I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
Legisladores dos EUA estão avançando com projetos abrangentes de regulamentação e tributação de criptomoedas, visando esclarecer as regras para stablecoins e ativos digitais. A CFTC eliminou sua regra de acordo "sem negação", alinhando-se à SEC e potencialmente acelerando a resolução de casos. A volatilidade das ações asiáticas e as preocupações com a inflação global estão alimentando um sentimento de aversão ao risco, impactando os fluxos de criptomoedas.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está amplamente em baixa nas últimas 12 horas, com BTC caindo 0,8% para $63.181 e ETH caindo 1,2% para $1.751. A maioria dos principais altcoins declinou, liderada por NEAR (-17,2%), FET (-14,0%) e JTO (-12,6%), enquanto fluxos de risco e saídas de ETF pesam no sentimento. SIREN (+23,5%) e BEAT (+15,8%) contrariaram a tendência, impulsionados por negociações especulativas. HYPE caiu 10,9% em meio a preocupações com o desbloqueio iminente de tokens.
3.
Perspectiva de Hoje
O relatório de Emprego Não-Agrícola dos EUA de maio será divulgado às 8h30 ET, com consenso para 85.000 novos empregos e 4,3% de desemprego; fundamental para USD e mercados de criptomoedas.
Índice de medo e ganância
88.00% Percentil anual
20 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.20T
Volume total de negociação do mercado
$140.56B
Índice da temporada de altcoins
63.64%
Percentil trimestral
46 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.28B
Futuros
412.42B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos EUA está preparando nova legislação tributária para criptomoedas, incluindo isenções de ganhos de capital para transações com stablecoins e tratamento fiscal igualitário para ativos digitais e valores mobiliários. Isso pode aumentar a participação institucional e a liquidez no mercado crypto.
4.
O índice KOSPI da Coreia do Sul caiu 4,31% na abertura do mercado, com ações importantes como Samsung e SK Hynix caindo acentuadamente. Essa volatilidade no mercado de ações pode desencadear um sentimento de aversão ao risco, impactando os preços do Bitcoin e altcoins devido aos fluxos globais de capital.
5.
A Chainalysis relata um aumento de 159% nas entradas de criptomoedas no mercado cinza de peptídeos, com fornecedores usando cada vez mais Bitcoin e stablecoins. Essa tendência destaca a crescente adoção real de criptomoedas, mas levanta preocupações sobre a fiscalização regulatória e os impactos potenciais na liquidez das stablecoins.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) rescindiu oficialmente sua política de "não-negativa" de longa data para acordos de aplicação, alinhando-se com a recente medida da SEC. Essa mudança concede mais flexibilidade nos acordos e pode acelerar a resolução de casos, potencialmente aumentando a confiança do mercado e reduzindo a incerteza jurídica para empresas de criptomoedas.
2.
O Ato de Clareza do Mercado de Ativos Digitais do Senado dos EUA permanece em intenso debate, com legisladores e defensores da indústria pressionando pela aprovação em meio a preocupações sobre suas disposições relativas a finanças ilícitas. O resultado do projeto pode definir a clareza regulatória e as ferramentas de aplicação, impactando diretamente a confiança dos investidores e o cenário de conformidade.
3.
O Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos EUA está se preparando para apresentar uma legislação abrangente sobre impostos de criptomoedas, incluindo regras para mineração, staking e transações com stablecoins. Essa iniciativa sinaliza um passo significativo em direção à certeza regulatória, que pode influenciar a participação institucional e a estrutura do mercado.
4.
O CEO do CME Group, Terry Duffy, criticou a recente aprovação dos contratos perpétuos de criptomoedas pela CFTC, alertando para riscos aumentados para os traders de varejo e possível excesso especulativo. Essa mudança regulatória pode impulsionar maior volatilidade e remodelar a participação no mercado de derivativos nos EUA.
5.
Um grupo de republicanos do Senado dos EUA está instando os reguladores financeiros a revisarem as regras de capital bancário para ativos digitais, visando aliviar os pesos de risco punitivos. Se adotado, isso poderia facilitar um maior engajamento institucional no setor cripto e apoiar um crescimento mais amplo do mercado.
Tokens em Tendência
1.
Siren (SIREN): SIREN subiu 23,5% nas últimas 24 horas, liderando os maiores ganhadores com forte volume de negociação acima de US$ 72 milhões, mas nenhuma notícia ou evento importante foi identificado como o catalisador direto.
Movimentações de Dinheiro Inteligente
1.
A estratégia vendeu 32 BTC por US$ 2,5 milhões, marcando sua primeira venda desde 2022 e quebrando sua promessa de 'nunca vender' em meio a uma queda de 70% nas ações.
4.
Uma carteira vinculada a '7 Siblings' tomou emprestado US$ 60 milhões para comprar 32.919 ETH a um preço médio de US$ 1.762, totalizando aproximadamente US$ 58 milhões em ordens preenchidas.
5.
Uma carteira recém-criada retirou 170.000 tokens HYPE no valor de US$ 10,9 milhões da Coinbase, sinalizando uma atividade significativa de acumulação por baleias.
Eventos para Observar
5 de jun (sex)
O relatório de empregos não agrícolas dos EUA de maio será divulgado às 8h30 ET, com consenso para 85.000 novos empregos e desemprego de 4,3%; fundamental para os mercados de USD e criptomoedas.
6 de jun (sáb)
Desbloqueio de tokens HYPE no valor de US$ 675 milhões está programado, mas a equipe reivindicará apenas US$ 38 milhões; evento significativo de oferta pode impactar o preço do HYPE e o sentimento do mercado.
9 de jun (ter)
Evento de desbloqueio do token MOVE marcado para 9 de junho, com uma quantidade substancial liberada que pode afetar o preço do MOVE e a dinâmica geral do mercado.
10 de jun (qua)
Desbloqueio do token Rain (RAIN) para liberar 50,41 bilhões de tokens, cerca de 4,4% do fornecimento e 9,7% da capitalização de mercado; potencial para impacto significativo no mercado.
III. Foco de Mercado da Phemex
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