I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

O Federal Reserve manteve as taxas estáveis em 3,5%-3,75%, apoiando os ativos de risco e a estabilidade do mercado. A Pesquisa Econômica da Índia projeta um crescimento do PIB de 6,8% a 7,2% para o ano fiscal de 27, com a inflação dentro da meta, aumentando a confiança nos ativos digitais. O Senado dos EUA e o Reino Unido estão avançando em estruturas regulatórias para criptomoedas, sinalizando maior supervisão e adoção institucional.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas está amplamente em baixa nas últimas 12 horas, com BTC caindo 2,3% para $87.856 e ETH caindo 3,0% para $2.927,7, pressionados por saídas de ETFs e demanda fraca à vista. Os tokens lastreados em ouro PAXG (+5,2%) e XAUT (+5,3%) atingiram novas máximas enquanto os investidores buscam refúgios seguros, enquanto o Canton Network (CC) subiu 5,5% devido à força do DeFi institucional. A maioria dos altcoins, incluindo SOL (-3,1%), ARB (-3,2%) e FET (-4,5%), declinaram em meio a fluxos de aversão ao risco.
3.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a divulgação do PIB preliminar do quarto trimestre de 2025 da Zona Euro, o IPC preliminar da Alemanha e uma discussão conjunta sobre regulamentação de criptomoedas entre a CFTC e a SEC. Essas atualizações macroeconômicas e regulatórias podem impulsionar a volatilidade e moldar o sentimento institucional nos mercados de ativos digitais.
Índice de medo e ganância
40.00% Percentil anual
37 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$2.97T
2.44%
Volume total de negociação do mercado
$107.81B
6.44%
Índice da temporada de altcoins
66.67%
Percentil trimestral
31 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.71B
0.63%
Futuros
642.71B
0.02%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas macroeconômicas

1.

O Federal Reserve manteve sua taxa de juros de referência estável em 3,5%-3,75% em sua primeira reunião de 2026, mantendo a estabilidade da política monetária. Essa medida apoia as avaliações de ativos de risco, incluindo BTC e DeFi, preservando a liquidez do dólar e reduzindo as expectativas de volatilidade.

2.

A Pesquisa Econômica da Índia de 2026 projeta um crescimento do PIB entre 6,8% e 7,2% para o ano fiscal de 27, com a inflação prevista para permanecer dentro da meta de 4%. Fundamentos macroeconômicos sólidos e uma perspectiva de crescimento constante podem aumentar a confiança dos investidores nos mercados indianos de criptomoedas e ativos digitais.

3.

O Banco da Inglaterra anunciou planos para desenvolver um quadro sistêmico de stablecoin em 2026, priorizando políticas de garantias tokenizadas. Esta iniciativa deve aumentar a liquidez de stablecoins baseadas em GBP e apoiar a atividade de DeFi e tokenização no mercado do Reino Unido.

4.

Os preços do cobre dispararam para um recorde de US$ 14.125 por tonelada em meio a um dólar americano mais fraco e fortes expectativas de demanda. O aumento dos preços das commodities pode sinalizar pressões inflacionárias, impactando potencialmente a narrativa do BTC como proteção contra a inflação e influenciando os fluxos do mercado cripto. BTC's inflation hedge narrative and influencing crypto market flows.

5.

A rúpia indiana atingiu uma baixa histórica, aumentando as preocupações sobre a inflação importada. A desvalorização da moeda pode impulsionar a demanda local por stablecoins atreladas ao USD e aumentar a adoção de criptomoedas como proteção contra a volatilidade do fiat.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

1.

O Comitê de Agricultura do Senado dos EUA está votando hoje em emendas a um projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto, visando esclarecer a supervisão de ativos digitais e a jurisdição regulatória, o que pode impactar os requisitos de conformidade e a proteção dos investidores.

2.

O Banco da Inglaterra dará prioridade ao desenvolvimento de um quadro sistêmico para stablecoins em 2026, propondo o acesso a depósitos do banco central para emissores e estabelecendo limites rigorosos para lastro e retenção de ativos, provavelmente aumentando a certeza regulatória para projetos de stablecoins no Reino Unido.

3.

A Rússia implementará um quadro regulatório abrangente para criptomoedas em julho, permitindo a participação de investidores de varejo e estabelecendo diretrizes claras, o que deve aumentar a legitimidade do mercado e atrair interesse institucional.

4.

A Câmara dos Lordes do Reino Unido lançou uma investigação sobre o crescimento e a regulamentação dos stablecoins, focando nos riscos e oportunidades para a economia do Reino Unido, sinalizando um aumento na fiscalização e potenciais novos padrões de conformidade para os emissores de stablecoins.

5.

Os presidentes da SEC e da CFTC dos EUA defenderam publicamente regulamentações claras e sensatas para criptomoedas, enfatizando a necessidade de estruturas abrangentes para garantir a transparência do mercado e a proteção dos investidores, o que pode apoiar uma adoção institucional mais ampla.

Tokens em Alta

1.

Canton (CC): Canton (CC) subiu 4,4% nas últimas 24 horas, figurando entre os maiores ganhadores enquanto os setores institucionais de DeFi e RWA mostraram resiliência durante uma ampla retração do mercado. Nenhum evento específico do projeto foi divulgado, mas a rotação setorial e o aumento da atenção à infraestrutura de tokenização são os principais motores.

2.

PAX Gold (PAXG): PAX Gold (PAXG) subiu 5,2% em 24 horas, atingindo um novo recorde histórico de $5.622,81 com um volume de negociação de $1,11B. A alta é impulsionada por entradas recordes em ouro tokenizado, enquanto os investidores buscam ativos de refúgio seguro em meio à volatilidade do mercado cripto.

3.

Tether Gold (XAUT): Tether Gold (XAUT) ganhou 5,1% em 24 horas, atingindo um recorde de $5.597,10 e $966M em volume. XAUT lidera o mercado de stablecoins lastreadas em ouro de $4 bilhões, impulsionado pela crescente demanda por ouro e pela contínua expansão das reservas de ouro da Tether.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Uma baleia DeFi no Venus Protocol sofreu uma perda de US$ 1,09 milhão após uma posição alavancada em XVS ser liquidada durante uma queda de preço de 30%, com 287.000 XVS vendidos para pagar uma dívida de US$ 930.000.

2.

Uma antiga baleia de Ethereum vendeu 5.000 ETH por US$ 14,7 milhões, transferindo fundos para Wintermute; o ETH foi originalmente adquirido a US$ 9,35 e US$ 86 por token há quase uma década.

3.

A Tether acumulou aproximadamente 140 toneladas de ouro físico, tornando-se um dos 3 maiores compradores globais de ouro, e expandiu sua stablecoin lastreada em ouro XAU₮, alavancando US$ 15 bilhões em lucro líquido em 2025.

4.

Uma baleia cripto depositou US$ 1,6 milhão em USDC na HyperLiquid e abriu uma posição longa alavancada de 4x em cobre, destacando o contínuo interesse do dinheiro inteligente no comércio de commodities.

5.

Um endereço de smart money retirou 4.000 ETH no valor de US$ 11,98 milhões da Kraken após lucrar US$ 14,26 milhões com negociações de WBTC, mas atualmente enfrenta uma perda flutuante de US$ 141.000.

Eventos para Observar

29 de jan (qui)

Dados preliminares do PIB da zona do euro para o 4º trimestre de 2025; Alemanha divulga IPC preliminar; presidentes da CFTC e SEC discutem regulação de criptomoedas; Mesa Redonda do Helium Deployer; Alchemy Pay realiza AMA no Discord; votos de governança do Beefy DAO e Sushi chegam ao fim.

30 de jan (sex)

Decisão de política do Federal Reserve e coletiva de imprensa; Japão divulga o IPC de Tóquio para janeiro.

31 de jan (sáb)

A China divulga os dados oficiais do PMI de Manufatura e Não Manufatura.

2 de fev (seg)

PMI de Manufatura ISM dos EUA para janeiro divulgado; Tesouro dos EUA anuncia planos trimestrais de empréstimos.

4 de fev (qua)

PMI Composto dos EUA da S&P Global e PMI de Serviços ISM dos EUA divulgados, ambos indicadores-chave para o USD e ativos de risco.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

1.

29 Jan: (QQQON/USDT)

Apresentando o Invesco QQQ Ondo Tokenized (QQQON) para negociação à vista. As negociações começam às 10:00 UTC.
2.

29 Jan: (SPYON/USDT)

Apresentando o SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized (SPYON) para negociação à vista. As negociações começam às 10:00 UTC.
3.

29 Jan: (MSTRON/USDT)

Apresentando o MicroStrategy Ondo Tokenized (MSTRON) para negociação à vista. As negociações começam às 10:00 UTC.
4.

29 Jan: (AMDON/USDT)

Apresentando AMD Ondo Tokenized (AMDON) para negociação à vista. As negociações começam às 10:00 UTC.
5.

29 Jan: (MSFTON/USDT)

Apresentando o Microsoft Ondo Tokenized (MSFTON) para negociação à vista. As negociações começam às 10:00 UTC.

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