Mercado Cripto Cai: BTC, ETH e Altcoins Sofrem Liquidações

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Federal Reserve sinaliza cortes agressivos nas taxas em meio à desinflação do setor imobiliário, impulsionando ativos de risco e o sentimento em criptomoedas. A paralisação contínua do governo dos EUA atrasa dados econômicos importantes, aumentando a incerteza e a volatilidade do mercado. A SEC adota uma postura pró-inovação, enquanto o regulamento MiCA da UE aprimora a clareza jurídica e a participação institucional.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 4,6% para US$ 105.101 e o Ethereum recuando 5,7% para US$ 3.764, pressionados por fluxos de aversão ao risco e demanda fraca à vista. As altcoins tiveram desempenho inferior, lideradas por AAVE (-15,1%), ASTER (-17,4%) e SPX (-14,3%), impulsionadas por liquidações de baleias e desalavancagem em todo o setor. Solana caiu 6,9%, enquanto JTO contrariou a tendência com um ganho de 0,8%, apoiado por investimento institucional recente no ecossistema Solana.

Perspectiva de Hoje

Os principais eventos de hoje incluem o desbloqueio de 50,41 milhões de tokens para Wormhole e AMAs importantes com KuCoin e LAB, que podem impulsionar a volatilidade nos setores DeFi e cross-chain. Nenhum grande dado macroeconômico está programado para ser divulgado, mas o estresse contínuo do mercado e os desbloqueios de tokens podem amplificar as oscilações de preços.

Índice de medo e ganância

54.00% Percentil anual

32 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.58T

4.96%

Volume total de negociação do mercado

$276.25B

40.97%

Índice da temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.36B

3.99%

Futuros

1.01T

7.69%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O governador do Federal Reserve, Stephen Miran, sinalizou prontidão para cortes agressivos nas taxas de juros, citando uma desinflação significativa no setor imobiliário. Essa mudança dovish deve impulsionar os ativos de risco, aumentar a liquidez do DeFi e apoiar as avaliações das criptomoedas ao reduzir o custo de oportunidade de manter ativos digitais.

A paralisação contínua do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, forçando o Fed a depender de estimativas do setor privado para sua reunião de política no final de outubro. Esse apagão de dados aumenta a incerteza do mercado e pode aumentar a volatilidade nos preços do Bitcoin e das altcoins.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram para uma estimativa de 215.000, apesar da paralisação, sugerindo resiliência no mercado de trabalho. Dados fortes de emprego podem moderar as expectativas de um afrouxamento rápido do Fed, potencialmente limitando a valorização de curto prazo nos mercados de criptomoedas.

A inflação persistente nos EUA, próxima de 3%, e o crescimento econômico resiliente deixaram o Fed em uma postura cautelosa. A inflação persistente pode atrasar novos cortes nas taxas, mantendo a pressão de alta sobre o dólar americano e restringindo temporariamente a atividade dos mercados de DeFi e NFT.

O presidente Trump anunciou planos para se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, chamando as tarifas atuais dos EUA de "insustentáveis." Indícios de uma possível mudança na política comercial podem reduzir o risco macroeconômico, apoiando o sentimento do mercado de criptomoedas e os fluxos transfronteiriços de stablecoins.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A SEC dos EUA está mudando da aplicação para um quadro regulatório pró-inovação, com planos de introduzir uma 'isenção de inovação' para produtos cripto, visando atrair empresas de ativos digitais e aumentar a confiança no mercado.

O regulamento MiCA da UE está agora totalmente em vigor, com mais de 65% das empresas de criptomoedas em conformidade; isso harmoniza as regras em 27 estados, aumentando a participação institucional e a segurança jurídica para NFTs e stablecoins.

A Austrália está reforçando os controles contra lavagem de dinheiro em caixas eletrônicos de criptomoedas, concedendo aos bancos acesso a dados de vistos estudantis e capacitando a AUSTRAC a restringir produtos de ativos digitais de alto risco, o que pode reduzir fluxos ilícitos, mas aumentar os custos de conformidade.

Portugal promulgou novas regulamentações sobre criptomoedas, alinhando-se com o MiCA da UE e reforçando a supervisão contra a lavagem de dinheiro; os prestadores de serviços de criptomoedas são agora tratados como entidades financeiras, aumentando a proteção do consumidor e a estabilidade regulatória.

Os ministros das finanças do G20 concordaram em avançar com os quadros regulatórios globais para criptomoedas, visando abordar lacunas regulatórias e promover a estabilidade financeira, o que pode impulsionar padrões internacionais mais consistentes para ativos digitais.

Tokens em Tendência

ASTER (ASTER): ASTER caiu 18% em 24h com volume de US$ 1,45 bilhão, enquanto baleias e investidores experientes saíram em meio a uma venda mais ampla de altcoins, apesar da recente conversão de tokens APX para ASTER e dos recursos de alta eficiência de capital.

AAVE (AAVE): AAVE caiu 15% em 24h com volume de negociação de $613M, impulsionado por grandes liquidações de baleias totalizando $1,45M e despejos significativos de tokens, refletindo um sentimento de aversão ao risco e liquidações em cascata nos mercados DeFi.

SPX6900 (SPX): SPX caiu 14% em 24h com volume de $64,7M, como parte de uma correção no setor de meme coins; alta volatilidade e realização de lucros pelos detentores contribuíram para a forte queda de preço a partir das máximas recentes.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

A Ripple concluiu uma aquisição de US$ 1 bilhão da GTreasury, ganhando acesso ao mercado corporativo de tesouraria de vários trilhões de dólares e expandindo sua infraestrutura de ativos digitais para clientes institucionais.

A CDT Equity adquiriu 9,256 BTC por $1.005.000 a um preço médio de $108.301,75 por Bitcoin, aumentando suas participações totais em Bitcoin para 17,909 BTC como parte de sua estratégia de reserva do tesouro.

Uma baleia cripto investiu US$ 65,34 milhões em Bitcoin, comprando 566,9 BTC a um preço médio de US$ 115.260, apesar de incorrer em uma perda flutuante de US$ 5,37 milhões devido às recentes quedas de preço.

Os ETFs iShares da BlackRock reportaram US$ 205 bilhões em entradas líquidas no terceiro trimestre, com US$ 17 bilhões atribuídos aos ETFs de ativos digitais, elevando o total de ativos cripto sob gestão para quase US$ 104 bilhões.

As carteiras Seven Siblings adquiriram 2.664 ETH a $3.754 cada durante uma queda de mercado, usando um empréstimo de $20 milhões em USDC, e agora detêm mais de $445 milhões apostados na Aave, com 96% das reservas em ETH.

Eventos para Observar

21 de out (ter)

Printr lançará 12.500.000 tokens através de uma launchpad multichain, marcando o lançamento de um produto DeFi notável.

22 de out (qua)

O Federal Reserve dos EUA realizará uma reunião importante sobre política monetária e taxas de juros; o IDO do Momentum (MSafe) MMT na Buidlpad tem como meta US$ 10 milhões.

23 de out (qui)

Meteora MET e FacilPay FACIL lançarão tokens DeFi, atraindo atenção para novas soluções de pagamento e DeFi.

24 de outubro (sex)

Os dados do IPC dos EUA de setembro serão divulgados, um grande evento macro; venda do token DeFi DexToro DTR com meta de financiamento de US$ 268.000.

Phemex Mercado Cripto Diário: Mercado Cripto Cai: BTC, ETH e Altcoins Sofrem com Liquidações e Saídas de Baleias (17 de Out)

Índice