Dash, Virtuals e ICP lideram ganhos cripto com alívio do Fed

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O recente corte de 25 pontos base na taxa pelo Federal Reserve dos EUA está alimentando expectativas de maior flexibilização monetária, apoiando ativos de risco e a liquidez DeFi. A trégua tarifária entre EUA e China está estabilizando as perspectivas de crescimento global e reduzindo a volatilidade dos ativos de risco, beneficiando a atividade de liquidação de criptomoedas. O lucro acumulado de mais de US$ 10 bilhões da Tether no ano e as reservas excedentes de US$ 6,8 bilhões reforçam o domínio e a liquidez do USDT no ecossistema de ativos digitais.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas mostra desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) está cotado a $109.820, uma queda de 0,06%, enquanto Ethereum (ETH) está a $3.863,04, um aumento de 0,27%. As altcoins estão divergindo: DASH (DASH) disparou 40,78% devido à demanda por moedas de privacidade, Virtuals Protocol (VIRTUAL) subiu 24,44% após a integração com Coinbase x402, e Internet Computer (ICP) ganhou 18,40% com o impulso dos contratos inteligentes de IA. Solana (SOL) caiu 1,77%. Os setores de privacidade e IA lideraram os ganhos, impulsionados por narrativas setoriais e rompimentos técnicos.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a divulgação do PMI final de Serviços dos EUA da S&P e os dados de Serviços do ISM, a Ripple desbloqueando 1 bilhão de XRP (~US$ 2,5 bilhões), e SUI desbloqueando US$ 103 milhões em tokens. Esses eventos podem causar volatilidade e mudanças na liquidez entre os principais tokens.

Índice de medo e ganância

66.00% Percentil anual

31 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.70T

0.03%

Volume total de negociação do mercado

$124.30B

26.80%

Índice da temporada de altcoins

81.82%

Percentil trimestral

32 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.20B

7.66%

Futuros

865.91B

3.08%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve dos EUA implementou um corte de 25 pontos base na taxa de juros em 29 de outubro, aumentando a volatilidade de curto prazo no mercado cripto enquanto os participantes antecipam um afrouxamento monetário adicional, o que pode impulsionar a liquidez do DEFI e os fluxos de ativos de risco.

Uma recente trégua tarifária entre os EUA e a China, anunciada em 30 de outubro, deve estabilizar as expectativas de crescimento global e reduzir a volatilidade nos ativos de risco, apoiando um tom mais firme no mercado de criptomoedas e potencialmente aumentando a atividade de liquidação de stablecoins.

A Tether reportou mais de US$ 10 bilhões em lucro acumulado no ano e US$ 6,8 bilhões em reservas excedentes até 30 de setembro de 2025, com o fornecimento de USDT ultrapassando US$ 183 bilhões em outubro, reforçando o domínio e a liquidez do USDT no ecossistema de ativos digitais.

A taxa anual de inflação do Canadá subiu para 2,4% em outubro de 2025, ultrapassando o ponto médio da meta de 2% do Banco do Canadá, o que pode levar a uma reavaliação da política monetária e influenciar o comércio de criptomoedas denominadas em CAD e os fluxos transfronteiriços.

A Autoridade Monetária de Hong Kong reportou um aumento de 1,3% nos depósitos totais e uma alta de 3,5% nos depósitos em renminbi em setembro de 2025, sinalizando uma atividade robusta de liquidação transfronteiriça que pode aumentar a liquidez para os mercados de ativos digitais na região.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

O Tribunal de Apelações dos EUA confirmou a decisão do Federal Reserve de negar ao Custodia Bank, uma instituição focada em criptomoedas, o acesso direto ao sistema de pagamentos do Fed, reforçando as barreiras regulatórias para bancos de criptomoedas e diminuindo as esperanças de uma integração mais ampla das criptomoedas nas finanças tradicionais.

Os reguladores dos EUA emitiram novas orientações que devem aumentar significativamente o número de produtos negociados em bolsa (ETPs) de ativos cripto, ampliando as opções de investimento e potencialmente impulsionando a participação institucional no mercado cripto.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) aprovou o prospecto do ETN de Bitcoin e Ethereum da CoinShares para investidores de varejo, marcando uma mudança crucial rumo a um maior acesso do varejo a produtos de investimento em criptomoedas regulamentados no Reino Unido.

O Comitê de Basileia está revisando suas regulamentações sobre ativos digitais, potencialmente permitindo que os bancos classifiquem criptomoedas como ativos principais, o que poderia reduzir os requisitos de capital e incentivar uma maior adoção institucional de criptomoedas.

O regulamento MiCA da UE, destinado a estabilizar o setor de stablecoins, pode inadvertidamente aumentar os riscos sistêmicos ao integrar stablecoins nas finanças tradicionais, levantando preocupações sobre a estabilidade financeira e o arbitragem regulatório.

Tokens em Alta

DASH (DASH): DASH subiu 41% em 24h com volume de negociação aumentando 326%, impulsionado pela renovada demanda por moedas de privacidade e uma ruptura acima de $65, à medida que as narrativas de privacidade ganham força.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL subiu 35% em 24h, negociando a $1,80, após integrar o protocolo x402 da Coinbase e lançar o VPay, com volume aumentando 63% e forte momentum no setor de IA.

Internet Computer (ICP): ICP subiu 18% em 24h para $3,43, com crescimento de volume de 136%, enquanto indicadores técnicos otimistas e desenvolvimentos de contratos inteligentes com IA atraem a atenção dos investidores.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Principais emissores de ETFs de Bitcoin, incluindo BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, Invesco, VanEck e Grayscale, venderam coletivamente US$ 490,43 milhões em BTC, indicando um reposicionamento institucional significativo.

Uma carteira recém-criada recebeu 9.272 ETH, no valor aproximado de US$ 35,77 milhões, da Galaxy Digital, destacando um movimento substancial on-chain de Ethereum.

A Bitmine adquiriu 7.660 ETH da Galaxy Digital por cerca de US$ 29,54 milhões, refletindo transações institucionais contínuas de grande escala em Ethereum.

A ARK Invest aumentou suas participações em ações otimistas em mais de US$ 5 milhões, com os ETFs ARKK, ARKW e ARKF comprando um total combinado de 105.013 ações.

Uma baleia identificada como 0xC385 depositou US$ 3 milhões em USDC na HyperLiquid e abriu uma posição short de US$ 1,41 milhão em 3.230 ZEC, demonstrando negociação estratégica ativa por grandes investidores.

Eventos para Observar

1 de nov (sáb)

O PMI final de Serviços dos EUA da S&P para outubro e os dados de Serviços do ISM serão divulgados; a Ripple desbloqueará 1 bilhão de XRP (~US$ 2,5 bilhões); a SUI desbloqueará US$ 103 milhões em tokens.

2 de nov (Dom)

Saga (SAGA) desbloqueará 365.479 tokens, no valor de cerca de US$ 36.182, representando 0,04% do fornecimento total.

3 de nov (seg)

A Semana FinTech de Hong Kong começa, com foco nas tendências do Web3; o CEO da HashKey Capital, Chao Deng, falará no evento.

4 de nov (ter)

A HashKey vai revelar sua solução Crypto-as-a-Service (CaaS) e lançar seu whitepaper na RWA: Onboard Summit.

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