Mercado Cripto Cai: BTC e ETH Caem, CHZ Sobe com Mudanças Macro

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

O Banco Popular da China começou a pagar juros em carteiras de yuan digital, impulsionando a adoção e liquidez do CBDC. O Federal Reserve injetou US$ 74,6 bilhões em liquidez, apoiando a recuperação do CRYPTO e destacando sua influência sobre os ativos digitais. A Moody's espera três cortes nas taxas do Fed no início de 2026, o que pode aumentar o apetite por risco e os fluxos de capital para o CRYPTO.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 24 horas, com o Bitcoin caindo 4,43% para US$ 97.474 e o Ethereum caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados pela fraca demanda à vista e saídas de ETFs. Chiliz (CHZ) liderou os ganhos, subindo 18,05%, seguido por Story (IP) com alta de 13,59% e MemeCore (M) com alta de 10,96%, impulsionados pela atividade do ecossistema e subsídios. A maioria das altcoins e setores principais, incluindo DeFi e memes, tiveram desempenho inferior em meio ao sentimento de aversão ao risco.

Perspectiva de Hoje

Os principais eventos de hoje incluem a divulgação dos dados do IPC do Peru, a taxa de desemprego dos EUA para dezembro e as audiências no Senado sobre o projeto de lei da estrutura do mercado cripto. Esses desenvolvimentos podem influenciar a volatilidade do mercado e o sentimento regulatório.

Índice de medo e ganância

62.00% Percentil anual

32 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.97T

0.46%

Volume total de negociação do mercado

$87.28B

3.07%

Índice da temporada de altcoins

58.33%

Percentil trimestral

19 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

2.53B

3.66%

Futuros

710.47B

2.45%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco Popular da China começou a pagar juros sobre os saldos das carteiras de yuan digital (e-CNY) a partir de 1º de janeiro de 2026, desencadeando um aumento de US$ 188 milhões em ações relacionadas a CBDC. Essa mudança de política aumenta a competitividade do e-CNY em relação às stablecoins e pode aumentar a liquidez on-chain e a adoção de DeFi na Ásia.

O Federal Reserve executou uma injeção de liquidez de US$ 74,6 bilhões por meio de operações de recompra overnight em 31 de dezembro de 2025, impulsionando o Bitcoin para US$ 89.000. Essa medida aliviou o estresse de liquidez no final do ano, apoiando a recuperação do mercado cripto e sinalizando a influência do Fed na ação do preço dos ativos digitais.

O Economista-Chefe da Moody's Analytics prevê três cortes nas taxas do Fed no início de 2026, citando um mercado de trabalho fraco e incerteza inflacionária. A flexibilização monetária antecipada pode aumentar o apetite por risco, potencialmente aumentando os fluxos de capital para Bitcoin, DEFI, e altcoins à medida que os rendimentos dos ativos tradicionais diminuem.

Os PMIs oficiais chineses de dezembro mostraram uma melhoria inesperada, com os índices de manufatura e não manufatura ambos acima de 50. Isso sinaliza uma economia chinesa em estabilização, o que pode apoiar o sentimento de risco global e beneficiar indiretamente os fluxos e a atividade de negociação no mercado de criptomoedas.

O Citibank projeta que a oferta de stablecoins pode atingir US$ 2 a 4 trilhões até 2030, com um crescimento superior a 50% somente em 2025. A rápida expansão das stablecoins está aprimorando os pagamentos transfronteiriços e a liquidez DeFi, integrando ainda mais os ativos digitais à infraestrutura financeira global.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

Senadores dos EUA levantaram preocupações de que o Ato GENIUS poderia minar a liberdade financeira e a privacidade, alertando que pode facilitar um sistema financeiro rigidamente monitorado e potencial vigilância do CBDC, impactando a confiança dos investidores.

O Senado dos EUA revisará a Lei CLARITY em 15 de janeiro, com o objetivo de estabelecer papéis regulatórios claros para a SEC e a CFTC sobre ativos digitais, o que pode reduzir riscos legais e incentivar a participação institucional.

O chefe de pesquisa da Coinbase enfatizou que o aumento da clareza regulatória nos EUA e na Europa está impulsionando a adoção institucional e a inovação de produtos, apoiando uma integração mais profunda da cripto nas finanças globais.

O Citibank projeta que a oferta de stablecoins pode atingir US$ 2 a 4 trilhões até 2030, com os recentes marcos regulatórios acelerando a adoção institucional e remodelando as finanças digitais, potencialmente aumentando a estabilidade do mercado.

Tokens em Alta

Chiliz (CHZ): CHZ subiu mais de 16% em 24h, impulsionado por uma atividade renovada na Binance, uma forte ruptura acima de $0,043 e um volume de negociação superior a $88M com o retorno do momentum das altcoins.

MemeCore (M): M ganhou 10% em 24h, impulsionado por uma doação de $300M do MemeMax, um aumento de 12,4% na atividade de Binance Futures e sinais de MACD otimistas, impulsionando o crescimento do ecossistema e a liquidez.

História (IP): IP subiu 13,5% em 24h, apoiada por parcerias contínuas no ecossistema e engajamento da comunidade, embora nenhum evento ou dado específico tenha sido identificado como o principal catalisador.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

Uma carteira recém-criada retirou 5.798 ETH, no valor aproximado de US$ 17,24 milhões, da Kraken e transferiu os fundos para outro endereço, sinalizando um movimento significativo de Ethereum.

Uma carteira vinculada a Jez depositou US$ 2,06 milhões em USDC na HyperLiquid e abriu posições longas alavancadas de 20x em BTC, ETH e SOL, refletindo um sentimento agressivamente otimista.

A Tether aumentou suas reservas de Bitcoin adquirindo 9.850 BTC no 4º trimestre de 2025, elevando o total de ativos para 96.185 BTC com um ganho não realizado de US$ 3,524 bilhões, tornando-se a quinta maior carteira de Bitcoin.

3.892 BTC, avaliado em US$ 341 milhões, foi transferido de uma carteira desconhecida para a Coinbase Institutional, indicando um possível movimento institucional ou preparação para transações em grande escala.

A BitMine Immersion Technologies adquiriu 32.938 ETH por US$ 98 milhões em 30 de dezembro, reforçando sua posição como um grande detentor institucional de Ethereum com mais de 4,07 milhões de ETH.

Eventos para Observar

1 de jan (qui)

Divulgação dos dados do IPC do Peru; taxa de desemprego dos EUA para dezembro; 50 feeds de preços de oráculos desativados; tokens da equipe $NAKA permanecem bloqueados; Senado realizará audiências sobre o projeto de lei da estrutura do mercado cripto.

2 de jan (sex)

Divulgação dos dados de inflação das Filipinas; dados de emprego do Canadá para dezembro; divulgação dos dados do IPC e do IPP da China.

5 de jan (seg)

Os dados de folha de pagamento da manufatura dos EUA para dezembro serão divulgados, oferecendo uma visão sobre o mercado de trabalho.

6 de jan (ter)

Dados de empregos não agrícolas dos EUA para dezembro; Hyperliquid vai desbloquear 1,2 milhão de tokens HYPE (~US$31–32 milhões) para a equipe/contribuidores principais.

7 de jan (qua)

Hard Fork do Ethereum BPO agendado, aumentando o limite de gás de 60MM para 80MM; divulgação do PMI de Serviços do ISM.

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