Moedas de Privacidade Lideram Ganhos com Desbloqueios SUI e SCR

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Federal Reserve reduziu as taxas para 3,75%-4%, aumentando a liquidez, mas os responsáveis permanecem divididos sobre novos afrouxamentos, aumentando a incerteza no mercado. A fiscalização regulatória se intensifica, com moedas de privacidade e bancos de criptomoedas enfrentando barreiras de conformidade mais rigorosas. O BCE avança com seu piloto do euro digital para 2027, sinalizando a contínua digitalização monetária global.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) caiu 0,16% para $109.685, enquanto Ethereum (ETH) caiu 0,16% para $3.845,37, ambos pressionados pela fraca demanda à vista e saídas de ETFs. As moedas de privacidade tiveram desempenho superior, com DASH (DASH) disparando 24,1% para $55,6 e Zcash (ZEC) subindo 16,3% para $405,41, impulsionados por narrativas renovadas de privacidade e fluxos institucionais. Bittensor (TAO) subiu 15% para $486,41, apoiado pelo momentum do setor de IA. As altcoins foram lideradas pelos setores de privacidade e IA, enquanto a maioria dos outros tokens apresentou movimentos moderados ou negativos.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a Sui vai desbloquear 43,96 milhões de tokens SUI (1,21% do fornecimento) e a Scroll vai desbloquear 82,5 milhões de tokens SCR (US$ 11,88 milhões, 8,25% do fornecimento), potencialmente aumentando a volatilidade desses ativos.

Índice de medo e ganância

66.00% Percentil anual

31 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.69T

0.40%

Volume total de negociação do mercado

$159.10B

14.54%

Índice da temporada de altcoins

81.82%

Percentil trimestral

32 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.19B

7.80%

Futuros

873.22B

2.26%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos base, reduzindo a taxa de referência para 3,75%-4%, seu nível mais baixo desde 2022. Essa medida visa apoiar o mercado de trabalho em meio à incerteza econômica, potencialmente aumentando a liquidez e o apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

Os funcionários do Fed permanecem divididos sobre novos cortes nas taxas em dezembro, com alguns citando preocupações persistentes com a inflação. Essa incerteza política pode aumentar a volatilidade nos mercados de Bitcoin e DeFi, à medida que os investidores reavaliam as expectativas de risco e retorno.

A inflação subjacente em Tóquio, Japão, subiu para 2,8% ano a ano, superando as previsões e alimentando especulações sobre um futuro aumento da taxa pelo Banco do Japão. A expectativa de uma política monetária japonesa mais rígida pode impactar a liquidez global e os fluxos de capital em criptomoedas.

O Ministério de Estatísticas da Índia propôs reformas significativas no índice habitacional do Índice de Preços ao Consumidor, incluindo a coleta mensal de dados de aluguel e a inclusão do setor rural. A melhoria na medição da inflação pode influenciar a política monetária, afetando indiretamente o sentimento do mercado de criptomoedas na Índia.

A participação do yuan chinês nas negociações globais de câmbio atingiu 8,5% em setembro de 2025, impulsionada pelos acordos comerciais entre China e ASEAN e pelo aumento dos pagamentos em moeda local entre os países do BRICS. A crescente internacionalização do yuan pode alterar os fluxos globais de capital, impactando a demanda por Bitcoin e stablecoins.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

Os reguladores da Califórnia multaram o operador de ATM de Bitcoin Coinhub em US$ 675.000 por violar as leis estaduais de ativos digitais, sinalizando uma aplicação mais rigorosa e aumentando os custos de conformidade para os provedores de serviços de criptomoedas.

As iniciativas avançadas de stablecoins do Citi e da Western Union, com o Citi fazendo parceria com a Coinbase para pagamentos onchain e a Western Union construindo uma rede de liquidação baseada em Solana, destacam a crescente adoção institucional e o foco regulatório nas stablecoins.

O Tribunal de Apelações do Décimo Circuito dos EUA negou o recurso do Custodia Bank para uma conta master do Federal Reserve, reforçando barreiras regulatórias para bancos favoráveis a criptomoedas e impactando o acesso institucional aos serviços bancários centrais.

A CFTC está se preparando para uma supervisão ampliada das criptomoedas em 2026, conforme discutido pela presidente interina Caroline Pham e legisladores, indicando mudanças regulatórias iminentes que podem afetar a estrutura do mercado e os requisitos de conformidade.

As moedas de privacidade estão sob um novo escrutínio regulatório devido às suas características de anonimato, aumentando os riscos de conformidade para projetos e exchanges à medida que as autoridades intensificam os esforços contra a lavagem de dinheiro no setor cripto.

Tokens em Alta

DASH (DASH): Subiu 24% em 24h para $55,6 com volume de $210M, impulsionado pelo renovado interesse em moedas de privacidade e um aumento de 77% na atividade de negociação.

Zcash (ZEC): Saltou 16% em 24h para $405,4, volume de 24h de $1,32B, enquanto narrativas de privacidade e fluxos institucionais aumentam a demanda por ativos de conhecimento zero.

Bittensor (TAO): Subiu 15% em 24h para $486,4, volume de 24h de $773M, impulsionado pelo momentum do setor de IA e aumento da participação na rede em aprendizado de máquina descentralizado.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

USDC Treasury cunhou 500 milhões de USDC na Solana em duas transações dentro de quatro minutos, destacando a forte demanda e a utilização ativa de stablecoins no ecossistema Solana.

A Bitmine adquiriu 7.660 ETH da Galaxy Digital por aproximadamente 29,54 milhões de dólares, refletindo a contínua acumulação institucional em grande escala de Ethereum.

A Virtu Financial divulgou uma participação de $63 milhões em XRP em um documento da SEC, enquanto grandes detentores de XRP venderam $260 milhões, aumentando a volatilidade do mercado antes de um potencial ETF Spot de XRP.

Uma transferência de 33.000 ETH, avaliada em US$ 127,4 milhões, foi feita de uma carteira desconhecida para a Coinbase Institutional, indicando uma atividade significativa de negociação institucional em Ethereum.

Galaxy Digital vendeu 1.531 BTC, contribuindo para a queda do preço do Bitcoin abaixo de US$ 110.000 e levantando preocupações sobre a pressão de venda de curto prazo no mercado.

Eventos para Observar

1 de nov (sáb)

Sui desbloqueia 43,96 milhões de tokens SUI (1,21% do fornecimento); Scroll desbloqueia 82,5 milhões de tokens SCR (US$ 11,88 milhões, 8,25% do fornecimento).

3 de nov (seg)

A Hong Kong FinTech Week e a HODL Riyadh 2025 começam, reunindo líderes globais de criptomoedas e investidores na Ásia e no Oriente Médio.

4 de nov (ter)

O PMI de Manufatura ISM dos EUA, a decisão sobre a taxa de juros do RBA e a migração do Polkadot Asset Hub estão programados, impactando os mercados globais e a infraestrutura de blockchain.

5 de nov (qua)

Os dados de emprego ADP dos EUA, o PMI de Serviços do ISM e o PMI de Serviços da S&P Global podem influenciar os mercados de criptomoedas e macroeconômicos.

Índice