: Decred disparou 96,66%, DASH saltou 54,55% e Internet Computer subiu 34,28%, enquanto o capital rotacionava para privacidade e infraestrutura Web3 em meio à volatilidade do mercado.

Perspectiva de Hoje

Hoje, os dados de vagas de emprego JOLTS dos EUA serão divulgados, enquanto o recente corte de juros do Federal Reserve continua a influenciar o sentimento do mercado e o apetite por risco. Esses eventos macroeconômicos podem gerar maior volatilidade nos mercados de criptomoedas e tradicionais.

Índice de medo e ganância

74.00% Percentil anual

36 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.45T

4.16%

Volume total de negociação do mercado

$231.46B

54.38%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

25 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.18B

1.94%

Futuros

818.81B

8.39%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve sua taxa básica em 3,6% após um aumento da inflação maior do que o esperado, sinalizando um período prolongado de taxas elevadas. Essa postura cautelosa provavelmente manterá os custos de empréstimos altos, o que pode suprimir o apetite por risco e reduzir a liquidez no mercado de criptomoedas.

O dólar americano disparou para uma máxima de quatro meses, impulsionado por gestores de ativos que aumentaram posições compradas em meio à incerteza sobre novos cortes nas taxas do Federal Reserve. Um dólar mais forte normalmente leva a saídas de capital de ativos de risco, exercendo pressão para baixo nos preços do Bitcoin e das altcoins.

Dados econômicos recentes dos EUA e comentários agressivos do Federal Reserve reduziram as expectativas de um corte na taxa em dezembro, reforçando um ambiente de taxas de juros "mais altas por mais tempo". Isso aumenta o custo de oportunidade de manter ativos que não geram rendimento, como o Bitcoin, e pode limitar a atividade nos mercados de DeFi e NFT.

O mercado de trabalho australiano continua apertado, com desemprego em 4,5%, apoiando a decisão do RBA de pausar novos afrouxamentos. O crescimento persistente dos salários e a inflação elevada podem atrasar qualquer flexibilização da política, mantendo um ambiente de aversão ao risco para os ativos digitais.

As contínuas saídas de ETFs e os ventos contrários macroeconômicos, incluindo um dólar americano forte e altas taxas de juros, desencadearam liquidações significativas no mercado de criptomoedas, com mais de US$ 1,2 bilhão eliminados nas últimas 24 horas, destacando a sensibilidade do setor às mudanças na política monetária global.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Comissão Europeia propôs expandir a autoridade da ESMA para supervisionar diretamente os mercados de criptomoedas, gerando debate sobre inovação versus maturidade regulatória na UE.

A Grayscale apresentou uma nova emenda para seu ETF XRP à SEC em 3 de novembro de 2025, sinalizando progresso rumo à aprovação potencial e aumentando o interesse institucional em produtos cripto regulamentados.

A Lei GENIUS dos EUA, em vigor a partir de julho de 2025, estabelece um marco federal para stablecoins, exigindo reservas na proporção de 1:1 e proibindo stablecoins que geram rendimento, intensificando a competição entre bancos e fintechs.

A Atoma Studio da Safello e a Global Ledger Services AG formaram uma parceria em 4 de novembro de 2025 para aprimorar a conformidade com blockchain e a análise de AML para empresas de criptomoedas sob as regulamentações MiCA.

O Ministério das Finanças da Indonésia confirmou a aplicação da Norma Comum de Relatórios alterada para incluir dados de criptomoedas e moedas digitais, fortalecendo a conformidade fiscal global para ativos digitais.

Tokens em Tendência

Decred (DCR): Decred disparou mais de 100% em 24h com volume de $189M, liderando os ralis de moedas de privacidade enquanto os investidores rotacionam para ativos focados em privacidade em meio à volatilidade mais ampla do mercado.

DASH (DASH): DASH subiu 52% em 24h com volume de $2,07B, impulsionado pelo renovado interesse em moedas de privacidade e rotação de capital, enquanto Zcash e Dash superam durante quedas de mercado.

Internet Computer (ICP): ICP subiu 35% em 24h com volume de $841M, impulsionado por padrões técnicos de rompimento e aumento da atenção a projetos de infraestrutura de IA e Web3.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

As carteiras "7 Siblings" compraram 19.918 ETH por US$ 72,49 milhões a um preço médio de US$ 3.638 durante a recente queda do mercado, conforme monitorado pela Nansen AI.

Uma baleia cripto quase concluiu o pagamento de um empréstimo de 66.000 ETH, garantindo um lucro de US$ 26,9 milhões ao fazer short em ETH de US$ 4.032 para US$ 3.613 por token.

A Upexi aumentou suas participações em Solana em 4,4%, para 2.106.989 SOL, avaliadas em US$ 340 milhões após uma queda de preço de 15%, com a maioria dos tokens apostados para um rendimento anual de 7–8%.

SharpLinkk ganhou 459 ETH em recompensas de staking na semana passada, elevando seu total de recompensas de staking para 6.575 ETH desde 2 de junho de 2025.

A Sequans Communications vendeu 970 BTC para resgatar 50% de seus títulos conversíveis, reduzindo a dívida de US$ 189 milhões para US$ 94,5 milhões e diminuindo suas reservas de BTC para 2.264.

Eventos para Observar

4 de nov (ter)

Os dados de vagas de emprego JOLTS dos EUA serão divulgados; o recente corte na taxa de juros pelo Federal Reserve continua a impactar os mercados e as perspectivas econômicas.

5 de nov (qua)

O Riksbank anunciará sua decisão sobre a taxa de juros; desbloqueio de tokens ENA no valor de US$ 61,5 milhões (171,88 milhões de ENA, 2,5% do fornecimento) pode aumentar a pressão de venda.

3 a 10 de nov (seg a seg)

Mais de US$ 312 milhões em desbloqueios de tokens para AVAX, Solana, Aster e outros, com desbloqueios diários de AVAX ultrapassando US$ 1 milhão, potencialmente afetando o sentimento das altcoins.

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