Corte da Taxa Fed e Proposta de Reserva Bitcoin na França Moldam Mercado Cripto

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Federal Reserve dos EUA cortou as taxas em 25 pontos base para 3,75%-4,00%, aumentando a liquidez, mas sinalizando incerteza quanto a novos cortes. A proposta da França para uma reserva nacional de Bitcoin pode elevar o status soberano e a demanda institucional do BTC. O apagão contínuo de dados nos EUA e a inflação persistente na Austrália e na Zona do Euro aumentam a volatilidade do mercado global.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou leves quedas, com o Bitcoin caindo 1,57% para US$ 110.490 e o Ethereum caindo 1,46% para US$ 3.918, pressionados pelo sentimento cauteloso de risco após o corte da taxa pelo Fed. As altcoins mostraram desempenho misto: FET subiu 2,74%, SOL ganhou 0,24% e ARB avançou 0,90%, enquanto as moedas meme e de privacidade lideraram os ganhos do setor, impulsionadas por notícias do ecossistema e fluxos de ETF.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a decisão sobre a taxa de juros do BCE e a estimativa avançada do PIB dos EUA para o terceiro trimestre serão divulgadas, ambas provavelmente impactando o sentimento de risco global e a volatilidade do mercado de criptomoedas.

Índice de medo e ganância

54.00% Percentil anual

39 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.74T

1.22%

Volume total de negociação do mercado

$167.13B

3.74%

Índice da temporada de altcoins

90.91%

Percentil trimestral

33 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.40B

0.68%

Futuros

874.58B

1.61%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve dos EUA cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 3,75%-4,00%, citando um mercado de trabalho em desaceleração e inflação persistente. Essa medida aumenta a liquidez e pode apoiar ativos de risco, incluindo Bitcoin e DeFi, mas o presidente do Fed, Powell, sinalizou que um novo corte em dezembro não é garantido, adicionando incerteza ao sentimento do mercado cripto.

A Assembleia Nacional da França debateu uma proposta para criar uma Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin, visando até 2% do total do fornecimento de BTC. Se implementada, essa política poderia impulsionar o status do Bitcoin como um ativo soberano e estimular a demanda institucional, potencialmente impactando o preço do BTC e a adoção global de criptomoedas.

A paralisação contínua do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, complicando as decisões de política monetária. Esse apagão de dados aumenta a incerteza no mercado e pode levar a uma maior volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptomoedas, já que os investidores ficam sem sinais macroeconômicos claros.

O IPC do terceiro trimestre da Austrália subiu para 3,2% em relação ao ano anterior, acima das expectativas, reduzindo a probabilidade de um corte nas taxas de juros a curto prazo pelo Banco da Reserva da Austrália. A inflação persistente pode limitar a liquidez do AUD e afetar os fluxos do mercado de criptomoedas na região.

Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha as taxas inalteradas na sua próxima reunião, pois a inflação na zona do euro permanece controlada. Esta estabilidade na política pode limitar a volatilidade do EUR e manter o atual apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O regulador financeiro da Austrália, ASIC, agora exige que os provedores de stablecoins e tokens embrulhados obtenham licenças, com o objetivo de melhorar a proteção do usuário e a conformidade. Essa medida aumenta a clareza regulatória e pode impulsionar a participação institucional no mercado cripto australiano.

A Fidelity atualizou seu registro S-1 para um ETF spot de Solana, removendo a emenda que causava atraso e sinalizando progresso rumo à aprovação da SEC. Essa etapa regulatória pode aumentar o acesso institucional e a liquidez para Solana, se aprovada.

Os países da APAC estão reforçando as regulamentações de ativos digitais, com a Austrália exigindo licenças para serviços de stablecoin e o Japão lançando uma stablecoin lastreada em títulos do governo. Essas medidas alinham os padrões regionais e podem impactar a atividade cripto transfronteiriça.

A Noruega registrou um aumento de 30% nas declarações de impostos sobre criptomoedas, impulsionado pelo rastreamento avançado de blockchain e compartilhamento internacional de dados. A conformidade aprimorada estabelece um precedente para a regulamentação fiscal de criptomoedas na Europa, apoiando a transparência do mercado e a confiança dos investidores.

O fornecimento de stablecoins na Ethereum atingiu um recorde de US$ 184,1 bilhões, refletindo uma adoção crescente em meio a um aumento na fiscalização regulatória. Essa tendência destaca o papel integral das stablecoins no DeFi e a necessidade de estruturas robustas de conformidade.

Tokens em Tendência

PUMP.fun (PUMP): PUMP.fun subiu 14,7% em 24h, alcançando $0,00525 com volume de $532M. A alta é impulsionada por forte atividade de mercado e recente expansão do ecossistema, incluindo uma grande aquisição de terminal de negociação.

OFICIAL TRUMP (TRUMP): OFICIAL TRUMP subiu 14,2% em 24h para $8,45, com volume de negociação de $2,54B. O aumento do preço é impulsionado pela alta demanda por meme coins e maior engajamento da comunidade na Solana.

Zcash (ZEC): Zcash subiu 11,7% em 24h para $357, com volume de $674M. O ganho é sustentado pelo interesse renovado em moedas de privacidade e uma alta sustentada de várias semanas, com ZEC subindo mais de 460% no último mês.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto reabriu posições longas totalizando mais de US$ 275 milhões em BTC, ETH e SOL, incluindo 1.030 BTC (US$ 113M), 560.839 SOL (US$ 108M) e 13.419 ETH (US$ 52,45M), apesar de uma perda não realizada de US$ 2,02M.

200.000 Ethereum, avaliados em aproximadamente US$ 780 milhões, foram retirados das exchanges nas últimas 48 horas, indicando uma possível mudança para a retenção a longo prazo ou estratégias alternativas de investimento.

Uma antiga baleia Solana transferiu 200.000 SOL (cerca de 40 milhões de dólares) para a Coinbase Prime, com o endereço originalmente recebendo 222.000 SOL a 1,68 dólares cada há cinco anos.

A Solana Company (Nasdaq: HSDT) aumentou suas participações em 100.000 SOL (20 milhões de dólares) este mês, elevando seu total para mais de 2,3 milhões de SOL, à medida que o interesse institucional na Solana acelera.

A Bitmain adquiriu 34.000 ETH, avaliados em 135 milhões de dólares, da FalconX em uma única transação, destacando uma atividade significativa de compra de baleias em Ethereum.

Eventos para Observar

30 de out (qui)

Decisão da taxa de juros do BCE; estimativa avançada do crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre divulgada, ambos os eventos podem impactar os mercados globais e a volatilidade das criptomoedas.

31 de out (sex)

Desbloqueio do token EAT: 283,7 milhões de EAT (US$ 17 milhões, 1,33% do fornecimento, 2,52% da capitalização de mercado); Índice de Preços PCE dos EUA ano a ano para setembro divulgado, indicador chave da inflação.

1 de nov (sáb)

Desbloqueio do token Sui: $653 milhões em SUI entrarão em circulação; desbloqueio do token EigenLayer; Sui Network vai liberar 43,96 milhões de tokens, tudo isso pode afetar os preços dos tokens.

4 de nov (ter)

Atualizações nas redes THORChain e IoTeX; reivindicação do airdrop Capx AI CAPX; snapshot do airdrop Spacecoin S2, eventos técnicos e de distribuição importantes.

4 de nov (ter)

A conferência Ripple Swell e a Cúpula de Investimento dos Líderes Financeiros Globais de Hong Kong começam, reunindo os principais líderes da indústria e do setor financeiro.

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Mercado Cripto

Perspectiva de Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha as taxas inalteradas na sua próxima reunião, pois a inflação na zona do euro permanece controlada. Esta estabilidade na política pode limitar a volatilidade do EUR e manter o atual apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Fidelity atualizou seu registro S-1 para um ETF spot de Solana, removendo a emenda que causava atraso e sinalizando progresso rumo à aprovação da SEC. Essa etapa regulatória pode aumentar o acesso institucional e a liquidez para Solana, se aprovada.

O fornecimento de stablecoins na Ethereum atingiu um recorde de US$ 184,1 bilhões, refletindo uma adoção crescente em meio a um aumento na fiscalização regulatória. Essa tendência destaca o papel integral das stablecoins no DeFi e a necessidade de estruturas robustas de conformidade.

Tokens em Tendência

PUMP.fun (PUMP): PUMP.fun subiu 14,7% em 24h, alcançando $0,00525 com volume de $532M. A alta é impulsionada por forte atividade de mercado e recente expansão do ecossistema, incluindo uma grande aquisição de terminal de negociação.

OFICIAL TRUMP (TRUMP): OFICIAL TRUMP subiu 14,2% em 24h para $8,45, com volume de negociação de $2,54B. O aumento do preço é impulsionado pela alta demanda por meme coins e maior engajamento da comunidade na Solana.

Zcash (ZEC): Zcash subiu 11,7% em 24h para $357, com volume de $674M. O ganho é sustentado pelo interesse renovado em moedas de privacidade e uma alta sustentada de várias semanas, com ZEC subindo mais de 460% no último mês.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto reabriu posições longas totalizando mais de US$ 275 milhões em BTC, ETH e SOL, incluindo 1.030 BTC (US$ 113M), 560.839 SOL (US$ 108M) e 13.419 ETH (US$ 52,45M), apesar de uma perda não realizada de US$ 2,02M.

200.000 Ethereum, avaliados em aproximadamente US$ 780 milhões, foram retirados das exchanges nas últimas 48 horas, indicando uma possível mudança para a retenção a longo prazo ou estratégias alternativas de investimento.

Uma antiga baleia Solana transferiu 200.000 SOL (cerca de 40 milhões de dólares) para a Coinbase Prime, com o endereço originalmente recebendo 222.000 SOL a 1,68 dólares cada há cinco anos.

A Solana Company (Nasdaq: HSDT) aumentou suas participações em 100.000 SOL (20 milhões de dólares) este mês, elevando seu total para mais de 2,3 milhões de SOL, à medida que o interesse institucional na Solana acelera.

A Bitmain adquiriu 34.000 ETH, avaliados em 135 milhões de dólares, da FalconX em uma única transação, destacando uma atividade significativa de compra de baleias em Ethereum.

Eventos para Observar

30 de out (qui)

31 de out (sex)

1 de nov (sáb)

4 de nov (ter)

4 de nov (ter)

III. Foco de Mercado da Phemex

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