I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

O Federal Reserve manteve as taxas estáveis em 3,5%-3,75%, enfatizando uma abordagem dependente de dados e foco no mercado de trabalho. A SEC esclareceu as regras para valores mobiliários tokenizados, aumentando a fiscalização sobre modelos de terceiros e conformidade com DeFi. A Casa Branca está programada para se reunir com líderes da indústria sobre o CLARITY Act, potencialmente moldando a futura regulamentação de ativos digitais nos EUA.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas teve leves quedas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 0,38% para US$ 88.934 e ETH caindo 0,43% para US$ 2.998. A maioria dos altcoins seguiu a tendência, embora Hyperliquid (HYPE) tenha subido 5,65%, Jupiter Project (JUP) tenha ganho 13,20%, e FET tenha avançado 1,54%, impulsionados por listagens em exchanges e rotação setorial. PIPPIN (PIPPIN) caiu 15,79%.
3.

Perspectiva de Hoje

Hoje, o FOMC divulgará sua atualização de política às 14h ET, seguida pela coletiva de imprensa do presidente do Fed, Powell, às 14h30 ET. Os mercados esperam amplamente que as taxas permaneçam inalteradas, tornando os comentários do Fed o principal fator para a volatilidade e as mudanças de sentimento tanto em ativos cripto quanto tradicionais.
Índice de medo e ganância
40.00% Percentil anual
37 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$3.01T
0.41%
Volume total de negociação do mercado
$104.79B
9.94%
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
25 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.71B
0.66%
Futuros
630.41B
1.93%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

O Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis em 3,5%-3,75%, sinalizando uma abordagem dependente dos dados para cortes futuros. Essa pausa apoia a estabilidade do mercado BTC e DeFi ao reduzir o risco imediato de volatilidade das taxas.

2.

O presidente do Fed, Powell, afirmou que quaisquer cortes futuros nas taxas serão guiados pelos dados do mercado de trabalho, destacando a importância dos números de emprego para o sentimento do mercado cripto e potenciais mudanças de liquidez em ativos digitais.

3.

O Tesouro dos EUA confirmou que não apoiará a intervenção no iene, reforçando uma política cambial orientada pelo mercado. Essa postura pode aumentar a volatilidade da moeda, impactando os pares de negociação cripto BTC/USD e baseados em JPY. BTC/USD e pares de negociação cripto baseados em JPY.

4.

Os preços do ouro dispararam 28% em meio à inflação persistente, mas Powell minimizou sua importância para a política, indicando que o Fed continua focado em indicadores econômicos mais amplos. Isso tranquiliza os investidores em criptomoedas de que a política monetária não reagirá apenas aos picos nos preços das commodities.

5.

O Federal Reserve enfatizou sua independência da influência política, visando manter a credibilidade e uma política estável. Isso reduz a incerteza para os mercados de criptomoedas, apoiando a confiança dos investidores a longo prazo em ativos digitais denominados em USD.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

A SEC esclareceu as regulamentações sobre valores mobiliários tokenizados, distinguindo modelos patrocinados pelo emissor dos modelos de terceiros, que podem enfrentar uma supervisão mais rigorosa e impactar as estratégias de conformidade de projetos DeFi e de tokenização.

2.

A SEC alerta que valores mobiliários tokenizados por terceiros, incluindo os tipos sintéticos e custodiais, podem introduzir riscos adicionais de contraparte e falência, potencialmente aumentando a fiscalização regulatória e afetando a confiança dos investidores.

3.

A Casa Branca se reunirá com líderes da indústria bancária e cripto para resolver disputas sobre o Ato CLARITY, focando nas disposições de rendimento de stablecoins; o resultado pode moldar o cenário regulatório dos ativos digitais nos EUA.

4.

O PAC da indústria cripto Fairshake arrecadou US$ 193 milhões para as eleições de meio de mandato dos EUA em 2026, com o objetivo de apoiar candidatos pró-cripto e influenciar a futura política regulatória, o que pode aumentar o otimismo do mercado e o ímpeto legislativo.

Tokens em Tendência

1.

PIPPIN (PIPPIN): PIPPIN disparou 46,5% em 24h, impulsionado por novas listagens na Bitunix e Trust Wallet, com volume de negociação aumentando 269% para $131M e em alta nos principais painéis.

2.

Hyperliquid (HYPE): HYPE subiu 22,3% em 24h, impulsionado por uma listagem importante na exchange Kraken e um volume de negociação de $907M, além do aumento dos depósitos institucionais e da atividade de mercado.

3.

Projeto Júpiter (JUP): JUP ganhou 12,9% em 24h, alcançando $0,000657, com momentum de preço, mas sem notícias ou eventos importantes relatados como principal motor para a alta atual.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

1.

BlackRock depositou 1.156,87 BTC (US$ 103,87 milhões) e 19.644 ETH (US$ 59,23 milhões) na Coinbase, sinalizando aumento da atividade institucional em cripto.

2.

ANAP Lightning Capital adquiriu 70,45 BTC por aproximadamente US$ 6,55 milhões em 21 de janeiro, elevando suas participações totais em Bitcoin para 1.417,03 BTC.

3.

A DDC Enterprise Limited comprou mais 100 BTC, elevando suas reservas totais de Bitcoin para 1.683 BTC, com um custo médio de aquisição de US$ 88.130 por moeda.

4.

O KBC Group aumentou sua participação na MicroStrategy ao adicionar 88.501 ações, elevando seu total de participações para 311.624 ações avaliadas em US$ 50,44 milhões.

5.

Uma baleia transferiu 832 BTC no valor de $74,5 milhões para a Coinbase Institutional, destacando os movimentos contínuos de ativos cripto em grande escala para plataformas institucionais.

Eventos para Observar

29 de jan (qui)

O FOMC divulgará sua atualização de política às 14h ET; o presidente do Fed, Powell, realizará uma coletiva de imprensa às 14h30 ET, com as taxas previstas para permanecerem inalteradas.

30 de jan (sex)

Zona Euro divulga dados do IPC de janeiro e do PIB do 4º trimestre de 2025; Evento de Geração de Token da Infinex (INX) no Agregador de Rendimento de Negociação Multichain DeFi DEX.

31 de jan (sáb)

Os dados de emprego dos EUA de janeiro e o Índice de Custo de Emprego do quarto trimestre de 2025 serão divulgados, fornecendo sinais importantes do mercado de trabalho para a política do Fed.

2 de fev (seg)

Eventos de Geração de Token do Echelon Market (ELON) e Zama (ZAMA); divulgação dos dados do PMI de Manufatura ISM dos EUA, um indicador econômico chave dos EUA.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

1.

28 Jan: (BIRB/USDT)

O Moonbirds (BIRB) está agora disponível para negociação à vista na Zona de Inovação.
2.

27 Jan: (GWEI/USDT)

ETHGas (GWEI) está agora disponível para negociação à vista, com foco na redução da latência das transações.
3.

27 Jan: (SLVON/USDT)

iShares Silver Trust Ondo Tokenized (SLVON) está agora disponível para negociação à vista.
4.

22 de jan: (IMU/USDT)

Immunefi (IMU) está agora disponível para negociação à vista, uma plataforma líder de segurança para blockchains.
5.

22 Jan: (SENT/USDT)

Sentient (SENT) está agora disponível para negociação à vista, construindo uma rede de inteligência de código aberto.

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