I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve dos EUA, o BCE e o Banco do Canadá reduziram as taxas, sinalizando uma mudança global em direção ao afrouxamento monetário e ao aumento da liquidez. A SEC dos EUA aprovou padrões genéricos de listagem para ETFs de criptomoedas, abrindo caminho para uma adoção institucional mais rápida. O Tesouro dos EUA está solicitando a opinião pública sobre o GENIUS Act, indicando estruturas regulatórias iminentes para stablecoins.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) foi negociado a $115.613, uma queda de 0,12%, enquanto Ethereum (ETH) subiu 0,29% para $4.487,27, apoiado pela atividade DeFi. As altcoins foram lideradas por ASTER (+58,2%), IP (+19,7%) e DEXE (+18,2%), impulsionadas por lançamentos de mainnet, engajamento da comunidade e atualizações de governança. ARB e VELO tiveram ganhos modestos antes dos principais desbloqueios de tokens, aumentando a liquidez de curto prazo e o risco de preço.
3.
Perspectiva de Hoje
Índice de medo e ganância
50.00% Percentil anual
48 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.05T
Volume total de negociação do mercado
$95.80B
Índice da temporada de altcoins
81.82%
Percentil trimestral
78 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.93B
Futuros
849.09B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve dos EUA implementou um corte de 25 pontos base na taxa de juros, sinalizando uma mudança em direção ao afrouxamento monetário. Espera-se que essa medida aumente o apetite por risco e a liquidez nos mercados de criptomoedas, potencialmente apoiando os preços do BTC e dos ativos DeFi.
2.
O Banco Central Europeu executou seu sétimo corte consecutivo na taxa, reduzindo a taxa da facilidade de depósito para 2,25%. O aumento da liquidez na zona do euro pode impulsionar fluxos de capital para ativos digitais, aumentando a atividade do mercado DeFi e NFT.
3.
O Banco do Canadá reduziu sua taxa básica em 25 pontos base para 2,5%, citando o enfraquecimento da demanda interna. Taxas canadenses mais baixas podem incentivar a alocação institucional em ativos cripto à medida que os rendimentos tradicionais diminuem.
4.
O saldo da Conta Geral do Tesouro dos EUA se aproxima da meta de US$ 850 bilhões, com analistas prevendo um aumento de liquidez para os mercados privados. Essa liberação de liquidez antecipada é vista como um catalisador para uma fase de alta no setor de criptomoedas.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC dos EUA aprovou padrões genéricos de listagem para ETFs baseados em criptomoedas e commodities, permitindo lançamentos de produtos mais rápidos e potencialmente aumentando a participação institucional em ativos digitais.
2.
O Tesouro dos EUA abriu um período de comentários públicos sobre a implementação da Lei GENIUS, a primeira lei de stablecoin do país, sinalizando estruturas regulatórias iminentes para stablecoins de pagamento.
3.
A Nigéria está finalizando um marco regulatório fiscal para criptomoedas que exige o registro dos prestadores de serviços de ativos virtuais e a tributação de todas as transações em criptomoedas, o que pode aumentar os custos de conformidade e formalizar o setor.
4.
A Tailândia promulgou uma isenção de imposto sobre ganhos de capital por cinco anos para criptomoedas vendidas por meio de plataformas licenciadas, com o objetivo de impulsionar a adoção regulamentada e atrair investimentos no setor de ativos digitais.
5.
A Arábia Saudita mantém controles rigorosos sobre o comércio varejista de criptomoedas, com os bancos proibidos de realizar operações com criptoativos e sandboxes regulatórios orientando o desenvolvimento cauteloso de estruturas formais para ativos digitais.
Tokens em Tendência
2.
História (IP): IP subiu 18,8% em 24h para $12,68, impulsionada pelo aumento do engajamento da comunidade e renovado interesse em sua plataforma focada em caridade, apesar da baixa liquidez histórica.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
A BlackRock investiu US$ 144,3 milhões em Ethereum, marcando uma mudança institucional significativa e potencialmente abrindo caminho para um ETF ETH à vista.
3.
Os ETFs spot de Bitcoin baseados nos EUA registraram US$ 223 milhões em entradas líquidas, enquanto os ETFs de Ethereum viram US$ 47,8 milhões, com a BlackRock contribuindo com US$ 246 milhões para os ETFs de BTC.
5.
Três carteiras baleia retiraram mais de US$ 10 milhões em tokens ASTER da plataforma Aster em 24 horas, indicando forte acumulação por grandes detentores.
Eventos para Observar
21 de set (Dom)
Arbitrum (ARB) desbloqueia 92,65 milhões de tokens (US$ 50,63 milhões, 2,03% do fornecimento); VELO desbloqueia US$ 42 milhões (3 bilhões de tokens, 13,6% do fornecimento), aumentando o risco de liquidez e preço.
22 de set (seg)
Taxa de Inflação dos EUA em agosto e Taxa Prime de Empréstimo da China (1 ano/5 anos) a serem anunciadas; TGE da 0G Labs e desbloqueio de 213,15 milhões de tokens 0G (US$ 549 milhões, 21,31% do fornecimento).
23 de set (ter)
Atualização da rede NEAR Protocol; Conta Corrente dos EUA, PIB do 2º trimestre da Zona do Euro e discurso do presidente do Fed, Powell, podem impactar os mercados globais; Arbitrum libera 1,24% do fornecimento.
24 de set (qua)
Atualização da rede Zilliqa; IPC da Austrália em agosto, PMIs preliminares do Japão, decisões de taxa do SNB e Banxico, e reunião de política do Banco Nacional Suíço.
25 de set (qui)
Dados finais do PIB dos EUA do 2º trimestre e Pedidos de Bens Duráveis; desbloqueio do token AltLayer (42,32% acumulado); divulgações de dados de política do Banco Nacional Suíço e do BCE.
III. Foco de Mercado da Phemex
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