Mercado Cripto Cai: BTC e ETH Caem, Tokens Liberados e Regulamentação

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Os mercados dos EUA atingiram novos recordes, impulsionando os fluxos institucionais de criptomoedas. O Japão aplica as regras fiscais de criptomoedas da OCDE, aumentando a conformidade e a transparência. A capitalização de mercado do USDC disparou 73% em 2025, refletindo forte apoio regulatório e crescente adoção de stablecoins.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas sofreu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de risco fraco. As altcoins também caíram, com SUI caindo 10,83%, WIF caindo 9,79% e RENDER caindo 8,67%. XRP caiu 8,61% apesar de fortes entradas de ETFs, enquanto o capital rotacionava para fora dos ativos de risco.

Perspectiva de Hoje

Os destaques de hoje incluem a Hyperliquid desbloqueando 1,2M de tokens HYPE (US$ 31,2M), a Grayscale distribuindo suas primeiras recompensas de staking ETF de ETH, e a SEC e a CFTC agora totalmente lideradas por republicanos, impactando a regulamentação do ETH e o sentimento mais amplo do mercado.

Índice de medo e ganância

20.00% Percentil anual

42 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.21T

2.01%

Volume total de negociação do mercado

$124.14B

28.98%

Índice da temporada de altcoins

72.73%

Percentil trimestral

25 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

2.71B

2.85%

Futuros

853.80B

6.35%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Os mercados dos EUA atingiram novos máximos históricos, refletindo uma forte confiança dos investidores e um forte impulso econômico, o que apoia o aumento dos fluxos institucionais para Bitcoin e altcoins.

O crescimento do PIB da Índia está projetado em 6,9% para o ano fiscal de 27, impulsionado por reformas internas e consumo resiliente, potencialmente aumentando a adoção de criptomoedas e a atividade DeFi na região.

A inflação do IPC alemão caiu para 1,8% em dezembro, abaixo das expectativas, levando à fraqueza do EUR/USD e apoiando um ambiente de maior apetite por risco que favorece os fluxos de entrada no mercado de criptomoedas.

O índice de ações da Venezuela subiu 75% este mês, apesar das sanções, destacando a rotação de capital para ativos de alto risco e sinalizando uma possível demanda adicional por Bitcoin como proteção em economias em crise.

A capitalização de mercado da stablecoin USDC da Circle cresceu 73% em 2025, superando a USDT, à medida que um clima macroeconômico positivo nos EUA e a forte demanda pelo dólar impulsionam a utilidade das stablecoins e a liquidez DeFi.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Japão implementou o Quadro de Relatórios de Criptoativos da OCDE a partir de 1º de janeiro de 2026, exigindo que as exchanges coletem e relatem a residência fiscal dos usuários, aumentando a conformidade e a transparência no mercado cripto japonês.

O Banco Popular da China anunciou planos para intensificar a regulamentação das transações de moeda virtual em 2026, sinalizando uma supervisão mais rigorosa e um impacto potencial nas atividades de criptomoedas e no sentimento dos investidores na China.

Morgan Stanley registrou um S-1 para um Solana Trust na SEC em 6 de janeiro de 2026, refletindo o crescente interesse institucional e o engajamento regulatório em produtos de investimento em criptomoedas.

A capitalização de mercado do USDC aumentou 73% em 2025, superando o USDT, impulsionada por um clima regulatório mais favorável nos EUA, que está impulsionando a adoção de stablecoins e a confiança institucional.

Os formadores de mercado de criptomoedas estão enfrentando lucros em declínio e custos crescentes de conformidade à medida que as pressões regulatórias aumentam, levando a uma mudança em direção à institucionalização e à gestão de riscos no setor.

Tokens em Alta

dogwifhat (WIF): dogwifhat subiu 22,7% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 0,48 com volume de negociação de US$ 451 milhões. A alta é impulsionada por um forte momentum de meme coins e alta participação do varejo, tornando WIF o maior ganhador do dia.

SUI (SUI): SUI subiu 19,5% para US$ 2,00 com US$ 2 bilhões em volume nas últimas 24h e uma capitalização de mercado de US$ 7,57 bilhões. O aumento do preço é impulsionado pelo sentimento positivo após a promoção da tecnologia de privacidade e o desempenho superior do SUI em relação aos principais índices, conforme relatado pela CoinDesk.

Render (RENDER): RENDER subiu 16,1% para $2,46 com um volume de negociação de $267M em 24h e uma capitalização de mercado de $1,27B. O ganho é atribuído ao renovado interesse na renderização descentralizada de GPU e ao aumento da atividade da rede, apoiando a tendência de alta.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Clientes da BlackRock adquiriram 3.948 Bitcoin no valor de US$ 372 milhões em 5 de janeiro de 2026, por meio do ETF à vista IBIT, marcando um influxo institucional significativo.

Os ETFs de Bitcoin à vista registaram um afluxo líquido de 697 milhões de dólares ontem, a maior compra num único dia desde outubro, destacando a renovada procura institucional.

Strategy Inc. (anteriormente MicroStrategy) comprou 1.287 BTC por US$ 116,3 milhões entre 29 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, aumentando suas participações totais para 673.783 BTC.

Uma baleia transferiu 452.824 tokens LINK, avaliados em US$ 6,28 milhões, para a Binance hoje, com um total de 1,45 milhão de LINK (US$ 19,58 milhões) movimentados nos últimos quatro dias.

Uma nova carteira recebeu 605,58 BTC, no valor de US$ 56,51 milhões, da BitGo hoje, refletindo movimentos contínuos de grande escala de Bitcoin dentro do ecossistema.

Eventos para Observar

6 de jan (ter)

Hyperliquid (HYPE) libera 1,2 milhões de tokens (US$ 31,2 milhões) para a equipe; Grayscale distribui as primeiras recompensas do ETF de staking de ETH (US$ 0,083178 por ação); SEC e CFTC agora são totalmente lideradas por republicanos, impactando a regulamentação do ETH.

7 de jan (qua)

A atualização BPO2 do Ethereum aumenta a capacidade de blobs por bloco, visando reduzir as taxas dos rollups da Camada 2; a testnet do Stellar atualiza para o Protocolo 25 'Stellar X-Ray' às 21:00 UTC, aprimorando os recursos de privacidade.

9 de jan (sex)

A divulgação dos dados de Folha de Pagamento Não Agrícola dos EUA indicará a força do mercado de trabalho e influenciará a política do Federal Reserve, impactando o mercado de criptomoedas e os mercados globais.

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