Mercados Cripto Voláteis Após Choque Tarifário EUA; ZEC, MYX, Morpho em Alta

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

A tarifa de 100% do presidente Trump sobre as importações chinesas desencadeou uma forte venda em ações globais e criptomoedas, gerando mais de US$ 20 bilhões em liquidações. A paralisação do governo dos EUA atrasou dados econômicos importantes, aumentando a incerteza e a volatilidade do mercado. Grandes bancos globais estão colaborando na criação de uma stablecoin respaldada por moedas do G7, potencialmente acelerando a adoção institucional de stablecoins.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou ampla volatilidade, com BTC caindo 1,63% para $109.937 e ETH caindo 1,82% para $3.719, pressionados por fluxos de aversão ao risco após o choque tarifário dos EUA. Zcash (ZEC) disparou 25,6% para $271,88, MYX Finance subiu 22% para $3,32, e MORPHO ganhou 19,1% para $1,59, impulsionados por entradas institucionais e pelo momentum do setor DeFi. As altcoins mostraram desempenho misto, com tokens de privacidade e DeFi se destacando.

Perspectiva de Hoje

Hoje ocorre uma grande liberação de tokens Arbitrum, que pode impactar o sentimento do mercado e a liquidez. Múltiplas reivindicações de airdrop, incluindo ASTER S2 e Jupiter DAO, podem causar volatilidade de curto prazo em tokens selecionados. Nenhuma outra liberação em grande escala ou atualização importante de protocolo está programada para hoje.

Índice de medo e ganância

86.00% Percentil anual

35 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.66T

2.60%

Volume total de negociação do mercado

$278.98B

35.60%

Índice da temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

33 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.38B

0.98%

Futuros

927.49B

17.29%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Escritório de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgará o relatório atrasado do IPC de setembro em 24 de outubro, à medida que os funcionários são convocados durante a paralisação do governo. Os dados do IPC são cruciais para os cálculos do COLA da Previdência Social e impactarão diretamente as expectativas de inflação, influenciando a volatilidade do preço do BTC e as estratégias de rendimento DeFi.

O anúncio do presidente Trump de uma tarifa de 100% sobre as importações chinesas desencadeou uma forte venda nos mercados globais de ações e criptomoedas, com mais de US$ 20 bilhões em liquidações. Essa escalada na guerra comercial aumenta a incerteza macroeconômica, direcionando fluxos de capital para stablecoins e afetando a estabilidade dos preços do BTC e do ETH.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram para mínimas de várias semanas, enquanto os investidores buscavam refúgios seguros em meio a ameaças de tarifas e à paralisação contínua do governo. Rendimentos mais baixos geralmente reduzem o custo de oportunidade de manter BTC e podem impulsionar a atividade de empréstimos DeFi à medida que prevalece o sentimento de aversão ao risco.

A paralisação do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, criando um apagão de dados para os mercados. Essa incerteza complica as perspectivas da política monetária e aumenta a volatilidade do mercado cripto, pois os traders não têm sinais macro para orientar o posicionamento de BTC e altcoins.

Grandes bancos globais, incluindo o Bank of America e o Goldman Sachs, estão colaborando em uma moeda digital estável lastreada em reservas vinculada às moedas do G7. Esta iniciativa pode acelerar a adoção institucional de stablecoins, aumentando a liquidez DeFi e a eficiência na liquidação transfronteiriça.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul intensificou sua repressão à evasão fiscal de criptomoedas, visando ativos em carteiras frias e confiscando mais de US$ 108 milhões, aumentando a pressão de conformidade sobre os investidores.

A Índia implementou requisitos rigorosos de KYC e AML para exchanges de criptomoedas sob a PMLA, aumentando a transparência e a proteção dos investidores, o que pode impulsionar a confiança institucional no mercado doméstico.

A União Europeia está considerando centralizar a regulamentação de criptomoedas sob a ESMA, potencialmente reduzindo a autonomia regulatória de Malta e visando harmonizar os padrões de conformidade entre os estados membros.

O Paquistão estabeleceu o Conselho Cripto do Paquistão para desenvolver um quadro regulatório formal para ativos digitais, com o objetivo de prevenir o uso indevido e alinhar-se aos padrões globais, o que pode atrair mais investimentos.

Tokens em Alta

Zcash (ZEC): ZEC subiu 25% em 24h para $272,38 com volume de $1,5B, impulsionado por novos fluxos institucionais e narrativa de privacidade, classificando-se em #28 por capitalização de mercado.

MYX Finance (MYX): MYX subiu 22% em 24h para $3,32, com volume de $110,6M e capitalização de mercado de $684M, enquanto a negociação de derivativos cross-chain e o TVL atingiram $27,5M.

MORPHO (MORPHO): MORPHO subiu 19% em 24h para $1,59, com volume de $139M, enquanto cofres de empréstimos DeFi e mercados isolados atraem usuários, impulsionando a capitalização de mercado para $538M.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma grande baleia de Ethereum reduziu suas participações em 9.010 ETH (US$ 34,05 milhões) após uma queda no mercado, tendo transferido 24.020 ETH (US$ 103 milhões) para a Binance desde setembro, realizando um lucro de US$ 30,24 milhões.

FalconX transferiu 14.643 ETH no valor de US$ 53,6 milhões para uma carteira desconhecida, chamando atenção devido ao grande tamanho da transação e ao potencial impacto no mercado.

Uma baleia de criptomoedas lucrou mais de US$ 89 milhões em um dia ao fazer short de US$ 751 milhões em Ethereum, depois abriu uma nova posição short alavancada 10X em Bitcoin avaliada em US$ 92 milhões.

As baleias da Cardano acumularam 0,14 bilhão de ADA (~US$ 89,6 milhões) durante uma queda de preço de 20%, sinalizando confiança em uma possível recuperação apesar dos indicadores técnicos pessimistas.

Uma carteira recém-criada retirou 27.159 ETH (US$ 104,19 milhões) da Kraken, parte de um grupo de carteiras que coletivamente retiraram 78.824 ETH (US$ 302,12 milhões), provavelmente vinculadas à BitMine.

Eventos para Observar

11 de out (sáb)

Desbloqueio importante de tokens da Arbitrum; IDO do Lern360 LERN na Spores; Múltiplas reivindicações de airdrop incluindo Aster S2, Jupiter DAO, Recall, Wallet Connect, Enso, Hyperlane, PHI.

13 de out (seg)

Atualização da rede Moonriver (MOVR) no bloco 13.454.661; Lançamento do Portal para a mainnet do Bitcoin; Mainnet do Protocolo Strata e Temporada 1 entram no ar; Votação comunitária da Proposta dYdX #295; Abertura do Digital Asset Summit em Londres.

14 de out (ter)

Reunião fechada do Federal Reserve Board sobre mercados financeiros; Wormhole desbloqueia 150,41 milhões de tokens às 11h30 UTC; portal de reivindicação do airdrop Monad é aberto; UE vota sobre projeto de lei de controle de chat; atualização de MATIC para POL na Coinbase começa.

16 de out (qui)

Dados de Vendas no Varejo e Vendas no Varejo Core dos EUA para setembro divulgados; Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia dos EUA para outubro; dados mensais do PIB do Reino Unido; início da negociação de ETPs de criptomoedas no Reino Unido na LSE; IDO do FacilPay FACIL na Spores.

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