I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
O BCE elevou sua taxa de depósito para 2,25% em junho devido à inflação persistente impulsionada pela energia, fortalecendo o euro e reduzindo o apetite por risco em criptomoedas. Os empregos não agrícolas nos EUA aumentaram apenas 57.000 vagas, reduzindo as expectativas de aumento das taxas pelo Fed e apoiando o sentimento em criptomoedas. O IPC da Alemanha diminuiu para 2,1%, aumentando a probabilidade de cortes futuros nas taxas do BCE e potencial liquidez para ativos de risco.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. BTC está em $61.753 (-0,10%) e ETH em $1.732,64 (+1,30%), com ETH superando devido à forte atividade DeFi. As altcoins foram lideradas por SPX6900 (+7,98%), Worldcoin (+8,00%) e Celestia (+6,34%), impulsionadas pelo interesse em meme coins, tokenomics e atualizações de mainnet. A maioria das outras principais estava estável ou ligeiramente negativa.
3.
Perspectiva de Hoje
Índice de medo e ganância
98.00% Percentil anual
21 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.15T
Volume total de negociação do mercado
$72.52B
Índice da temporada de altcoins
45.45%
Percentil trimestral
48 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.81B
Futuros
417.42B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Banco Central Europeu aumentou sua taxa de depósito em 25 pontos base para 2,25% em junho, citando a inflação persistente impulsionada pela energia devido às tensões no Oriente Médio. Essa medida agressiva fortalece o euro e pode reduzir o apetite por risco em ativos criptográficos, à medida que o capital se desloca para instrumentos em euro com maior rendimento.
2.
Os dados de empregos não agrícolas dos EUA em junho mostraram apenas 57.000 vagas adicionadas, muito abaixo das expectativas, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,2% devido a uma forte queda na participação da força de trabalho. Os dados fracos de empregos reduziram as expectativas de aumentos iminentes nas taxas do Fed, apoiando uma recuperação do Bitcoin e do sentimento mais amplo do mercado cripto.
3.
O IPC da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, caiu para 2,1% em junho, o nível mais baixo desde o início de 2024, refletindo uma inflação moderada. Essa tendência aumenta a probabilidade de cortes futuros nas taxas do BCE, o que poderia impulsionar a liquidez e o apetite por risco nos mercados de criptomoedas, embora o momento permaneça incerto devido à inflação persistente nos serviços.
4.
O Vice-Ministro das Finanças do Japão sinalizou prontidão para intervir contra a volatilidade excessiva do iene, enquanto a moeda permanece sob pressão devido às diferenças nas taxas entre os EUA e o Japão. O aumento do risco de intervenção no mercado cambial pode elevar a volatilidade nas negociações de criptomoedas denominadas em JPY e impactar as estratégias de hedge em DeFi.
5.
Os pedidos de fábricas nos EUA caíram 1,3% em maio, com os bens duráveis despencando 4,5%, sinalizando fraqueza no setor manufatureiro. Essa redução na demanda diminui a pressão inflacionária e aumenta a probabilidade de cortes nas taxas pelo Fed, o que pode servir como um impulso macroeconômico para ativos de risco, incluindo Bitcoin e liquidez DeFi.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
O banco central da Índia renovou sua iniciativa para isolar os bancos dos ativos cripto, recomendando a proibição de instituições financeiras reguladas de manter ou negociar criptomoedas e stablecoins. Isso sinaliza uma postura restritiva e pode limitar a adoção de cripto no setor financeiro da Índia.
2.
O banco central do Brasil reclassificou as empresas de criptomoedas como corretores de valores mobiliários, exigindo que cumpram os mesmos padrões de gestão de risco e divulgação que as instituições financeiras tradicionais a partir de janeiro de 2027. Essa medida aumenta os custos de conformidade e alinha as criptomoedas com as finanças tradicionais.
3.
OJK da Indonésia concedeu uma licença para BTSE, permitindo que a bolsa global opere localmente. Esta aprovação regulatória apoia a expansão dos serviços de ativos digitais em conformidade no Sudeste Asiático e pode aumentar a confiança dos investidores na região.
4.
A SEC dos EUA está simplificando seu processo de aprovação de ETFs de criptomoedas, considerando arquivamentos confidenciais para gerenciar um aumento nas solicitações. Isso pode acelerar o lançamento de novos produtos de investimento em criptomoedas regulamentados e atrair mais capital institucional.
Tokens em Alta
2.
Worldcoin (WLD): Worldcoin subiu 11,5% em 24h, à medida que a antecipação de uma redução no desbloqueio de tokens alimentou o sentimento otimista, com o preço recuperando-se fortemente em meio a discussões regulatórias.
3.
Celestia (TIA): Celestia (TIA) subiu 7,07% em 24h após a atualização da mainnet V9 entrar em operação, aumentando a confiança em sua blockchain modular e gerando um volume de negociação de US$ 49,6 milhões.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
O ETF de Bitcoin da BlackRock experimentou saídas líquidas de 35.980 BTC, avaliadas em aproximadamente US$ 2,24 bilhões, nos últimos 10 dias úteis, destacando um movimento significativo de capital institucional.
2.
Investidores "whale" acumularam 270.000 BTC em meio a saídas recordes de ETFs, indicando uma grande mudança de capital enquanto fundos institucionais saíram e grandes detentores aumentaram suas posições em Bitcoin.
4.
Circle cunhou 250 milhões de USDC na blockchain Solana, avaliado em 250 milhões de dólares, refletindo a expansão contínua das operações de stablecoin através das redes.
5.
A Hyperliquid Strategies adquiriu 600.000 tokens HYPE, avaliados em US$ 40,6 milhões, na última semana, reduzindo sua posição em dinheiro em US$ 36 milhões para aumentar a exposição ao token nativo.
Eventos para Observar
3 de jul (sex)
O token BEAT desbloqueia dezenas de milhões de dólares hoje, representando uma parte significativa de sua capitalização de mercado; pode impactar a liquidez e o preço.
12 de jul (dom)
Pump.fun (PUMP): desbloqueio de tokens de US$ 130 milhões, aumentando a oferta em 21,35%; Solana (PUMP): desbloqueio de US$ 123,65 milhões programado, ambos podem causar volatilidade.
III. Foco de Mercado da Phemex
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