Corte da Taxa Fed e Aprovação SEC impulsionam Cripto

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

O Federal Reserve reduziu as taxas em 25 pontos base para 4,00%-4,25%, impulsionando a liquidez das criptomoedas e o apetite por risco. A SEC dos EUA aprovou padrões genéricos de listagem para ETFs de criptomoedas à vista, permitindo lançamentos mais rápidos e acesso mais amplo. A EY-Parthenon projeta que as stablecoins podem alcançar 10% dos pagamentos transfronteiriços globais até 2030, impulsionadas pela clareza regulatória.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas teve ganhos modestos enquanto BTC subiu 0,71% para $117.403 e ETH avançou 0,03% para $4.613, apoiado por um sentimento de risco melhorado após o corte da taxa do Fed. As altcoins tiveram desempenho superior, com IMX subindo 22,3% ($0,91), NEAR subindo 13,1% ($3,21) e ASTER subindo 0,6% ($0,0011), impulsionados por eventos do setor e fortes volumes de negociação. Os tokens de NFT e jogos lideraram, enquanto DOGE caiu 0,23%.

Perspectiva de Hoje

O Wyoming Blockchain Stampede 2025 é inaugurado, destacando a inovação em blockchain nos EUA e o diálogo regulatório. O Banco do Japão conclui sua reunião de política, com os mercados observando atentamente sinais sobre futuros aumentos das taxas e potenciais impactos na liquidez global.

Índice de medo e ganância

92.00% Percentil anual

51 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$4.11T

0.89%

Volume total de negociação do mercado

$168.30B

13.76%

Índice da temporada de altcoins

41.67%

Percentil trimestral

71 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

4.03B

1.97%

Futuros

906.02B

4.69%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 4,00%-4,25%, sinalizando uma mudança para o afrouxamento monetário. Espera-se que essa medida aumente a liquidez do mercado cripto e o apetite por risco, apoiando os fluxos de entrada de BTC e DeFi.

O Banco da Inglaterra manteve sua taxa básica estável em 4% e desacelerou o ritmo do aperto quantitativo, citando a inflação persistente. A decisão mantém um ambiente restritivo, limitando a volatilidade da GBP e mantendo o comércio de cripto-GBP estável.

O mercado de ações dos EUA subiu após o corte da taxa pelo Fed, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando fortes ganhos. O sentimento de risco melhorado está se espalhando para os mercados de criptomoedas, aumentando os fluxos de capital para BTC e ETH.

O Banco do Canadá defendeu a integração de stablecoins nos sistemas de pagamento, mudando o foco do desenvolvimento de CBDCs. Essa mudança de política provavelmente acelerará a adoção de stablecoins e aprimorará as redes de pagamento DeFi na América do Norte.

A EY-Parthenon projeta que stablecoins podem representar até 10% dos pagamentos transfronteiriços globais até 2030, impulsionados pela recente clareza regulatória. Espera-se que essa tendência aumente significativamente a capitalização de mercado das stablecoins e os volumes de transações on-chain.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A SEC dos EUA aprovou novos padrões genéricos de listagem para ETFs de criptomoedas à vista, permitindo lançamentos mais rápidos e acesso mais amplo dos investidores, o que deve impulsionar a liquidez do mercado e a participação institucional.

O primeiro ETF spot XRP listado nos EUA estreou com um volume recorde de negociação de US$ 37,7 milhões, refletindo forte demanda dos investidores e sinalizando maior clareza regulatória para produtos de investimento em ativos digitais.

O Banco do Canadá solicitou um quadro regulatório nacional para stablecoins, com o objetivo de modernizar os sistemas de pagamento e alinhar-se aos padrões globais, o que pode acelerar a adoção de stablecoins no Canadá.

O maior banco digital da América Latina, Nubank, anunciou planos para integrar stablecoins atreladas ao dólar americano com pagamentos por cartão de crédito, destacando a crescente aceitação regulatória e a adoção mainstream de stablecoins na região.

O JPMorgan relata que a Circle enfrenta uma concorrência crescente no mercado de stablecoins dos EUA, à medida que a Tether, a Hyperliquid e empresas fintech se preparam para lançar stablecoins compatíveis, potencialmente impactando a participação de mercado e a adoção pelos usuários.

Tokens em Tendência

ASTER (ASTER): ASTER subiu 39,7% em 24h para $0,63, impulsionado pelo seu recente lançamento de token e evento de conversão APX, com volume de 24h atingindo $394M e capitalização de mercado acima de $1B.

Immutable (IMX): IMX subiu 22,3% em 24h para $0,91, apoiado por forte atividade nos setores de NFT e jogos, com $191M em volume de negociação e sentimento positivo sobre a utilidade do protocolo.

Protocolo NEAR (NEAR): NEAR subiu 13,1% em 24h para US$ 3,21, impulsionado por um aumento de 154% no volume de negociações para US$ 604 milhões e adoção crescente como uma plataforma blockchain nativa de IA.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

Os ETFs à vista da BlackRock adquiriram 1.280 BTC e 5.760 ETH em 17 de setembro, refletindo a contínua acumulação institucional de ativos digitais.

Uma baleia transferiu 433 BTC no valor de US$ 51,05 milhões da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, sinalizando um movimento significativo na cadeia.

Três carteiras Bitcoin dormentes de 2013 moveram 300 BTC, avaliados em mais de US$ 35 milhões, para a Bitstamp, indicando possível liquidação em grande escala.

A Caliber comprou 278.011 tokens Chainlink (LINK) por US$ 6,5 milhões, aumentando suas participações totais em LINK para US$ 6,7 milhões como parte de sua estratégia de tesouraria.

Uma baleia adquiriu 25.000 ETH, avaliada em US$ 108,2 milhões, via Wintermute e depositou o valor total em AAVE, aproveitando os protocolos DeFi após o corte da taxa.

Eventos para Observar

19 de set (sex)

O Wyoming Blockchain Stampede 2025 abre na Universidade de Wyoming; Banco do Japão conclui reunião de política, mercados aguardam sinais sobre futuros aumentos de taxas.

18 de set (qui)

Optimism desbloqueia 116 milhões de tokens (6,89% do fornecimento); Velo desbloqueia 53 bilhões de tokens (13,63% do fornecimento); Fasttoken desbloqueia 20 milhões de tokens (2,08% do fornecimento); TOKEN2049 Singapura recebe grandes líderes do setor cripto.

18 de set (qui)

O Federal Reserve dos EUA reduz as taxas de juros em 25 pontos base para 4,00%-4,25%, impactando os mercados globais e o sentimento em criptomoedas.

18 de set (qui)

O CBC Summit 2025 EUA reúne mais de 150 executivos do setor e reguladores para abordar os desafios do banco cripto e conformidade.

22 de set (Seg)

A Korea Blockchain Week 2025 começa em Seul, com discussões de destaque sobre Web3, IA e regulamentação de ativos digitais; o CATCH Forum 2025 em Zug explora blockchain e IA no setor empresarial.

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

Mercado Cripto

Perspectiva de Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 4,00%-4,25%, sinalizando uma mudança para o afrouxamento monetário. Espera-se que essa medida aumente a liquidez do mercado cripto e o apetite por risco, apoiando os fluxos de entrada de BTC e DeFi.

O Banco da Inglaterra manteve sua taxa básica estável em 4% e desacelerou o ritmo do aperto quantitativo, citando a inflação persistente. A decisão mantém um ambiente restritivo, limitando a volatilidade da GBP e mantendo o comércio de cripto-GBP estável.

O mercado de ações dos EUA subiu após o corte da taxa pelo Fed, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando fortes ganhos. O sentimento de risco melhorado está se espalhando para os mercados de criptomoedas, aumentando os fluxos de capital para BTC e ETH.

O Banco do Canadá defendeu a integração de stablecoins nos sistemas de pagamento, mudando o foco do desenvolvimento de CBDCs. Essa mudança de política provavelmente acelerará a adoção de stablecoins e aprimorará as redes de pagamento DeFi na América do Norte.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A SEC dos EUA aprovou novos padrões genéricos de listagem para ETFs de criptomoedas à vista, permitindo lançamentos mais rápidos e acesso mais amplo dos investidores, o que deve impulsionar a liquidez do mercado e a participação institucional.

O primeiro ETF spot XRP listado nos EUA estreou com um volume recorde de negociação de US$ 37,7 milhões, refletindo forte demanda dos investidores e sinalizando maior clareza regulatória para produtos de investimento em ativos digitais.

O Banco do Canadá solicitou um quadro regulatório nacional para stablecoins, com o objetivo de modernizar os sistemas de pagamento e alinhar-se aos padrões globais, o que pode acelerar a adoção de stablecoins no Canadá.

O maior banco digital da América Latina, Nubank, anunciou planos para integrar stablecoins atreladas ao dólar americano com pagamentos por cartão de crédito, destacando a crescente aceitação regulatória e a adoção mainstream de stablecoins na região.

O JPMorgan relata que a Circle enfrenta uma concorrência crescente no mercado de stablecoins dos EUA, à medida que a Tether, a Hyperliquid e empresas fintech se preparam para lançar stablecoins compatíveis, potencialmente impactando a participação de mercado e a adoção pelos usuários.

Tokens em Tendência

ASTER (ASTER): ASTER subiu 39,7% em 24h para $0,63, impulsionado pelo seu recente lançamento de token e evento de conversão APX, com volume de 24h atingindo $394M e capitalização de mercado acima de $1B.

Immutable (IMX): IMX subiu 22,3% em 24h para $0,91, apoiado por forte atividade nos setores de NFT e jogos, com $191M em volume de negociação e sentimento positivo sobre a utilidade do protocolo.

Protocolo NEAR (NEAR): NEAR subiu 13,1% em 24h para US$ 3,21, impulsionado por um aumento de 154% no volume de negociações para US$ 604 milhões e adoção crescente como uma plataforma blockchain nativa de IA.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

Os ETFs à vista da BlackRock adquiriram 1.280 BTC e 5.760 ETH em 17 de setembro, refletindo a contínua acumulação institucional de ativos digitais.

Uma baleia transferiu 433 BTC no valor de US$ 51,05 milhões da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, sinalizando um movimento significativo na cadeia.

Três carteiras Bitcoin dormentes de 2013 moveram 300 BTC, avaliados em mais de US$ 35 milhões, para a Bitstamp, indicando possível liquidação em grande escala.

A Caliber comprou 278.011 tokens Chainlink (LINK) por US$ 6,5 milhões, aumentando suas participações totais em LINK para US$ 6,7 milhões como parte de sua estratégia de tesouraria.

Uma baleia adquiriu 25.000 ETH, avaliada em US$ 108,2 milhões, via Wintermute e depositou o valor total em AAVE, aproveitando os protocolos DeFi após o corte da taxa.

Eventos para Observar

19 de set (sex)

18 de set (qui)

18 de set (qui)

18 de set (qui)

III. Foco de Mercado da Phemex

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