Moedas Privadas Disparam com Bitcoin e Ethereum Antes da Decisão do Fed

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

Espera-se que o Federal Reserve corte as taxas esta semana, aumentando o apetite por risco e a liquidez DeFi. A clareza regulatória nos EUA e na Índia está impulsionando a adoção de ativos digitais, enquanto os pagamentos com stablecoin aumentaram 70% após o GENIUS Act. O BCE mantém as taxas atuais enquanto a inflação na zona do euro se estabiliza, apoiando a estabilidade dos pares cripto-fiat.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, liderado pelo Bitcoin, que subiu 1,90% para US$ 113.869, e pelo Ethereum, que subiu 3,46% para US$ 4.082,84, impulsionado pela expectativa de um corte na taxa do Fed. As moedas de privacidade dispararam, com Zcash subindo 23,91% e DASH subindo 16,20%, enquanto Hyperliquid ganhou 14,76% com a notícia da listagem na Robinhood. As altcoins mostraram uma forte rotação setorial para privacidade e novas listagens.

Perspectiva de Hoje

Nenhum desbloqueio importante de tokens ou eventos de alto impacto estão programados para hoje. O foco do mercado permanece nas expectativas macroeconômicas e nas próximas decisões dos bancos centrais, com a volatilidade provavelmente aumentando antes dos anúncios das taxas do Fed dos EUA e do BCE no final desta semana.

Índice de medo e ganância

42.00% Percentil anual

34 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.84T

2.17%

Volume total de negociação do mercado

$99.34B

6.30%

Índice da temporada de altcoins

50.00%

Percentil trimestral

26 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.42B

1.37%

Futuros

845.82B

1.21%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se que o Federal Reserve anuncie um corte na taxa de juros esta semana, o que pode impulsionar o Bitcoin para US$ 115.000 a US$ 120.000 e aumentar a liquidez do DEFI se as condições macroeconômicas forem favoráveis.

Um acordo comercial preliminar entre os EUA e a China fortaleceu a confiança do mercado, impulsionando a capitalização de mercado das criptomoedas para US$ 3,83 trilhões e apoiando os fluxos de entrada em ativos de risco.

Os investimentos em veículos elétricos nos EUA caíram 30% no terceiro trimestre de 2025 devido a mudanças nas políticas que favorecem a gasolina, potencialmente reduzindo a competitividade dos EUA e impactando setores de criptomoedas ligados à energia verde.

O BCE considera as taxas de juros atuais apropriadas, pois a inflação na zona do euro atinge a meta de 2%, apoiando a estabilidade do euro e reduzindo a volatilidade nos pares de negociação cripto-fiat.

Os próximos dados do IPC australiano em 29 de outubro determinarão a probabilidade de um corte na taxa do RBA, com possíveis efeitos nas negociações de criptomoedas denominadas em AUD e nos fluxos do mercado DeFi.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

Michael Selig foi nomeado presidente da CFTC pelo presidente Trump, sinalizando uma mudança regulatória pró-cripto e aumentando a confiança do mercado na supervisão de ativos digitais nos EUA.

A paralisação do governo dos EUA atrasou as análises da SEC sobre ETFs de criptomoedas, adiando as decisões sobre os ETFs de Cardano e XRP e criando incerteza de curto prazo para investidores institucionais.

O Tribunal Superior de Madras na Índia decidiu que as criptomoedas, incluindo XRP, são propriedades segundo a lei indiana, proporcionando proteção legal e clareza para os detentores de ativos digitais.

Os pagamentos com stablecoin nos EUA aumentaram 70% desde a implementação do GENIUS Act, refletindo clareza regulatória e impulsionando a adoção crescente em transações transfronteiriças.

A política de blockchain de Hong Kong continua a apoiar stablecoins e ativos tokenizados, mas a incerteza regulatória na China continental pode impactar a participação das instituições financeiras locais.

Tokens em Alta

Zcash (ZEC): ZEC subiu 23,9% em 24h com volume de $857M, impulsionado pela renovada narrativa da moeda de privacidade e rompendo tendências de baixa de vários anos, conforme destacado na recente cobertura do 'Dino coin'.

DASH (DASH): DASH subiu 16,3% em 24h com volume de $165M, impulsionado pela recuperação do setor de moedas de privacidade e pela rotação de investidores para moedas "dinossauro" mais antigas, segundo a última análise de mercado.

Hyperliquid (HYPE): HYPE ganhou 14,8% em 24h com volume de $601M, após notícias de um plano de expansão do tesouro de $1B e uma nova listagem na Robinhood, gerando forte momentum no mercado.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Um endereço de smart money adquiriu 88,61 WBTC por US$ 10 milhões a um preço médio de US$ 112.846, aumentando suas participações totais em WBTC para aproximadamente US$ 30 milhões.

Uma grande baleia investiu mais US$ 14,41 milhões para comprar 126,18 WBTC, elevando o total de WBTC detido desde 21 de outubro para 397,91 WBTC avaliados em US$ 44,41 milhões.

Richard Heart transferiu 11.558 ETH no valor de US$ 46,91 milhões para uma nova carteira e encaminhou os fundos através do Tornado Cash, chamando atenção pela grande quantia e pelas medidas de privacidade.

Uma baleia de Bitcoin acumulou 3.195 BTC no valor de US$ 356,6 milhões em três horas, destacando uma atividade significativa e contínua de investidores em grande escala.

Aerodrome Finance (AERO) subiu 10,53% para $0,90 enquanto baleias acumularam 90,59 milhões de tokens e recompras aumentaram 13% para $453.000.

Eventos para Observar

28 de out (ter)

GRASS (GRASS) desbloqueia 181 milhões de tokens (72,4% do fornecimento, US$ 79,3 milhões); SIGN (SIGN) desbloqueia 290 milhões de tokens (21,48% do fornecimento, US$ 12,1 milhões); token VULT estreia.

29 de out (qua)

Austrália divulga dados do IPC do terceiro trimestre e inflação mensal; Banco do Japão realiza reunião de política monetária; AI Expo Africa abre em Sandton.

30 de out (qui)

Fed dos EUA, BCE e Banco do Japão anunciam decisões sobre taxas de juros; dados do PIB do 3º trimestre dos EUA e PCE núcleo divulgados; Kamino (KMNO) desbloqueia tokens no valor de US$ 14,2 milhões; Congresso Global de Blockchain em Dubai.

31 de out (sex)

Opções de Bitcoin no valor de US$ 31 bilhões expiram; SUI desbloqueia 43,96 milhões de tokens (US$ 113 milhões); HODLWEEN 2025 em Charlotte; eventos Ethereum México e Age of Bitcoin.

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