I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Macroambiente

O desemprego nos EUA subiu para 4,6%, o nível mais alto desde 2021, aumentando os riscos de volatilidade para as criptomoedas. O Reino Unido e a Espanha avançaram na regulamentação das criptomoedas, visando maior transparência e proteção dos investidores. A postura mais branda da SEC sob Trump e a stablecoin em iene regulada do Japão sinalizam uma mudança global em direção à inovação de ativos digitais em conformidade.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETF e sentimento de risco fraco. As altcoins também caíram, lideradas por ARB (-11,73%), MYX (-13,58%) e SOL (-8,75%), enquanto XDC teve desempenho superior com uma perda menor de 5,56%. Nenhum setor importante mostrou ganhos, pois os fluxos de aversão ao risco dominaram.
3.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem os dados de folha de pagamento não agrícola dos EUA, desemprego e vendas no varejo essenciais, que podem gerar volatilidade nos ativos de risco. Arbitrum (ARB) libera US$ 19,78 milhões (1,9% do fornecimento), potencialmente aumentando a volatilidade do token no curto prazo. BEAM (BEAM) inicia negociações à vista na Coinbase, ampliando o acesso ao mercado.
Índice de medo e ganância
96.00% Percentil anual
24 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.95T
3.21%
Volume total de negociação do mercado
$127.18B
50.58%
Índice da temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
21 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.92B
10.98%
Futuros
745.44B
0.81%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

A taxa de desemprego nos EUA subiu para 4,6% em novembro, superando as expectativas e marcando o nível mais alto desde 2021, sinalizando possíveis ventos contrários para ativos de risco e possível aumento da volatilidade nos mercados de BTC e DeFi.

2.

Os empregos não agrícolas nos EUA aumentaram em 64.000 em novembro, superando as previsões, o que pode apoiar o sentimento de curto prazo para os ativos criptográficos ao indicar uma resiliência econômica contínua, apesar dos desafios no mercado de trabalho.

3.

Os futuros dos fundos federais dos EUA agora precificam uma maior probabilidade de corte da taxa em janeiro, subindo de 22% para 31%, o que pode impulsionar a liquidez e o apetite por risco no mercado cripto, apoiando as avaliações de BTC e DeFi.

4.

Revisões recentes para baixo das folhas de pagamento não agrícolas dos EUA para agosto e setembro em 33.000 empregos destacam um mercado de trabalho mais fraco do que o relatado anteriormente, potencialmente aumentando a incerteza macroeconômica e impactando o sentimento do mercado cripto.

5.

O Secretário do Tesouro dos EUA anunciou possíveis reembolsos fiscais de $1.000 a $2.000 para o primeiro trimestre de 2026, o que pode estimular o consumo e apoiar indiretamente os influxos de criptomoedas à medida que a liquidez no varejo melhora.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

O Tesouro do Reino Unido está elaborando legislação para regulamentar criptomoedas, alinhando-as com produtos financeiros tradicionais. As novas regras, previstas para 2027, visam aumentar a proteção do consumidor e a transparência do mercado, apoiando a confiança dos investidores.

2.

A CNMV da Espanha emitiu orientações para plataformas de criptomoedas sobre conformidade com o MiCA da UE, exigindo autorização ou cessação das operações até 30 de dezembro de 2025. Isso melhora a clareza regulatória e a proteção dos investidores no mercado de criptomoedas espanhol.

3.

A SEC alertou sobre os riscos de privacidade na blockchain, enfatizando a necessidade de uma regulamentação equilibrada para prevenir a vigilância financeira enquanto apoia a inovação cripto. Isso pode influenciar estratégias de conformidade e soluções focadas em privacidade.

4.

Startale e SBI Holdings assinaram um MOU para lançar uma stablecoin regulamentada em ienes japoneses até o segundo trimestre de 2026, aproveitando as leis de pagamento atualizadas. Essa iniciativa sinaliza o compromisso do Japão com a inovação de ativos digitais em conformidade e pagamentos transfronteiriços.

5.

Desde o retorno do presidente Trump, a SEC suspendeu ou arquivou cerca de 60% dos casos de fiscalização de criptomoedas, sinalizando uma abordagem regulatória mais branda que pode incentivar a participação no mercado, mas levanta preocupações sobre a supervisão.

Tokens em Alta

1.

PIPPIN (PIPPIN): PIPPIN subiu mais de 34% em 24h, quebrando uma nova máxima histórica de $0,50 após um short squeeze, com o interesse em aberto atingindo níveis recordes e forte momentum de alta.

2.

XDC Network (XDC): XDC subiu 52% em 24h, impulsionado pela recente atualização da mainnet para XDC 2.0, segurança aprimorada e novas parcerias institucionais expandindo a tokenização de ativos do mundo real.

3.

MYX Finance (MYX): MYX ganhou mais de 1% em 24h, com volume de negociação superior a US$ 43 milhões. As recentes altas de preço são atribuídas a short squeezes e ao aumento da atividade de negociação de derivativos.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Uma baleia de Bitcoin abriu uma posição longa de 86 milhões de dólares com alavancagem de 3x a 86.302 dólares, incorrendo em uma perda não realizada de 329.000 dólares quando o preço caiu para 85.973 dólares em 10 horas.

2.

A BlackRock transferiu 47.463 ETH, avaliados em 140 milhões de dólares, para a Coinbase, sinalizando um movimento institucional significativo e potencial rebalanceamento de portfólio.

3.

American Bitcoin aumentou suas reservas de Bitcoin para mais de 5.098 BTC em 14 de dezembro de 2025, e anunciou planos para continuar a acumulação estratégica.

4.

Uma carteira vinculada ao fundador da Lido, Konstantin Lomashuk, vendeu 14.585 ETH por US$ 42,71 milhões a US$ 2.928 por ETH, destacando uma grande atividade de realização de lucros.

5.

O ETF Bitwise Solana (BSOL) atraiu US$ 674 milhões em entradas durante 33 dias consecutivos, apesar da queda de 55% no preço do Solana desde seu pico, refletindo a confiança institucional sustentada.

Eventos para Observar

16 de dez (ter)

Serão divulgados os dados de folha de pagamento não agrícola dos EUA, taxa de desemprego e vendas no varejo essenciais; as decisões de taxa do Banco da Inglaterra e do Banco do Japão podem impactar os mercados globais; Arbitrum (ARB) desbloqueia US$ 19,78 milhões (1,9% do fornecimento); Beam (BEAM) lança negociação à vista na Coinbase; CLORE anuncia detalhes da migração para ERC-20.

17 de dez (qua)

Os dados da inflação do IPC do Reino Unido para novembro serão publicados, cruciais para a política do Banco da Inglaterra; Aster (ASTER) desbloqueia 320.000 tokens (US$ 262.720, 0,01% do valor de mercado).

18 de dez (qui)

Os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA serão divulgados, fornecendo informações essenciais sobre a inflação para os mercados.

III. Foco de Mercado da Phemex

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