Rewards Hub I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A paralisação do governo dos EUA continua a interromper a divulgação de dados econômicos, alimentando a volatilidade e a aversão ao risco nos mercados de criptomoedas. O recente corte de juros do Federal Reserve e a possível flexibilização adicional não estabilizaram o sentimento, pois a inflação persistente e o crescimento fraco pesam sobre os ativos de risco. O avanço na clareza regulatória, com Canadá e EUA avançando em estruturas para stablecoins, apoia a confiança institucional de longo prazo.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas continua sob pressão, com o Bitcoin caindo 1,3% para US$ 101.526 e o Ethereum recuando 1,8% para US$ 3.315, ambos impactados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. A maioria das altcoins declinou, mas o Filecoin disparou 60,8% devido à forte demanda, e o Zcash subiu 16,7% enquanto as moedas de privacidade tiveram desempenho superior. O Solana caiu 2,3%, refletindo a rotação setorial e a divergência nos fluxos de ETFs.
3.
Perspectiva de Hoje
Hoje, mais de $120 milhões em tokens — incluindo OMNI, AXT e BTG — serão desbloqueados às 00:00 UTC, potencialmente aumentando a volatilidade do mercado. O Banco da Inglaterra anunciará sua decisão sobre a taxa de juros às 12:00 UTC, com uma chance de 55-60% de um corte de 25 pontos base, o que pode impactar o sentimento de risco global e os fluxos de criptomoedas.
Índice de medo e ganância
78.00% Percentil anual
24 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.38T
Volume total de negociação do mercado
$166.91B
Índice da temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
23 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.38B
Futuros
824.91B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Banco da Inglaterra manteve sua taxa básica em 4% no dia 6 de novembro, com o consenso do mercado esperando um corte na taxa em dezembro. Essa postura cautelosa, em meio à inflação persistente e ao crescimento fraco, manteve a libra esterlina sob pressão, apoiando indiretamente a força do dólar americano e contribuindo para um sentimento de aversão ao risco nos mercados de criptomoedas.
2.
O Federal Reserve cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base em outubro, levando a taxa dos fundos federais para 3,75%-4,00%. Embora outro corte em dezembro seja provável, o presidente Powell enfatizou a incerteza devido aos dados econômicos limitados causados pela paralisação contínua do governo dos EUA. Taxas mais baixas normalmente apoiam ativos de risco, mas a incerteza atual levou a uma maior volatilidade nos mercados de BTC e DeFi.
3.
A paralisação do governo dos EUA entrou no seu 36º dia, a mais longa da história, causando um apagão de dados e atrasando relatórios econômicos importantes. Isso aumentou a volatilidade do mercado e reduziu a confiança dos investidores, levando a saídas de ETFs de Bitcoin e a uma maior aversão ao risco em ativos cripto.
4.
O Banco Nacional da Polônia reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos base para 4,25% em novembro, citando uma perspectiva de inflação melhorada. Essa medida sinaliza uma continuação do afrouxamento monetário na Europa Central, o que pode incentivar fluxos de capital para ativos cripto de maior rendimento à medida que os retornos das moedas fiduciárias locais diminuem.
5.
Os dados recentes do IPC dos EUA mostraram um aumento de 3% ano a ano para setembro, ligeiramente abaixo das expectativas. Embora isso apoie o caso para novos cortes nas taxas do Fed, a inflação persistente nos preços dos bens e os efeitos das tarifas mantiveram os mercados de criptomoedas cautelosos, com a ação do preço do BTC acompanhando de perto os sinais macroeconômicos.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
Coinbase e Circle enviaram comentários oficiais ao Tesouro dos EUA, solicitando que as regulamentações de stablecoin do GENIUS Act permaneçam alinhadas com a intenção do Congresso para evitar sufocar a inovação. Este debate pode impactar o crescimento do mercado de stablecoins e a competitividade das criptomoedas nos EUA.
2.
A senadora Cynthia Lummis se opôs publicamente à reabertura da GENIUS Act, apesar das críticas do setor bancário, enfatizando a necessidade de estabilidade regulatória. Essa posição apoia a expansão contínua dos produtos de stablecoin e sinaliza certeza política para os emissores de ativos digitais.
3.
A Circle defende regras rigorosas e uniformes para todos os emissores de stablecoins sob a Lei GENIUS, incluindo garantia total de ativos e auditorias mensais. A proteção aprimorada do consumidor e a transparência podem aumentar a confiança institucional nas stablecoins dos EUA.
4.
O Tesouro dos EUA enfrenta conselhos conflitantes sobre a proibição de pagamentos de juros em stablecoins para não emissores, com a Coinbase apoiando restrições limitadas e grupos bancários pressionando por uma proibição total. O resultado afetará os rendimentos das stablecoins e a adoção pelos usuários.
5.
O orçamento federal do Canadá para 2025 introduz um quadro regulatório para stablecoins, exigindo que os emissores mantenham reservas completas e regras claras de resgate. Essa medida está alinhada com a política dos EUA e espera-se que aumente a clareza regulatória e a confiança do mercado nos ativos digitais canadenses.
Tokens em Alta
1.
Filecoin (FIL): FIL subiu 60,5% em 24h para US$ 2,19 com volume de US$ 1 bilhão, impulsionado por uma forte recuperação dos mínimos recentes e forte demanda do mercado por armazenamento descentralizado, marcando seu maior ganho diário em meses.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
A BlackRock transferiu 4.653 Bitcoin e 57.455 Ethereum, no valor de mais de 673 milhões de dólares, para a Coinbase Prime, sinalizando uma reposição institucional significativa em meio à volatilidade do mercado.
Eventos para Observar
7 de nov (sex)
Omni Network (OMNI), Axioma Token (AXT) e Openverse Network (BTG) desbloquearão tokens no valor de mais de 120 milhões de dólares às 00:00 UTC.
7 de nov (sex)
Banco da Inglaterra anuncia decisão sobre a taxa de juros às 12:00 UTC; probabilidade de 55-60% de um corte de 25 pontos base para 3,75%.
8 de nov (sáb)
A China divulga os dados do saldo comercial de outubro, oferecendo insights importantes sobre os fluxos comerciais globais e a saúde econômica.
10 de nov (seg)
O evento de airdrop do Izakaya (IZKY) na ProBit termina às 08:00 UTC; potencial impacto na liquidez e no preço do token.
11 de nov (ter)
O Berlin Cardano Summit realiza uma sessão sobre estratégias de marketing às 18:00 CET; Peaq lança a cunhagem tokenizada de robo-farm.
III. Foco de Mercado da Phemex
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