I. Visão geral do mercado de criptomoedas

Principais conclusões

1.

Ambiente Macroeconômico

A inflação persistente mantém a probabilidade de alta de juros pelo Fed perto de 87%-90%, enquanto um possível aperto monetário pelo BoJ aumenta os riscos de reversão de operações de carry trade em ienes. Os dados fracos de crédito e investimento da China podem aumentar a pressão por um apoio fiscal mais robusto, embora isso possa favorecer o sentimento de risco na Ásia.
2.

Mercado de Criptomoedas

Os mercados de criptomoedas estão amplamente mais firmes com base em dados verificados de 24 horas, com BTC a $77.950 (+1,59%) e ETH a $2.515,78 (+1,44%). As altcoins estão mistas: Filecoin cai 8,36% apesar dos dados anteriores de maiores ganhos, enquanto XRP sobe 6,05%, LIT ganha 4,34%, e CAKE avança 3,65%; a incerteza regulatória e os próximos desbloqueios continuam sendo riscos importantes.
3.

Panorama de Hoje

A divulgação dos dados de atividade da China em agosto e a votação de encerramento (cloture) do CLARITY Act no Senado dos EUA são os catalisadores de maior impacto de hoje. A votação pode esclarecer as perspectivas da estrutura de mercado, enquanto dados chineses fracos podem reacender as expectativas de estímulos. O CONX também desbloqueia cerca de US$ 13,2 milhões, ou 1,41% da oferta circulante, criando um risco de oferta específico do token.
Índice de medo e ganância
4.00% Percentil anual
69 Ganância
Capitalização total do mercado cripto
$2.66T
1.47%
Volume total de negociação do mercado
$84.22B
68.94%
Índice da temporada de altcoins
47.37%
Percentil trimestral
39 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.28B
0.81%
Futuros
420.26B
6.77%
Contratos perpétuos

II. Atualizações do setor

Políticas macroeconômicas

1.

Probabilidades de alta do Fed perto de 87%-90% após CPI persistente; rendimentos reais mais altos podem pressionar BTC e reduzir o apetite por risco em DeFi.

2.

Espera-se que o BoJ aumente a taxa em 25 pontos-base, para 1,25%; o risco de desfazer operações de carry trade em ienes pode restringir a liquidez global e pesar sobre o beta das criptomoedas.

3.

Espera-se que o BoE mantenha a taxa em 3,75% em meio à alta do IPC; as condições financeiras restritivas no Reino Unido podem limitar a liquidez em GBP nos mercados de criptomoedas.

4.

Os dados de atividade da China em agosto podem testar a necessidade de estímulos à medida que o investimento enfraquece; um apoio fiscal mais forte poderia elevar o sentimento de risco asiático e os fluxos de BTC.

5.

O recente aumento de 25 pontos-base do BCE para 2,5% e as discussões sobre um maior aperto monetário podem sustentar os rendimentos, pressionando a liquidez em criptoativos denominados em euros.

Tendências regulatórias das criptomoedas

1.

Os democratas rejeitaram a minuta da Lei CLARITY devido à redação sobre ética, adiando a clareza sobre a estrutura do mercado de criptomoedas dos EUA e aumentando a incerteza política de curto prazo.

2.

Grupos bancários dos EUA pressionaram por limites mais rígidos às recompensas de stablecoins, alertando que os riscos de fuga de depósitos poderiam restringir produtos de rendimento e pressionar o crescimento dos emissores.

3.

Os promotores dos EUA solicitaram o confisco de US$ 61 milhões em criptomoedas relacionado a sanções sobre o petróleo iraniano, reforçando o escrutínio de AML sobre exchanges e fluxos não custodiais.

4.

O possível mecanismo de opt-out da SEC para tokens de ações pode permitir que emissores bloqueiem a tokenização, esfriando a expansão das ações tokenizadas e de produtos no estilo Robinhood.

5.

A Câmara dos EUA apresentou uma nova legislação tributária sobre criptomoedas, sinalizando encargos adicionais de conformidade que podem afetar a declaração dos investidores e a atividade de negociação.

Tokens em alta

1.

Filecoin (FIL): FIL liderou os maiores ganhadores do Top 100 da CMC, subindo 12,96% para US$ 1,02, enquanto o volume em 24h disparou 578% para US$ 499,9 milhões, impulsionado pela renovada demanda por armazenamento de IA/DePIN.

2.

Lighter (LIT): LIT subiu 9,39% para $4,46, com volume de negociação de $89,0M; sua narrativa de DEX de perpétuos ZK com taxa zero e correspondência verificável atraíram nova demanda de negociação.

3.

PancakeSwap (CAKE): CAKE subiu 7,93% para US$ 2,37, enquanto o volume saltou 147% para US$ 62,6 milhões, impulsionado pela implementação da atualização do limite de gas de 70 milhões da BNB Smart Chain.

Movimentações do Dinheiro Inteligente

1.

A Grayscale lançou um portfólio para consultores sem Bitcoin, alocando 42,34% em ETH, 26,11% em XRP e 21,09% em Solana.

2.

A Alameda Research transferiu US$ 9,47 milhões em SOL para a Coinbase Prime e ainda mantinha US$ 270,15 milhões em SOL on-chain.

3.

A carteira do ETF BHYP da Bitwise depositou 84.320 HYPE, no valor de cerca de US$ 6,71 milhões, na Coinbase, segundo a Onchain Lens.

4.

A DeFi Development aumentou suas reservas de SOL em 55.491 tokens, para 2,39 milhões de SOL, e lançou um programa ATM de CHAD de US$ 300 milhões.

5.

A Canaan vendeu todos os 3.952 ETH e 54 BTC, depois recomprou cerca de 13,6 milhões de ADS usando parte dos recursos.

Eventos para acompanhar

15 de set. (ter)

A China divulga os dados de atividade de agosto; a votação de cloture do CLARITY Act no Senado dos EUA testará o impulso da estrutura de mercado de cripto em meio a novas disputas sobre ética e recompensas de stablecoins.

16 de set. (qua.)

O Fed divulga sua decisão e projeções do FOMC; o lançamento da mainnet Arc da Circle e o desbloqueio de 1,59% da ARB, no valor de US$ 12,7 milhões, concentrarão as atenções no risco macroeconômico e de liquidez de L2.

17 de set. (qui.)

A decisão do BoE sobre as taxas de juros e os dados finais do IPC da zona do euro influenciarão a precificação da libra esterlina, do EUR/USD e dos ativos de risco antes do resultado da política monetária do Japão.

18 de set. (sex.)

A decisão sobre a taxa de juros do BOJ e os dados do IPC do Japão testarão as operações de carry trade em ienes; a BARD desbloqueia US$ 57,92 milhões, equivalente a 126,96% da oferta circulante.

20 de set. (dom.)

LayerZero (ZRO) desbloqueia 25,71 milhões de tokens, 4,22% da oferta, no valor de cerca de US$ 26 milhões; Bedrock (BR) libera 40,63 milhões de tokens, ou 18,68% da oferta.

III. Foco de Mercado da Phemex

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1.

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