I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, apoiando os ativos de risco. O banco central da Índia também reduziu as taxas e injetou liquidez para compensar as tarifas dos EUA, potencialmente impulsionando os fluxos de ativos digitais. No entanto, o aumento esperado das taxas pelo Banco do Japão pode desfazer as operações de carry com o iene, reduzindo a liquidez global e representando um risco de queda para os mercados de criptomoedas.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 4,43% para US$ 97.474 e o Ethereum caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de risco fraco. Altcoins importantes como Solana (-8,75%), Cardano (-8,39%) e XRP (-8,61%) também caíram acentuadamente. Tokens meme e de ecossistema, como PUDGY Penguins (-10,64%), BONK (-11,14%) e Ethena (-9,88%) lideraram as perdas, impulsionados por fluxos de aversão ao risco e demanda à vista em declínio.
3.

Previsão para Hoje

Hoje, o Banco da Reserva da Austrália anunciará sua decisão sobre a taxa, que pode influenciar o sentimento de risco regional. Além disso, a atualização v2.18 da TERRA Chain visa corrigir bugs de interoperabilidade e melhorar a estabilidade da rede, potencialmente impactando tokens relacionados a DeFi e ao ecossistema.
Índice de medo e ganância
50.00% Percentil anual
21 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.05T
0.26%
Volume total de negociação do mercado
$78.31B
41.83%
Índice da temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
21 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.83B
10.59%
Futuros
688.31B
10.19%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

O Tesouro dos EUA realizou uma recompra recorde de dívida de US$ 12,5 bilhões, injetando liquidez e estabilizando os rendimentos dos títulos, o que pode apoiar o apetite por risco e beneficiar os fluxos do mercado de criptomoedas.

2.

Espera-se amplamente que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, com os futuros precificando uma probabilidade de 87%; taxas mais baixas normalmente impulsionam a liquidez do Bitcoin e DeFi.

3.

Os dados de inflação dos EUA mostraram um aumento anual de 2,8% em setembro, ligeiramente acima da meta, mas a desaceleração da inflação apoia as expectativas de afrouxamento monetário, o que é positivo para as avaliações dos ativos cripto.

4.

O Banco da Reserva da Índia reduziu sua taxa de recompra em 25 pontos base para 5,25% e anunciou um aumento de liquidez de 12 bilhões de dólares, com o objetivo de compensar os impactos das tarifas dos EUA e apoiar o crescimento doméstico, potencialmente aumentando os fluxos de capital para ativos digitais.

5.

O Banco do Japão está se preparando para um aumento da taxa em sua reunião de dezembro, o que pode desfazer as operações de carry trade em ienes e reduzir a liquidez global, representando um risco de queda para Bitcoin e outros ativos cripto de alto beta.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

A ProShares retirou seus pedidos de ETF alavancados 3x de Bitcoin, Ether, XRP e Solana após a SEC levantar preocupações sobre riscos de volatilidade extrema, destacando a cautela regulatória contínua e os potenciais limites à inovação em ETFs de criptomoedas.

2.

O banco francês BPCE agora permite que os clientes comprem e vendam criptomoedas, sinalizando uma maior aceitação regulatória e integração de ativos digitais no sistema bancário tradicional, o que pode aumentar a confiança dos investidores na França.

3.

A China processou mais de 3.000 indivíduos em 2024 por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas, destacando o aumento da fiscalização e a necessidade de regulamentações mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro, o que pode desencorajar atividades ilícitas e impactar o sentimento do mercado.

4.

A capitalização de mercado dos stablecoins denominados em euro dobrou para US$ 683 milhões desde que o regulamento MiCA da UE entrou em vigor, refletindo um crescimento impulsionado pela regulamentação e um aumento do interesse institucional em produtos de stablecoin em conformidade.

5.

A Coinbase está prestes a lançar contratos do tipo perpétuo para altcoins em 15 de dezembro, ampliando as ofertas de derivativos sob supervisão regulatória e potencialmente aumentando a liquidez do mercado e a participação institucional em ativos cripto alternativos.

Tokens em Alta

1.

Pudgy Penguins (PENGU): O volume de negociações disparou para $125,9M em 24h, preço subiu 6,8% à medida que menções sociais e utilidade do ecossistema impulsionam a renovada atenção do mercado.

2.

DoubleZero (2Z): o volume de negociação em 24h atingiu US$ 25,2 milhões, preço subiu 5,97% na Solana, impulsionado pela demanda por infraestrutura blockchain de baixa latência e incentivos de staking.

3.

BONK (BONK): volume de negociação em 24h de $59,7M, preço subiu 6,5% após novas integrações e campanhas comunitárias, com mais de 950.000 detentores e listagens em grandes exchanges.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Uma baleia transferiu 8,57 milhões de tokens CRV no valor de US$ 3,32 milhões para a Coinbase em 7 de dezembro de 2025, sinalizando potencial liquidez ou atividade de negociação.

2.

Uma grande baleia reconstruiu uma posição em Aave, adquirindo 333.000 tokens AAVE avaliados em US$ 6,26 milhões desde 24 de novembro, com um custo médio de US$ 167 por token.

3.

Pump.fun recomprou 439,8 milhões de tokens PUMP por 9.633,99 SOL (US$ 1,34 milhão) em 5 de dezembro de 2025, elevando o total de recompras desde julho para mais de US$ 200 milhões.

4.

Bitmine adquiriu 22.676 ETH avaliados em US$ 68,67 milhões em quatro horas no dia 6 de dezembro de 2025, destacando a contínua acumulação em grande escala de Ethereum.

5.

Antpool transferiu 1.867 BTC no valor de 167,35 milhões de dólares para uma carteira desconhecida em 6 de dezembro de 2025, chamando atenção para possíveis posicionamentos estratégicos ou mudanças de custódia.

Eventos para Observar

8 de dez (seg)

O Banco Central da Austrália anuncia decisão sobre a taxa às 22h30 ET; a atualização Terra Chain v2.18 visa corrigir bugs de interoperabilidade e melhorar a estabilidade da rede.

8 de dez (seg)

Evento de Geração de Token Stable (STABLE) para stablecoin de pagamento da infraestrutura L1; venda pública do token HumidiFi (WET) retoma às 23:00.

9 de dez (ter)

A reunião do FOMC do Federal Reserve dos EUA começa, com os mercados precificando uma chance de 87% de um corte de 25 pontos base na taxa; Evento de Geração de Token Jupiter para derivativos DeFi na Solana.

10 de dez (qua)

O Federal Reserve anuncia a decisão sobre a taxa de juros às 14h ET, seguida pela coletiva de imprensa do presidente Powell às 14h30 ET; decisão sobre a taxa do Banco do Canadá às 9h45.

10 de dez (qua)

O Global Blockchain Show Abu Dhabi e a Abu Dhabi Finance Week realizam importantes sessões sobre blockchain e identidade digital, atraindo líderes do setor.

III. Foco de Mercado da Phemex

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1.

05 Dez: (STABLE/USDT)

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