Cripto Dispara com CPI EUA Fraca; Altcoins Lideram Ganhos

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O IPC dos EUA em setembro subiu 3% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas, aumentando o apetite por risco e apoiando as criptomoedas. O consenso do mercado vê uma chance superior a 96% de um corte na taxa de juros pelo Fed em 29 de outubro, provavelmente aumentando a liquidez. O projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto nos EUA está ganhando apoio bipartidário no Senado, sinalizando potencial clareza regulatória e adoção institucional.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, liderado pelo Bitcoin, que subiu 1,15% para $110.121, e pelo Ethereum, que subiu 2,27% para $3.920,73, impulsionados por dados mais suaves da inflação nos EUA e expectativas de corte de juros. As altcoins tiveram desempenho superior, com MYX Finance disparando 17,3%, WLFI subindo 12,4%, e Zcash ganhando 9,6%, impulsionados pela forte adoção do protocolo e renovado interesse em moedas de privacidade.

Previsão para Hoje

Os principais eventos de hoje incluem a divulgação dos dados de inflação dos EUA de setembro, a decisão da taxa de juros do Banco Central da Rússia em outubro e os lançamentos importantes de tokens, como o MWX Marketplace IDO e o ZKLSOL ICO, todos os quais podem impulsionar a volatilidade e a rotação setorial.

Índice de medo e ganância

54.00% Percentil anual

28 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.74T

1.42%

Volume total de negociação do mercado

$158.81B

12.56%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

24 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.36B

3.32%

Futuros

877.60B

5.79%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O IPC dos EUA em setembro subiu 3% ano a ano, abaixo dos 3,1% esperados, aliviando as preocupações com a inflação e aumentando a probabilidade de um corte na taxa do Federal Reserve, o que apoia o sentimento de risco nos mercados de criptomoedas.

O consenso do mercado agora atribui uma probabilidade superior a 96% de um corte de 25bps na taxa do Fed na reunião do FOMC de 29 de outubro, uma medida que se espera impulsionar a liquidez do Bitcoin e DeFi ao reduzir os custos de empréstimo e aumentar a liquidez do mercado.

Os traders estão apostando em dois cortes nas taxas do Fed até o final do ano após a divulgação mais branda do IPC, com o próximo corte previsto para a próxima semana; essa perspectiva dovish está impulsionando o momentum de alta nas principais criptomoedas e altcoins.

Os futuros do S&P 500 e o Bitcoin dispararam para máximas históricas após o CPI mais baixo do que o esperado, refletindo um aumento no apetite por risco e fluxos de capital tanto em ações quanto em ativos digitais.

A Casa Branca indicou que nenhum dado de inflação dos EUA poderá ser divulgado no próximo mês devido à paralisação do governo, aumentando a incerteza em relação à decisão de política do Fed em dezembro e potencialmente aumentando a volatilidade nos mercados de criptomoedas.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

A Revolut obteve uma licença MiCA de Chipre, permitindo serviços de criptomoedas regulamentados em 30 países do EEE, aumentando a confiança dos investidores e a concorrência no mercado europeu.

O projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas dos EUA está ganhando forte apoio bipartidário no Senado, com possibilidade de aprovação até o final do ano, o que pode proporcionar a tão esperada clareza regulatória e incentivar a adoção institucional.

O MAS de Singapura propôs novas medidas para ajudar investidores de varejo a buscar compensação por má conduta no mercado, visando fortalecer os recursos legais e apoiar a proteção dos investidores nos mercados de ativos digitais.

MetaComp e First Digital fizeram uma parceria para integrar a stablecoin FDUSD na plataforma StableX de Singapura, promovendo pagamentos transfronteiriços em conformidade e aprimorando soluções de ativos digitais em conformidade regulatória.

Crypto.com solicitou uma licença de banco fiduciário nacional dos EUA junto ao OCC, sinalizando um movimento em direção a uma maior conformidade regulatória e potencialmente expandindo suas ofertas de serviços regulados no mercado dos EUA.

Tokens em Alta

MYX Finance (MYX): Subiu 17,3% em 24h para $3,15, impulsionado por um volume de negociação de $51,8M e forte adoção de seu protocolo de derivativos cross-chain, agora ativo na Linea, Arbitrum e BNB Chain.

World Liberty Financial (WLFI): Subiu 12,4% em 24h para $0,1409, com aumento da atividade no ecossistema Solana e mais de $464M em volume diário de negociação apoiando a alta.

Zcash (ZEC): Ganhou 9,6% em 24h para $254,62, apoiado por um volume de negociação de $588M e interesse renovado em moedas de privacidade em meio ao aumento da demanda por transações anônimas.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia cripto garantiu US$ 16,5 milhões em lucros ao assumir posições longas em 33.270 ETH (US$ 132M) e 680 BTC (US$ 75,8M) antes dos dados do IPC de setembro, aproveitando um rali do mercado.

A BitMine Immersive Technology adquiriu 203.826 ETH no valor de 820 milhões de dólares, elevando suas participações totais para 3,24 milhões de ETH, ou 2,7% do fornecimento circulante de Ethereum.

Uma baleia vendeu 4.708 ETH por US$ 18,8 milhões, incorrendo em uma perda de US$ 2,67 milhões apenas dois meses após a compra, destacando os riscos dos investimentos em criptomoedas em grande escala.

Uma baleia Ethereum depositou US$ 500 milhões em USDT em novos cofres da ConcreteXYZ e Stable, representando 64,5% do total de US$ 775 milhões em USDT depositados antes do anúncio oficial.

Detentores de Bitcoin Dolphin (100–1.000 BTC) aumentaram suas participações em 681.000 BTC em 2025, ultrapassando a média de um ano e sinalizando uma acumulação sustentada por investidores de médio porte.

Eventos para Observar

24 de out (sex)

Dados da taxa de inflação dos EUA de setembro divulgados; Banco Central da Rússia anuncia decisão sobre taxa de juros de outubro; IDO do MWX Marketplace na Spores; ICO da ZKLSOL na MetaDAO; SEC tailandesa realiza operação no local do projeto World por operações não licenciadas; DepinSim garante financiamento estratégico de US$ 8 milhões.

25 Out (Sáb)

Plasma XPL desbloqueia 4,97% do fornecimento (34,65 milhões de dólares); 88,9 milhões de tokens XPL (~1% do fornecimento) são desbloqueados, cerca de 5% da capitalização de mercado.

27 de out (seg)

IDO do MemeMarket na TrustSwap; IDO do Friendly Giant AI na Spores.

28 de out (ter)

A reunião do FOMC do Federal Reserve pode impactar o USD e as criptomoedas; a testnet Hoodi ativa a versão Fusaka; Ethereum Cat Herders realizam horas de expediente abertas para propostas EIP do Glamsterdam.

29 de out (qua)

Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas em 0,25%; FOMC discute a taxa dos fundos federais e o portfólio do Fed; prazo para decisão sobre o ETF de XRP.

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