Desbloqueio do Token ONDO e Movimentos Mistos no Mercado Cripto

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

As crescentes tensões comerciais entre os EUA e a UE e as novas tarifas estão alimentando a incerteza econômica global, impulsionando um sentimento de aversão ao risco no mercado de criptomoedas. O atraso do Senado dos EUA na aprovação do Ato CLARITY aumenta a ambiguidade regulatória, diminuindo a confiança institucional. Enquanto isso, a integração formal dos ativos digitais no sistema bancário do Cazaquistão sinaliza uma ampliação da supervisão regulatória e a adoção regional.

Mercado Cripto

O Bitcoin é negociado a $94.975, caindo 0,49% em 24h, enquanto o Ethereum sobe 0,36% para $3.305,08, refletindo um sentimento misto. As altcoins mostram força seletiva: IMX (+2,84%), QNT (+3,58%) e GRT (+1,01%) superam, impulsionadas por atualizações do ecossistema e notícias institucionais. ONDO está estável (+0,40%) antes de um grande desbloqueio de tokens, com a rotação setorial favorecendo tokens Web3 e DeFi.

Previsão para Hoje

Hoje, 1,71B tokens ONDO (~$669M, 17,1% do fornecimento bloqueado) serão desbloqueados, aumentando a oferta circulante em mais de 50% e potencialmente elevando a pressão de venda. Os dados do PIB do 4º trimestre da China, com uma estimativa de crescimento anual de 4,4%, também serão observados de perto pelo impacto macroeconômico nos ativos de risco.

Índice de medo e ganância

2.00% Percentil anual

50 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.22T

0.17%

Volume total de negociação do mercado

$59.08B

38.62%

Índice da temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

23 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.75B

0.21%

Futuros

530.02B

16.76%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O presidente Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre produtos de oito países europeus, aumentando para 25% até 1º de junho, intensificando as tensões comerciais globais e aumentando a volatilidade nos mercados de criptomoedas devido ao sentimento de aversão ao risco.

A União Europeia suspendeu seu acordo comercial com os Estados Unidos em resposta a ameaças tarifárias, levantando preocupações sobre o crescimento econômico global e potencialmente direcionando fluxos de capital para Bitcoin como uma proteção contra a instabilidade da moeda fiduciária.

O Bank of America prevê que os bancos dos EUA adotarão pagamentos em criptomoedas, sinalizando uma mudança nas finanças tradicionais e apoiando o crescimento a longo prazo na liquidez DeFi e nos volumes de transações de stablecoins.

O mercado de stablecoins atingiu um recorde de US$ 310,4 bilhões no início de 2026, refletindo a crescente demanda por liquidez on-chain e apoiando o aumento da atividade de negociação em plataformas DeFi e NFT.

A capitalização de mercado do euro tokenizado ultrapassou US$ 1,1 bilhão, destacando a crescente adoção de moedas fiduciárias tokenizadas e aumentando a eficiência da liquidação transfronteiriça para participantes de cripto e DeFi.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Senado dos EUA adiou a votação sobre o CLARITY Act, com a Casa Branca condicionando seu apoio à Coinbase alcançar um acordo de compartilhamento de rendimentos com os bancos. Esse atraso aumenta a incerteza regulatória e pode diminuir a confiança institucional no mercado de criptomoedas.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, se opôs publicamente ao atual projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto dos EUA, citando preocupações sobre restrições de rendimento de stablecoins e possível prejuízo à escolha do consumidor. A disputa em andamento destaca divisões na indústria e pode retardar o progresso regulatório.

O Cazaquistão promulgou uma nova lei bancária que integra formalmente os ativos digitais ao seu sistema financeiro nacional, ampliando a supervisão regulatória das exchanges de criptomoedas e stablecoins. Espera-se que essa medida aumente a proteção dos investidores e fomente uma adoção mais ampla das criptomoedas na região.

A Moldávia implementará regulamentos de criptomoedas no estilo MiCA em 2026, legalizando a negociação de criptomoedas, mas restringindo seu uso para pagamentos. Esse alinhamento com os padrões da UE visa proporcionar clareza legal e aumentar a segurança dos investidores no mercado de criptomoedas da Moldávia.

O presidente da SEC, Paul Atkins, enfatizou o papel crescente das stablecoins, que agora representam 25% do volume de negociação de Bitcoin, enquanto o Congresso dos EUA trabalha em um projeto bipartidário para esclarecer a estrutura do mercado cripto e as responsabilidades regulatórias, potencialmente aumentando a transparência do mercado.

Tokens em Tendência

Immutable (IMX): IMX subiu 13% em 24h para $0,303, impulsionado pelo lançamento do jogo ZombieWorld, volume de negociação de $44M e expectativa pelas atualizações zkEVM e Passport Dashboard.

Quant (QNT): QNT subiu 9,66% em 24h, alcançando $82,16, enquanto o volume de negociações disparou para $45M e o momentum de alta seguiu uma ruptura acima da resistência chave devido a notícias de forte adoção institucional.

The Graph (GRT): GRT ganhou 9% em 24h para $0,044, apoiado pelo aumento da atividade de desenvolvimento Web3 e o lançamento de sua API de Token para TRON, impulsionando o volume de negociação para $35M.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto acumulou US$ 40 milhões em lucros não realizados de posições alavancadas na Hyperliquid, incluindo 1.000 BTC, 223.340 ETH e Solana, com alavancagem entre 5x e 10x.

A Bitmine adquiriu Ethereum no valor de US$ 65 milhões, refletindo a crescente confiança institucional e ampliando sua exposição a DeFi, NFTs e ativos tokenizados.

ETFs focados em XRP registraram US$ 56,84 milhões em entradas líquidas na última semana, com grandes investidores comprando mais de 50 milhões de XRP apesar de uma queda de 1% no preço.

Uma baleia depositou US$ 7,9 milhões em USDC na HyperLiquid, abrindo novas posições longas em Ethereum e Cardano a preços próximos de US$ 3.270 para ETH e US$ 0,39 para ADA.

As baleias da Cardano acumularam aproximadamente 180 milhões de ADA durante recentes quedas de preço, enquanto o interesse institucional aumentou com registros de ETF e a Grayscale alocando 18,5% de seu Fundo de Contratos Inteligentes para ADA.

Eventos para Observar

18 de jan (Dom)

1,9 bilhões de tokens ONDO (~774 milhões de dólares) desbloqueados, aumentando a oferta circulante em cerca de 60%; taxa de crescimento anual do PIB da China no 4º trimestre estimada em 4,4%.

19 de jan (seg)

Decisão de política do PBOC e anúncio da Taxa Prime de Empréstimo; divulgação dos dados do IPCA e IPCA subjacente da zona do euro; divulgação dos dados do Banco do Canadá e do IPC do Canadá; divulgação do PIB do 4º trimestre da China e dos dados de atividade de dezembro.

20 de jan (ter)

Alemanha vai divulgar o Índice de Preços ao Produtor e a pesquisa ZEW; TroveMarkets lança token DeFi de US$ 12 milhões.

22 de jan (qui)

Divulgação dos dados do PIB dos EUA do 4º trimestre; votação de governança da Pi Network para 15,8 milhões de usuários; lançamento da atualização do Protocolo Stellar X-Ray 25; votação da proposta de recompra de governança da Optimism.

23 de jan (sex)

Divulgação dos dados de inflação PCE dos EUA; dados de inflação do Japão e decisão sobre a taxa de juros do Banco do Japão; divulgação final do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan; IDO do ChimpX AI CHIMP DeFi na Eesee.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

16 de jan: (FRAX/USDT)

Frax é o ativo de commodity escasso da blockchain Fraxtal, usado como o token nativo de gás.