Corte da Taxa Fed e Eventos Macro Movem Volatilidade Cripto

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Federal Reserve dos EUA reduziu as taxas em 25 pontos base para 3,75%-4,00%, aumentando a liquidez em USD e apoiando ativos de risco. O BCE e o Banco do Japão mantiveram políticas estáveis, estabilizando o euro e o iene, mas sustentando os fluxos globais de capital. A iniciativa da Indonésia de stablecoin lastreada em títulos do governo sinaliza uma crescente adoção de ativos digitais e foco regulatório no Sudeste Asiático.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 2% para US$ 110.700 em meio a saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco, enquanto o Ethereum caiu 3% para US$ 3.900, mas mostrou resiliência devido à forte acumulação institucional e ao recorde de interesse aberto em futuros da CME. MemeCore (M) disparou 13% com o impulso do setor, Aerodrome Finance (AERO) subiu 4,7% com o aumento da atividade DeFi na rede Base, e Quant (QNT) permaneceu estável. As altcoins foram geralmente fracas, exceto por alguns tokens DeFi e meme impulsionados por catalisadores do ecossistema e da comunidade.

Perspectiva de Hoje

Os principais eventos de hoje incluem a decisão da taxa de juros do BCE, a estimativa avançada do PIB dos EUA para o terceiro trimestre e o anúncio do FOMC sobre a taxa dos fundos federais. Esses dados macroeconômicos provavelmente irão gerar volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas, com os traders observando atentamente os sinais de política e os dados de crescimento econômico.

Índice de medo e ganância

54.00% Percentil anual

39 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.65T

4.22%

Volume total de negociação do mercado

$201.16B

19.67%

Índice da temporada de altcoins

90.91%

Percentil trimestral

33 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.43B

0.19%

Futuros

848.48B

1.43%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve dos EUA cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 3,75%-4,00%, citando um mercado de trabalho enfraquecido e inflação persistente. Essa medida aumenta a liquidez do USD, potencialmente apoiando os preços do Bitcoin e dos ativos DeFi no curto prazo.

Após o corte da taxa pelo Fed, o índice do dólar americano enfraqueceu e os preços do ouro subiram 0,9%, refletindo uma mudança no sentimento de risco. O aumento da liquidez do dólar pode impulsionar fluxos de capital para ativos de risco, incluindo criptomoedas.

O Banco Central Europeu manteve suas principais taxas de juros inalteradas, com a taxa da facilidade de depósito em 2%. Esta postura política estável apoia a estabilidade do euro, o que pode limitar a volatilidade nos pares de negociação de criptomoedas denominados em EUR.

O Banco do Japão manteve sua taxa de referência em 0,5% em meio à inflação persistente e à fraqueza do iene. A política acomodatícia contínua no Japão pode sustentar a saída de capitais, potencialmente beneficiando a liquidez do mercado global de criptomoedas.

O banco central da Indonésia anunciou planos para emitir uma stablecoin lastreada em títulos do governo vinculada ao seu rupia digital, com o objetivo de melhorar a inclusão financeira e a eficiência dos pagamentos. Esta iniciativa pode impulsionar a adoção de stablecoins e os volumes de transações on-chain no Sudeste Asiático.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

UnionEx e CYRA fizeram uma parceria para lançar uma exchange de criptomoedas totalmente regulamentada na Indonésia, com a CYRA detendo uma licença PAKD. Essa iniciativa deve aumentar a confiança institucional e estabelecer novos padrões de conformidade no mercado de ativos digitais indonésio.

Bybit suspenderá novos registros de usuários no Japão a partir de 31 de outubro para cumprir as regulamentações da Agência de Serviços Financeiros, refletindo o aumento da supervisão do Japão sobre exchanges de criptomoedas estrangeiras não registradas e impactando o acesso ao mercado para investidores japoneses.

A autoridade fiscal da Indonésia anunciou que, a partir de 2026, as contas de dinheiro eletrônico e de moeda digital do banco central serão incluídas nas trocas globais de dados fiscais sob o CRS alterado da OCDE, sinalizando um aumento na fiscalização regulatória e nos requisitos de conformidade para ativos digitais.

A SFC de Hong Kong emitiu novas diretrizes para a gestão do tesouro de ativos digitais, instando as empresas listadas a aprimorar a conformidade e os controles de risco ao manter criptomoedas, o que pode impulsionar uma mudança para ativos estabelecidos como Bitcoin e Ethereum.

A CoinTracker lançou um conjunto de conformidade fiscal para corretores de criptomoedas para ajudar as exchanges a cumprirem as novas regras de reporte do IRS que entram em vigor em janeiro de 2025, oferecendo suporte para arquivamentos automáticos do Formulário 1099-DA e melhorando a transparência para investidores de criptomoedas nos EUA.

Tokens em Alta

MemeCore (M): MemeCore subiu 13% em 24h para $2,59 com volume de negociação de $16M, impulsionado pelo forte momentum do setor de meme coins e aumento do engajamento da comunidade.

Aerodrome Finance (AERO): Aerodrome Finance subiu 4,7% em 24h para $1,01, com volume de negociação de $143M, apoiado pelo seu papel como o hub central de liquidez da rede Base e o aumento da atividade DeFi.

Quant (QNT): Quant subiu 0,1% em 24h para $79,68, com volume de negociação de $21,5M, refletindo uma demanda constante por soluções de interoperabilidade apesar da ausência de grandes notícias.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BlackRock vendeu 749 Bitcoins no valor aproximado de US$ 88 milhões em 29 de outubro, reduzindo suas participações para 805.540 BTC em meio a uma queda mais ampla do mercado.

Um trader proeminente aumentou sua posição longa em Ethereum em 2.621,95 ETH, avaliada em US$ 9,96 milhões, elevando o total de ativos para 16.380,08 ETH (US$ 62,35 milhões) na Hyperliquid.

Mais de 230.000 Ethereum, avaliados em mais de 900 milhões de dólares, foram movimentados por grandes detentores, provavelmente exchanges, em uma grande reorganização na última semana.

Andrew Tate finalizou uma posição longa de US$ 12,88 milhões em Bitcoin em 30 de outubro, destacando o contínuo interesse de alto perfil na negociação de BTC.

Bitplanet, uma empresa pública sul-coreana, comprou 9 Bitcoins adicionais por US$ 1,08 milhão em 30 de outubro, elevando suas participações totais em BTC para 119,67, avaliadas em US$ 14,17 milhões.

Eventos para Observar

30 de out (qui)

Decisão sobre a taxa de juros do BCE e estimativa avançada do crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre serão divulgadas; resultados da reunião do FOMC sobre a taxa dos fundos federais dos EUA anunciados.

31 de out (sex)

O Índice de Preços PCE dos EUA ano a ano para setembro será divulgado, um indicador chave da inflação; Quase US$ 17 bilhões em opções de BTC e ETH expirarão na Deribit.

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