I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Macroambiente

A probabilidade de um corte na taxa do Fed dos EUA em dezembro caiu para 39,6% em meio a dados mistos sobre empregos e inflação persistente, aumentando a volatilidade do mercado de criptomoedas. As quedas na inflação no Reino Unido e na UE estão alimentando expectativas de cortes nas taxas, potencialmente direcionando capital para ativos digitais. As grandes compras de ETFs de Bitcoin por fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos destacam a aceleração da adoção institucional e da liquidez nos mercados de criptomoedas.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 4,43% para US$ 97.474 e o Ethereum caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. As principais altcoins também caíram: Solana caiu 8,75%, Cosmos Hub 6,25%, PI Network 6,49% e Zcash 3,97%. Nenhum setor teve desempenho superior, mas a perda menor do Zcash foi sustentada pela crescente demanda por moedas de privacidade em meio ao debate regulatório.
3.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a Metis apresentará o ERC-8028 para ancoragem de ativos de IA na EIP Summit em Buenos Aires, potencialmente impactando as narrativas de IA e tokenização de ativos. A Avantis (AVNT) desbloqueará 401.266 tokens no valor de $173.507, o que pode influenciar a ação de preço de curto prazo e a liquidez para os detentores de AVNT.
Índice de medo e ganância
82.00% Percentil anual
15 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.99T
4.22%
Volume total de negociação do mercado
$203.48B
13.27%
Índice da temporada de altcoins
18.18%
Percentil trimestral
27 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
4.40B
1.86%
Futuros
853.76B
5.42%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

A probabilidade de um corte na taxa do Federal Reserve em dezembro caiu para 39,6%, com os mercados agora esperando uma pausa devido a dados mistos de empregos nos EUA e inflação persistente. Essa incerteza está aumentando a volatilidade nos mercados de BTC e DeFi, enquanto os traders reavaliam o risco.

2.

A inflação no Reino Unido caiu para 3,6% em outubro, a primeira queda desde maio, aumentando as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra em dezembro. Taxas mais baixas no Reino Unido podem enfraquecer a libra esterlina (GBP) e potencialmente direcionar fluxos de capital para ativos cripto em busca de rendimentos mais elevados.

3.

A inflação principal da UE desacelerou para 2,1% em outubro, reforçando a decisão do BCE de manter as taxas estáveis. A fraqueza relativa do euro em relação ao USD pode apoiar a demanda por stablecoins denominadas em euro e a atividade DeFi transfronteiriça.

4.

Source text: Japan's government announced a ¥21.3 trillion ($135B) stimulus package to combat inflation and support growth, including tax cuts and cost-of-living relief. This fiscal expansion could boost risk appetite and increase liquidity in Asian crypto markets. Target language code: pt Translation instructions: This content contains HTML tags. CRITICAL: You must preserve ALL HTML tags exactly as they are, including all attributes (href, target, rel, style, etc.). Only translate the text content between tags.

5.

Fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos, incluindo Mubadala e ADIC, adquiriram mais de 16 milhões de ações em ETFs de Bitcoin, sinalizando uma adoção institucional crescente. Esse movimento aumenta a liquidez dos fundos BTC e pode atrair mais fluxos de capital para ativos digitais.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido revelou que uma rede russa de lavagem de dinheiro em criptomoedas financiava um anel de espionagem, destacando o escrutínio regulatório contínuo sobre o papel das criptomoedas nas finanças ilícitas e o potencial para uma aplicação mais rigorosa das normas AML.

2.

O Conselho de Estabilidade Financeira instou os líderes do G20 a monitorarem de perto o crescimento das stablecoins e do crédito privado, alertando que inconsistências regulatórias entre jurisdições podem aumentar os riscos sistêmicos nos mercados de ativos digitais.

3.

O Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido lançou sua primeira grande investigação relacionada a criptomoedas sobre o colapso de um projeto de 28 milhões de dólares, sinalizando uma ação regulatória intensificada contra fraudes em criptomoedas e uma pressão maior por conformidade no setor.

4.

O Diretor da SEC, Jamie Selway, enfatizou a necessidade de confiança e diretrizes regulatórias claras nos mercados de criptomoedas, anunciando o 'Projeto Crypto' para promover a concorrência justa e a inovação, o que pode aumentar a confiança institucional.

Tokens em Tendência

1.

PI Network (PI): O volume de negociação disparou para US$ 73,5 milhões em 24h, preço subiu 4% para US$ 0,2476, impulsionado pelo aumento da adoção do ecossistema e pela participação ativa dos comerciantes no PiFest 2024.

2.

Cosmos Hub (ATOM): volume de negociação em 24h atingiu US$ 229 milhões, preço subiu 1,8% para US$ 2,80, apoiado por atualizações contínuas de interoperabilidade e forte atividade no ecossistema DeFi.

3.

Zcash (ZEC): volume de negociação em 24h atingiu US$ 2,21 bilhões, preço subiu 0,6% para US$ 677,43, à medida que a demanda por moedas de privacidade aumenta em meio a discussões regulatórias sobre vigilância financeira.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

1.

Uma baleia retirou 57.700 ETH (cerca de US$ 162 milhões) da Binance após ter vendido anteriormente 70.000 ETH a US$ 3.188, mudando para posições longas com uma posse atual de 432.000 ETH no valor de US$ 1,24 bilhão.

2.

A Tether aumentou suas reservas de ouro para 116 toneladas até o terceiro trimestre de 2025, incluindo 12 toneladas para XAUt e 104 toneladas para USDT, com 26 toneladas adicionadas no terceiro trimestre, refletindo uma alocação significativa dos lucros dos stablecoins em barras de ouro.

3.

A VanEck relatou que a recente venda do Bitcoin foi impulsionada por detentores de ciclo médio, com carteiras ativas nos últimos cinco anos responsáveis pela maior parte das vendas, enquanto mais de 278.000 BTC passaram para detentores de longo prazo.

4.

A Bitmine adquiriu 17.242 ETH avaliados em US$ 49,07 milhões por meio de transações com FalconX e BitGo, reforçando sua estratégia contínua de expandir as participações em Ethereum.

5.

Uma antiga baleia de Bitcoin transferiu 850 BTC (cerca de US$ 77,9 milhões) para a Paxos, após transferências anteriores em novembro totalizando 2.300 BTC, sinalizando um movimento dos detentores de longo prazo em direção a plataformas reguladas.

Eventos para Observar

21 de nov (sex)

Metis apresentará o ERC-8028 para ancoragem de ativos de IA na EIP Summit em Buenos Aires; Avantis (AVNT) desbloqueia 401.266 tokens, no valor de $173.507.

24 de nov (seg)

A Semana do Blockchain de Luxemburgo 2025 começa; Atualização da Rede Babylon (BABY) agendada; Token Monad lançado com avaliação de US$ 244 milhões.

25 de nov (ter)

Divulgação do relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA de setembro; Atualização da Rede Optimism (OP) Chain às 16:00 UTC.

26 de nov (qua)

Divulgação dos dados do PIB dos EUA do terceiro trimestre (segunda estimativa) e dos lucros corporativos; divulgação dos dados de renda pessoal e despesas de outubro dos EUA.

27 de nov (qui)

O token Bitdealer é lançado com uma avaliação de US$ 500.000.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

1.

19 de nov: (DGRAM/USDT)

Datagram é uma Rede Hiper-Tecido global, impulsionada por IA, que oferece conectividade em tempo real e interoperabilidade entre redes DePIN.
2.

15 de nov: (SENT/USDT)

SENTUSDT é um par de futuros lineares com margem em USDT que suporta modo hedge com alavancagem de até 20x.

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1.

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