Mercado Cripto Cai com BTC e ETH; Grandes Tokens a Liberar

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O interesse da dívida federal dos EUA ultrapassando US$ 1 trilhão em 2025 aumentou as preocupações sobre a sustentabilidade fiscal, impulsionando a demanda por ativos reais e stablecoins. O Ato GENIUS vincula as stablecoins aos títulos do Tesouro dos EUA, sinalizando uma regulamentação mais rígida e uma mudança na liquidez do DeFi. Movimentos regulatórios na Rússia e na Espanha devem aumentar os custos de conformidade e remodelar a participação global em criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH recuando 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. As altcoins também caíram, com ARB -11,73%, CC -15,06% e FET -12,59% liderando as perdas, à medida que a venda em todo o setor se intensificou. Nenhum setor importante teve desempenho superior, e a volatilidade foi impulsionada pela incerteza macro e pelos próximos desbloqueios de tokens.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a votação para queima do token Hyperliquid HYPE chega ao fim, podendo impactar US$ 1 bilhão em oferta. Newton Protocol e Nillion desbloqueiam um total combinado de 17 milhões de tokens, aumentando os riscos de volatilidade e liquidez para os ativos afetados.

Índice de medo e ganância

76.00% Percentil anual

29 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.95T

0.42%

Volume total de negociação do mercado

$89.65B

10.38%

Índice da temporada de altcoins

63.64%

Percentil trimestral

19 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.38B

2.26%

Futuros

755.45B

6.63%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 214.000 na semana encerrada em 20 de dezembro, sinalizando resiliência no mercado de trabalho e apoiando o sentimento de risco nos mercados de criptomoedas.

Os pagamentos de juros da dívida federal dos EUA ultrapassaram US$ 1 trilhão em 2025, gerando preocupações sobre a sustentabilidade fiscal e provocando mudanças nas narrativas do mercado cripto em direção a ativos tangíveis e stablecoins.

A Lei GENIUS vincula as stablecoins aos títulos do Tesouro dos EUA, aumentando a demanda por dívida governamental e potencialmente impactando a liquidez das stablecoins e os rendimentos do DeFi.

O platina superou o ouro em 23,4% neste mês, quebrando uma tendência de queda de 17 anos, o que pode aumentar a volatilidade das altcoins à medida que os investidores buscam ativos alternativos em meio à incerteza macroeconômica.

Bancos de Wall Street alertam para uma recuperação em forma de K e possíveis atrasos nos cortes das taxas nos EUA, sugerindo maior volatilidade para altcoins e ativos de risco à medida que as condições macroeconômicas evoluem.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

O Banco Central da Rússia propôs novas regras para investimentos em criptomoedas, introduzindo limites anuais de compra para investidores de varejo e ampliando o acesso para investidores qualificados, com o objetivo de formalizar a regulamentação de ativos digitais e impactar a participação no mercado.

A Espanha aplicará integralmente os regulamentos de criptomoedas MiCA e DAC8 da UE em 2026, exigindo que todos os prestadores de serviços de criptomoedas obtenham licenças e relatem as transações dos usuários, aumentando os custos de conformidade e reduzindo o anonimato para os investidores.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido aprovou a Sling Money como provedora de serviços de criptomoedas, permitindo transações com stablecoins e expandindo os serviços regulados de criptomoedas no Reino Unido, o que pode aumentar a confiança dos investidores.

A Lei GENIUS dos EUA vincula as stablecoins aos títulos do Tesouro dos EUA como parte de uma estratégia fiscal mais ampla, sinalizando a possibilidade de regulamentações mais rigorosas para criptomoedas e requisitos de conformidade mais elevados em meio a preocupações crescentes com a dívida nacional.

O Parlamento de Gana aprovou o Projeto de Lei VASP, estabelecendo um quadro legal para a regulamentação de criptomoedas e ativos virtuais sob o Banco de Gana e a SEC, o que se espera que melhore a supervisão do mercado e a proteção dos investidores.

Tokens em Tendência

PIPPIN (PIPPIN): PIPPIN subiu 15,1% em 24h com volume de $113,9M, impulsionado por forte engajamento da comunidade e narrativa de IA, alcançando uma nova máxima histórica de $0,6109 antes de recuar.

Canton (CC): Canton subiu 14,2% em 24h com volume de $387,8M, impulsionado por notícias de adoção institucional e seu papel como uma blockchain escalável para RWA e TradFi, capitalização de mercado agora em $3,54B.

Sky (SKY): SKY subiu 5,9% em 24h com volume de $20,4M, após sua mudança de marca de Maker (MKR) e novas funcionalidades de governança, oferta circulante em 22,94B SKY.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BlackRock depositou 2.292 BTC (cerca de US$ 199,8 milhões) e 9.976 ETH (cerca de US$ 29,23 milhões) na Coinbase, totalizando US$ 229,03 milhões, refletindo o contínuo engajamento institucional com criptomoedas.

Uma carteira Ethereum ICO dormente transferiu 2.000 ETH (avaliada em US$ 5,85 milhões) após 10 anos de inatividade, destacando ganhos significativos a longo prazo e atividade renovada de baleias.

Uma baleia conhecida como '20M Waves Hunter' acumulou US$ 104 milhões em lucros desde outubro, atualmente detendo US$ 111 milhões em ETH e posições vendidas em HYPE, representando 98,6% de seu portfólio.

O hacker do Mt. Gox, Aleksey Bilyuchenko, supostamente transferiu 1.300 BTC (cerca de US$ 114 milhões) para uma exchange, com 2.300 BTC já vendidos e 4.100 BTC (cerca de US$ 360 milhões) ainda mantidos.

West Main Self Storage aumentou suas participações em Bitcoin ao comprar mais 0,114 BTC, elevando seu total para 2,074 BTC, como parte de uma estratégia constante de acumulação.

Eventos para Observar

24 de dez (qua)

A votação para queima do token HYPE da Hyperliquid foi concluída, podendo impactar US$ 1 bilhão em oferta; o Newton Protocol desbloqueia 6,25 milhões de tokens, e o Nillion desbloqueia 10,84 milhões de tokens, aumentando a volatilidade.

25 de dez (qui)

Pi Network (PI): 8,7 milhões de tokens no valor de US$ 1,76 milhão serão desbloqueados, podendo aumentar a pressão de venda; quase 9 milhões de tokens PI estão prestes a ser desbloqueados, afetando a liquidez do mercado.

28 de dez (Dom)

O token BTCM da Bitcoin Munari começará a ser negociado publicamente após sua pré-venda a preço fixo, marcando uma estreia importante no mercado.

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