I. Visão geral do mercado de criptomoedas
Principais conclusões
1.
Ambiente macroeconômico
As probabilidades de alta de juros pelo Fed próximas de 90% e os rendimentos dos títulos de 10 anos acima de 5% restringiram a liquidez global. Dados mais fracos sobre as folhas de pagamento no Reino Unido podem moderar o aperto do BoE, enquanto dados fracos da China elevaram as expectativas de estímulos. A incerteza em torno do CLARITY Act e o Project Crypto da SEC mantêm a regulação no centro das atenções.
2.
Mercado de Criptomoedas
As criptomoedas foram negociadas em baixa nas últimas 24 horas, com a precificação de uma alta de juros pelo Fed pressionando a liquidez; BTC caiu 2,59% para US$ 76.401 e ETH recuou 2,61% para US$ 2.442,08. As altcoins tiveram desempenho misto, com os projetos destacados registrando média de +7,02%; PONS saltou 12,29%, XDC ganhou 5,04%, e PIEVERSE subiu 3,74% impulsionada por catalisadores ligados a launchpad, validadores e pagamentos com IA.
3.
Perspectiva de hoje
O foco de alto impacto de hoje é o início da reunião do FOMC e a votação processual da Lei CLARITY dos EUA, que requer 60 votos no Senado. Os traders devem monitorar os rendimentos dos Treasuries, a liquidez em USD e as manchetes regulatórias, pois esses catalisadores podem impulsionar a volatilidade em BTC, ETH e altcoins de alto beta.
Índice de medo e ganância
4.00% Percentil anual
69 Ganância
Capitalização total do mercado cripto
$2.61T
Volume total de negociação do mercado
$83.95B
Índice da temporada de altcoins
47.37%
Percentil trimestral
39 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.28B
Futuros
476.58B
Contratos perpétuos
II. Atualizações do setor
Políticas macroeconômicas
1.
Probabilidades de alta do Fed perto de 90% após núcleo do CPI aquecido; condições financeiras mais restritivas pressionaram a liquidez do BTC e aumentaram a volatilidade de curto prazo.
2.
O rendimento dos Treasuries de 10 anos acima de 5% elevou o risco da taxa de desconto, pressionando os ativos de risco e o apetite por alavancagem em DeFi.
3.
O ONS mostrou queda nas folhas de pagamento e nas vagas de emprego no Reino Unido; dados mais fracos do mercado de trabalho podem moderar o aperto monetário do BoE, apoiando o sentimento de risco em relação às criptomoedas.
4.
Os dados fracos do varejo e do setor imobiliário da China aumentaram as expectativas de estímulo, potencialmente melhorando a liquidez na Ásia e a demanda por altcoins.
5.
A OMC alertou que a fragmentação do comércio poderia reduzir o PIB global em 6,9%, aumentando a incerteza macroeconômica e a demanda defensiva por BTC.
Tendências regulatórias das criptomoedas
1.
A Lei CLARITY dos EUA enfrenta o obstáculo de obter 60 votos no Senado, aumentando a incerteza regulatória e pesando sobre o sentimento em relação ao Bitcoin antes da votação procedural.
4.
A SEC da Tailândia abriu uma consulta sobre a supervisão de stablecoins até 25 de setembro, sinalizando controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) mais rigorosos que podem reformular as operações comerciais de ativos digitais.
5.
O presidente da SEC, Atkins, disse que o Project Crypto seguirá adiante independentemente da aprovação do CLARITY Act, apoiando a clareza sobre custódia e emissão para a adoção institucional.
Tokens em alta
Movimentos do dinheiro inteligente
1.
O Bitcoin era negociado a $76,401, em queda de 2.59% em 24 horas, enquanto uma transferência de 853 BTC no valor de $65.05M chegou à Coinbase Institutional.
3.
Solana foi negociada a US$ 100,19, em queda de 1,39% em 24 horas, enquanto uma carteira fez staking de 184.500 SOL no valor de US$ 18,94 milhões.
4.
A Hyperliquid era negociada a US$ 78,07, em baixa de 2,32% nas últimas 24 horas, após a carteira do ETF BHYP da Bitwise depositar 84.320 HYPE, no valor de US$ 6,71 milhões, na Coinbase.
Eventos a observar
Começa a reunião de dois dias do FOMC; o Senado enfrenta uma votação processual sobre a Lei CLARITY, que exige 60 votos, mantendo as taxas, a liquidez em USD e a regulamentação das criptomoedas em foco.
16 de set. (qua.)
O Fed divulgará sua decisão sobre a taxa de juros, projeções e a coletiva de imprensa do presidente; os dados de vendas no varejo dos EUA e de inflação do Reino Unido podem aumentar a volatilidade nos rendimentos e nas criptomoedas.
17 de set. (qui.)
O Banco de Inglaterra anuncia a decisão do seu Comitê de Política Monetária (MPC) sobre a taxa bancária; os dados finais do IPC/IHPC da zona do euro atualizarão as expectativas relativas à inflação europeia, à libra esterlina, ao euro e aos ativos de risco.
18 de set. (sex.)
O Banco do Japão anunciará sua decisão de política monetária, um evento de alto impacto para o iene, os rendimentos dos JGBs, as operações globais de carry trade e o sentimento de risco no mercado de criptomoedas.