I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base esta semana, potencialmente aumentando a liquidez das criptomoedas. A SEC dos EUA adotou uma postura mais favorável às criptomoedas, reduzindo a incerteza regulatória e apoiando a confiança do mercado. Enquanto isso, o BCE mantém as taxas estáveis, e a França pressiona por uma supervisão mais rigorosa das criptomoedas na UE, aumentando os custos de conformidade para operações transfronteiriças.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) subiu 0,07% para $116.079, enquanto Ethereum (ETH) caiu 0,51% para $4.685,12, sem grandes fatores de volatilidade. As altcoins foram lideradas por PUMP.fun (PUMP) que disparou 21,5%, Solana (SOL) subiu 1,76% e Monero (XMR) ganhou 1,35%, impulsionados pela forte demanda por meme coins, atividade no ecossistema Solana e renovado interesse por moedas de privacidade. Mantle (MNT) caiu 5,35% em meio à rotação setorial.
3.
Previsão para Hoje
Os eventos principais de hoje incluem os desbloqueios dos tokens Starknet e SEI, que podem aumentar a volatilidade impulsionada pela oferta. A AIOZ Network lança sua plataforma de streaming peer-to-peer, e várias AMAs e votações de governança estão agendadas, mas não se esperam grandes eventos macroeconômicos que impactem o mercado cripto mais amplo.
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
52 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.00T
Volume total de negociação do mercado
$163.99B
Índice da temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
72 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.96B
Futuros
1.02T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em 25 pontos base na reunião do FOMC de 17 de setembro, à medida que a fraqueza do mercado de trabalho e a inflação estável, mas elevada, alteram o cálculo da política. Um corte na taxa poderia impulsionar a liquidez do BTC e DeFi ao reduzir o custo do capital e aumentar o apetite pelo risco.
2.
O Banco Central Europeu manteve as taxas estáveis pela segunda reunião consecutiva, sinalizando confiança na aproximação da inflação à sua meta de 2%. Esta pausa na política apoia a estabilidade financeira da zona do euro, o que pode sustentar os fluxos institucionais para ativos cripto e plataformas DeFi.
3.
O Banco Estatal do Paquistão manteve sua taxa de política em 11% no dia 15 de setembro, refletindo uma postura cautelosa em meio às tendências globais de afrouxamento monetário. Taxas estáveis em mercados emergentes podem moderar a saída de capitais dos mercados locais de criptomoedas, apoiando a liquidez regional.
4.
O banco central da África do Sul está prestes a anunciar sua decisão sobre a taxa de juros esta semana, com os mercados observando as expectativas de inflação e os dados do IPC. Qualquer surpresa na política de taxas pode impactar os volumes de negociação de criptomoedas denominadas em ZAR e a atividade DeFi transfronteiriça.
5.
A inflação do IPC da Índia em agosto subiu para 2,07%, mas permanece dentro da zona de conforto do banco central. Revisões para baixo nas previsões de inflação e reformas do GST devem apoiar o consumo, potencialmente aumentando a participação do varejo nos mercados de criptomoedas e NFTs.
Tendências Regulamentares de Criptomoedas
1.
A SEC dos EUA, sob a presidência de Paul Atkins, adotou uma abordagem mais favorável às criptomoedas, prometendo aviso prévio antes da aplicação da lei e focando em fraudes maiores, aumentando a confiança do mercado e reduzindo a incerteza regulatória.
2.
França, Itália e Áustria estão pressionando por uma supervisão mais rigorosa das criptomoedas na UE, propondo a supervisão da ESMA sobre as principais empresas e regras mais rígidas para plataformas fora da UE, o que pode aumentar os custos de conformidade e impactar as operações transfronteiriças.
Tokens em Alta
2.
Mantle (MNT): Mantle subiu 4,6% em 24h, alcançando uma capitalização de mercado de US$ 5,45 bilhões e um volume de US$ 531 milhões, apoiado pela recente migração do BitDAO e pela crescente adoção da Camada 2.
3.
Monero (XMR): Monero ganhou 3,7% em 24h, com volume de $150M, recuperando-se após um grande evento de reorganização da cadeia que apagou 117 transações, mostrando resiliência e renovado interesse na moeda de privacidade.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
O Bitcoin Trust da BlackRock adquiriu 9.139 BTC no valor de mais de US$ 1 bilhão esta semana, superando a produção média semanal de mineração e sinalizando uma forte demanda institucional.
3.
A Forward Industries adquiriu 6.822.000 SOL a um preço médio de $232, totalizando $1,58 bilhões, com todos os tokens apostados como parte de sua estratégia de tesouraria.
4.
Uma carteira "whale" acumulou 22.556 ETH avaliados em US$ 104,87 milhões da FalconX ao longo de quatro dias, destacando uma acumulação significativa on-chain.
5.
Dois whales retiraram 98,24 milhões de tokens $MERL no valor de $14,9 milhões das exchanges em seis dias, indicando acumulação estratégica do ativo.
Eventos para Observar
16 de set (ter)
Arbitrum (ARB) vai desbloquear US$ 49,78 milhões em tokens; o Federal Reserve dos EUA inicia reunião de dois dias sobre a taxa de juros, com uma redução amplamente esperada.
O FOMC do Federal Reserve anuncia decisão de política e projeções econômicas; corte de taxa de 25 pontos base nos EUA é esperado, impactando os mercados de USD e criptomoedas.
17 de set (qua)
O Banco do Canadá anunciará sua decisão sobre a taxa, com os mercados atentos a um possível corte de 25 pontos base após os dados do IPC.
18 de set (qui)
Prazo final para migração do token MKR para SKY; Banco da Inglaterra e Banco do Japão anunciarão decisões de política monetária, afetando os ativos de risco globais.
III. Foco de Mercado da Phemex
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