I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A paralisação do governo dos EUA está atrasando dados econômicos importantes, aumentando a incerteza e a volatilidade do mercado. Espera-se que o Federal Reserve corte as taxas em outubro, enfraquecendo o dólar e apoiando os influxos de criptomoedas. A alta do ouro a níveis recordes e um mercado de trabalho fraco nos EUA estão impulsionando a demanda por ativos não soberanos, como o Bitcoin.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, impulsionado por fortes entradas de ETFs e renovada demanda institucional. O Bitcoin subiu 3,5% para US$ 117.185 e o Ethereum ganhou 3,9% para US$ 4.307, ambos recuperando-se acima de níveis-chave. Zcash (+33%), PUMP.fun (+21%) e SPX6900 (+14%) tiveram desempenho superior, impulsionados pela demanda por moedas de privacidade e pelo momentum das meme coins Solana.
3.
Perspectiva de Hoje
Os eventos principais de hoje incluem a Mudança no Emprego ADP dos EUA, o PMI de Manufatura ISM e os lançamentos do PMI de Manufatura S&P Global, que podem gerar volatilidade. Grandes desbloqueios de tokens para SUI e Plume podem impactar a liquidez e a ação de preço nesses ecossistemas.
Índice de medo e ganância
94.00% Percentil anual
43 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.00T
Volume total de negociação do mercado
$186.17B
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
56 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.58B
Futuros
1.23T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O governo dos EUA entrou oficialmente em shutdown, causando atrasos na divulgação de dados econômicos importantes, como a Folha de Pagamento Não Agrícola. Esse apagão de dados aumenta a incerteza do mercado e pode intensificar a volatilidade no Bitcoin e na liquidez do DEFI, pois os traders ficam sem orientação macroeconômica.
2.
Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas novamente em outubro, com os futuros precificando uma probabilidade de 95%. Essa perspectiva dovish enfraqueceu o dólar americano e apoiou os ativos de risco, impulsionando os fluxos de capital para o Bitcoin e altcoins.
3.
O banco central da Índia (RBI) manteve sua taxa de recompra estável em 5,5% e elevou a previsão de crescimento do PIB para o ano fiscal de 2026 para 6,8%, apesar das tarifas dos EUA sobre as exportações indianas. A postura política estável e a forte perspectiva de crescimento sustentam a estabilidade da INR e podem incentivar uma maior adoção de criptomoedas na Índia.
4.
O ouro disparou para um recorde de US$ 3.900 por onça enquanto os investidores buscavam refúgios seguros em meio à incerteza fiscal dos EUA. O rali paralelo no Bitcoin sugere uma demanda crescente por reservas de valor não soberanas, impulsionando o sentimento do mercado cripto e a atividade on-chain.
5.
O relatório de emprego ADP mostrou uma queda surpresa de 32.000 empregos em setembro, sinalizando fraqueza no mercado de trabalho. Isso aumenta as expectativas de um novo afrouxamento do Fed, o que pode impulsionar liquidez adicional nos mercados de criptomoedas e apoiar preços mais altos do BTC e ETH.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
3.
A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão desmantelou a exchange de criptomoedas RAKS por lavagem de 224 milhões de dólares, congelando carteiras e USDT, sinalizando uma intensificação da aplicação global de leis contra lavagem de dinheiro em cripto.
5.
A Circle lançou o fundo de mercado monetário tokenizado USYC na Solana para investidores fora dos EUA, exigindo KYC/AML, mostrando um aumento nas ofertas de ativos tokenizados em conformidade regulatória no DeFi.
Tokens em Alta
2.
Pump.fun (PUMP): PUMP subiu 21% em 24h para $0,0068, com volume de $874M e capitalização de mercado de $2,4B, impulsionado pelo momentum da meme coin do ecossistema Solana e engajamento dos usuários.
3.
SPX6900 (SPX): SPX subiu 14% em 24h para $1,08, com volume de $47,5M e capitalização de mercado de $1B, apoiado pelo hype de tokens meme e aumento do interesse em negociações baseadas em Solana.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
A Tether adquiriu 8.888 Bitcoins no valor aproximado de 1 bilhão de dólares, elevando suas reservas totais de BTC para quase 10.940 BTC e reforçando sua posição como um dos principais detentores privados de Bitcoin.
2.
A Metaplanet comprou 5.268 Bitcoins por cerca de US$ 615,6 milhões, aumentando suas participações totais para 30.823 BTC e tornando-se o quarto maior detentor público de Bitcoin.
Eventos para Observar
1º de out (qua)
Serão divulgados os dados de Variação do Emprego ADP dos EUA, PMI de Manufatura do ISM, PMI de Manufatura da S&P Global e dados de inflação da zona do euro; o validador blocmates entra em operação na mainnet da Solana.
2 de out (qui)
DoubleZero (2Z) desbloqueará 283,7 milhões de tokens (US$ 17 milhões, 1,33% do fornecimento), potencialmente impactando a liquidez do mercado.
Os dados de Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA estão programados para serem divulgados, mas podem ser adiados devido à paralisação do governo.
6 de out (seg)
A China divulgará os dados do saldo comercial de setembro, fornecendo informações importantes sobre os fluxos comerciais globais.
III. Foco de Mercado da Phemex
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1.
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