Mercado Cripto Cai: BTC, ETH e Altcoins em Venda Geral

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

O Senado dos EUA está avançando na estrutura do mercado de criptomoedas e nas regulamentações de rendimento de stablecoins, sinalizando uma mudança em direção a uma supervisão mais clara. Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas inalteradas, apoiando o apetite por risco. O registro da Ripple na FCA do Reino Unido destaca o aumento da conformidade regulatória global para grandes empresas de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 24 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento fraco. As altcoins também caíram, com POL caindo 7,48%, JASMY caindo 9,25% e PUMP caindo 8,03%. Tokens meme e DeFi lideraram as perdas, impulsionados por fluxos de aversão ao risco e rotação setorial.

Perspectiva de Hoje

Nenhum desbloqueio importante de tokens ou eventos de alto impacto estão programados para hoje. Os participantes do mercado permanecem focados nos próximos dados do IPC e do IPP dos EUA, bem como nos desenvolvimentos regulatórios, que podem gerar volatilidade nos próximos dias.

Índice de medo e ganância

4.00% Percentil anual

41 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.09T

0.87%

Volume total de negociação do mercado

$97.08B

13.23%

Índice da temporada de altcoins

75.00%

Percentil trimestral

37 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.16B

16.16%

Futuros

669.87B

1.26%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Cartões de pagamento alimentados por stablecoins estão ganhando rapidamente popularidade, com o volume de pagamentos e a emissão de cartões aumentando em 2025; espera-se que essa tendência impulsione a adoção de criptomoedas e a liquidez on-chain, apoiando o crescimento das transações DeFi e de stablecoins.

O Comitê Bancário do Senado dos EUA está discutindo ativamente ajustes nas regras de rendimento dos stablecoins, com propostas para limitar o rendimento a cenários de transação; mudanças potenciais podem impactar a demanda por stablecoins e os fluxos de capital nos mercados DeFi.

O presidente Trump propôs um limite de 10% nas taxas de juros dos cartões de crédito, visando reduzir o endividamento dos consumidores; isso pode aumentar a renda disponível e potencialmente impulsionar uma maior participação do varejo nos mercados de criptomoedas.

Os dados do FedWatch indicam uma probabilidade de 95% de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros inalteradas em janeiro, mantendo as condições atuais de liquidez e apoiando o apetite por risco no mercado cripto.

As altcoins agora representam 50% do volume total de negociações de criptomoedas, superando Bitcoin e Ethereum; essa mudança reflete um aumento na tomada de riscos e pode aumentar a volatilidade e a liquidez em plataformas DeFi e NFT.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Comitê Bancário do Senado dos EUA realizará uma audiência de marcação sobre a legislação da estrutura do mercado cripto na próxima quinta-feira, com foco em estruturas regulatórias e supervisão. Isso pode impactar a confiança dos investidores e os requisitos de conformidade.

O Senado dos EUA está considerando ajustes nas regulamentações de rendimento de stablecoins, com apoio bipartidário para limitar os rendimentos a cenários de transação. Isso pode afetar a competitividade dos produtos de stablecoin e os retornos dos usuários.

O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara revisará a Lei CLARITY para a estrutura do mercado cripto em 15 de janeiro, com o objetivo de estabelecer um marco regulatório abrangente. Espera-se que isso forneça regras mais claras para os participantes do mercado.

Democratas do Senado dos EUA exigem rigorosas salvaguardas éticas e de conflito de interesses no projeto de lei proposto para a estrutura do mercado cripto, destacando o escrutínio contínuo e o potencial para atrasos no progresso legislativo.

A Ripple obteve o registro na FCA do Reino Unido sob as regras de combate à lavagem de dinheiro, garantindo-lhe uma base regulada enquanto o Reino Unido prepara regulamentações mais rigorosas para criptomoedas. Isso melhora o perfil de conformidade da Ripple e apoia sua expansão global.

Tokens em Alta

Polygon (POL): POL subiu mais de 15% em 24h, impulsionado por uma forte rotação de altcoins e recentes atualizações no modelo de taxas na rede Polygon, aumentando a atividade de negociação e o engajamento dos usuários.

JasmyCoin (JASMY): JASMY ganhou mais de 10% em 24h, impulsionado pelo renovado interesse do mercado e aumento do interesse aberto em futuros, com analistas destacando uma tendência construtiva e potencial para mais valorização.

Pump.fun (PUMP): PUMP subiu quase 10% em 24h após a plataforma reformular seu modelo de taxa para criadores, aumentando significativamente o volume de negociações e incentivando novos lançamentos de tokens na Solana.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Um trader na Hyperliquid depositou $5,1M e abriu uma posição longa de $36,27M em BTC, enquanto fazia short de $36,87M em ETH, SOL e AVAX, totalizando $73,15M em posições.

A BlackRock transferiu 2.405 BTC (US$ 217 milhões) e 24.760 ETH (US$ 76,6 milhões), totalizando US$ 293,6 milhões, para um endereço de custódia Coinbase Prime, destacando a atividade institucional contínua em criptomoedas.

O Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF aumentou suas participações na MicroStrategy em 1.600%, para US$ 32 milhões, sinalizando forte confiança institucional em estratégias focadas em Bitcoin.

Uma baleia transferiu 570 BTC, avaliados em US$ 51,5 milhões, da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, indicando um movimento significativo on-chain por grandes detentores.

Uma baleia cripto abriu posições longas de $310M em BTC ($109,5M), ETH ($100,6M), SOL ($69,9M) e XRP ($29,9M), elevando os lucros totais para mais de $9,4M.

Eventos para Observar

11 de jan (dom)

Um evento de desbloqueio de 11,31 milhões de tokens está agendado, podendo impactar a liquidez dos tokens e o sentimento do mercado.

12 de jan (seg)

A Zama Privacy Coin realizará uma venda pública, com o objetivo de arrecadar 130 milhões de dólares; um marco significativo para o setor de moedas de privacidade.

13 de jan (ter)

Os dados do IPC e do IPC Núcleo dos EUA para dezembro serão divulgados, fornecendo insights importantes sobre a inflação e as perspectivas da política do Fed; evento de desbloqueio de 20,81 milhões de tokens também está agendado.

14 de jan (qua)

Os dados do PPI dos EUA, Renda Pessoal, PCE, Vendas no Varejo e Déficit em Conta Corrente de novembro serão divulgados; o Livro Bege do Federal Reserve dos EUA também será publicado.

15 de jan (qui)

Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados revisará a Lei CLARITY sobre a estrutura do mercado cripto; Sei Network (SEI) e eventos de desbloqueio de 127 milhões de tokens; índices de preços de importação/exportação dos EUA divulgados.

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