I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve, o Banco da Inglaterra e o BCE mantêm posturas agressivas, mantendo as taxas elevadas enquanto a inflação persiste acima das metas. Novas regras AML para stablecoins nos EUA e o avanço do CLARITY Act indicam uma regulamentação global mais rigorosa para criptomoedas. O aumento da inflação na África do Sul destaca os riscos dos mercados emergentes e potenciais saídas de capital dos setores locais de criptomoedas.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas opera em baixa à medida que o sentimento de risco enfraquece após a postura hawkish do Fed; BTC caiu 1,86% para US$ 63.983 e ETH recuou 1,01% para US$ 1.738,76. A maioria dos altcoins declinou, com UNI caindo 4,28% e FET recuando 3,95%, enquanto XLM disparou 10,44% com notícias de adoção institucional e H ganhou 20,32% após um plano de recuperação. Stellar, Humanity e Hyperliquid tiveram desempenho superior, impulsionados por catalisadores do ecossistema e eventos de airdrop.
3.
Perspectiva de Hoje
Os principais eventos de hoje incluem a implementação da política monetária pelo Federal Reserve, mantendo a taxa dos fundos federais entre 3,5% e 3,75%. A Rússia também está prestes a anunciar sua decisão sobre a taxa de juros, esperada em 14,5%, o que pode influenciar o sentimento de risco global e a volatilidade do mercado de criptomoedas.
Índice de medo e ganância
50.00% Percentil anual
22 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.20T
Volume total de negociação do mercado
$83.41B
Índice da temporada de altcoins
8.33%
Percentil trimestral
44 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.87B
Futuros
402.97B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, sinalizando uma postura agressiva, pois a inflação permanece acima da meta. Isso pressionou o Bitcoin e outros ativos de risco, com BTC caindo 2,2% à medida que as taxas mais altas por mais tempo reduzem a liquidez do mercado cripto.
3.
O Banco Central Europeu aumentou sua taxa de depósito em 0,25%, para 2,25%, em resposta à inflação persistente causada pelos recentes choques energéticos. As taxas elevadas na zona do euro podem reduzir a atividade de DeFi e NFT denominadas em EUR devido aos custos de financiamento mais altos.
4.
O Conselho do Federal Reserve propôs novos requisitos do Programa de Identificação do Cliente (CIP) para emissores de stablecoins sob a Lei GENIUS, visando alinhá-los com as instituições financeiras tradicionais. Essa medida pode aumentar os custos de conformidade e impactar a liquidez das stablecoins em protocolos DeFi.
5.
A inflação anual da África do Sul disparou para 4,5% em maio, impulsionada pelos choques nos preços dos combustíveis. O aumento da inflação em mercados emergentes pode levar a saídas de capital dos mercados locais de criptomoedas, à medida que os investidores buscam ativos mais seguros.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
O Federal Reserve propôs novas regras que exigem que os emissores de stablecoins implementem Programas de Identificação do Cliente, integrando-os ao marco da Lei de Sigilo Bancário. Essa medida visa fortalecer a conformidade com AML e pode aumentar os custos operacionais para projetos de stablecoin.
2.
O Ato CLARITY dos EUA está avançando para uma votação no Senado antes do recesso de agosto, com o objetivo de esclarecer a supervisão regulatória entre a CFTC e a SEC para ativos digitais. Espera-se que a legislação reduza a incerteza jurídica e possa aumentar a participação institucional no mercado de criptomoedas.
4.
A Sumsub lançou uma solução atualizada de monitoramento AML da Travel Rule, refletindo o aumento da aplicação da Recomendação 16 do FATF. Mais de 60 jurisdições agora exigem o registro de VASP, sinalizando padrões globais de conformidade mais rigorosos para transações de criptomoedas.
5.
Os líderes do G7 acusaram formalmente a Coreia do Norte de usar o roubo de criptomoedas para financiar programas de armas, instando a uma cooperação internacional reforçada na regulamentação e aplicação das criptomoedas. Isso destaca os crescentes riscos geopolíticos e pode levar a uma supervisão global mais rigorosa dos fluxos de criptomoedas.
Tokens em Tendência
1.
Humanity (H): Humanity Protocol (H) disparou mais de 210% na última semana após anunciar um novo airdrop de token e plano de recuperação após uma exploração de $36M, com grandes exchanges apoiando a troca.
2.
Stellar (XLM): Stellar (XLM) subiu 10% em 24 horas, impulsionado pela notícia de que a DTCC selecionou a Stellar para um piloto de títulos tokenizados de US$ 114 trilhões, aumentando a adoção institucional e o volume on-chain.
3.
币安人生（币安人生）: 币安人生 (Binanrensheng) subiu 7,85% em 24 horas, mas nenhum evento ou notícia verificável que mova o mercado foi encontrado; a ação do preço parece ser impulsionada por negociações especulativas em vez de fundamentos.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
4.
Uma baleia desconhecida transferiu US$ 135,3 milhões em USDC para o protocolo Aave, destacando um movimento significativo de capital dentro do ecossistema de empréstimos DeFi.
5.
Arthur Hayes adquiriu 1.500 ETH da Cumberland, avaliado em US$ 2,63 milhões, indicando uma atividade renovada de acumulação em meio à recente volatilidade do mercado.
Eventos para Observar
18 de jun (qui)
O Federal Reserve implementa decisões de política monetária, mantendo a taxa dos fundos federais entre 3,5% e 3,75%; a Rússia anunciará sua decisão sobre a taxa de juros, esperada em 14,5%.
19 de jun (sex)
EUA e Irã iniciarão negociações preliminares na Suíça, com Paquistão e Catar como mediadores; mercados da China e dos EUA fechados devido ao Festival do Barco-Dragão e ao Juneteenth.
24 de jun (qua)
A Initia desbloqueará tokens para os investidores da Echo Sale, o que pode impactar a liquidez dos tokens e o sentimento do mercado.
III. Foco de Mercado da Phemex
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