Mercado Cripto Cai com BTC, ETH; Eventos XEC e BMB em Foco

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O fim da paralisação do governo pelo Senado dos EUA restaurou a atividade regulatória, apoiando aprovações de ETFs e a confiança do mercado. O Federal Reserve permanece dividido sobre cortes nas taxas, alimentando a volatilidade nos ativos de risco. Enquanto isso, a UE está avançando com planos para centralizar a supervisão de criptomoedas sob a ESMA, sinalizando uma mudança em direção a uma regulamentação unificada.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com Bitcoin caindo 4,4% para $97.474 e Ethereum caindo 9,3% para $3.144,86, pressionados por saídas de ETF e sentimento de risco fraco. Zcash caiu 4,0% para $494,13 após uma alta anterior, SOON deslizou 0,3% para $2,00, e Dash caiu 6,7% para $62,70. As altcoins tiveram desempenho inferior em geral, com moedas de privacidade e tokens de pagamento mostrando resiliência relativa em meio à volatilidade.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem o lançamento do suporte a inteiros de 64 bits e do Avalanche Pre-Consensus na mainnet pela eCash (XEC), o X Space comunitário do CEO da Chia Network, e o desbloqueio de 45,5 milhões de tokens BMB (~665 mil dólares), todos os quais podem impactar a volatilidade dos tokens relacionados e o sentimento do ecossistema.

Índice de medo e ganância

38.00% Percentil anual

22 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.22T

3.08%

Volume total de negociação do mercado

$233.29B

5.86%

Índice da temporada de altcoins

75.00%

Percentil trimestral

32 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

4.26B

4.33%

Futuros

835.40B

1.44%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O fim da paralisação do governo dos EUA restaurou os gastos federais, injetando liquidez nos mercados globais e apoiando ativos de risco como o Bitcoin, mas os atrasos na divulgação de dados econômicos continuam a alimentar a volatilidade e a incerteza para os investidores em criptomoedas.

Os funcionários do Federal Reserve permanecem divididos sobre um possível corte na taxa de juros em dezembro, com discordâncias internas aumentando a incerteza do mercado; essa indecisão está contribuindo para uma maior volatilidade em BTC e na liquidez DeFi enquanto os traders aguardam sinais claros de política.

O presidente Trump assinou uma ordem executiva removendo tarifas sobre carne bovina e café, visando reduzir os preços ao consumidor; essa medida pode impulsionar os gastos dos consumidores nos EUA e apoiar indiretamente o sentimento do mercado cripto ao melhorar a estabilidade macroeconômica.

O investimento em ativos fixos da China caiu mais de 11% ano a ano em outubro de 2024, a maior queda desde 2020, levantando preocupações sobre o crescimento do PIB no quarto trimestre e potencialmente reduzindo a demanda global por ativos digitais e atividade DeFi.

A Tether disponibilizou US$ 1,5 bilhão em crédito para expandir-se no financiamento de comércio de commodities, sinalizando um aumento na utilidade das stablecoins em setores do mundo real e potencialmente fortalecendo o papel do USDT na liquidez do mercado cripto global.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

O Senado dos EUA encerrou sua paralisação governamental de 43 dias, permitindo que a SEC e a CFTC retomem as atividades regulatórias relacionadas a criptomoedas. Espera-se que isso acelere as aprovações de ETFs e a clareza regulatória, impactando a confiança dos investidores e as operações do mercado.

A SEC emitiu novas orientações para acelerar a aprovação de registros atrasados de ETFs de criptomoedas, permitindo a eficácia automática após 20 dias se os requisitos forem atendidos. Essa medida provavelmente aumentará o ritmo de lançamentos de novos ETFs e apoiará a liquidez do mercado.

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu US$ 15 milhões em USDT de cibercriminosos norte-coreanos, destacando a aplicação contínua contra o uso ilícito de criptomoedas. Esta ação reforça a fiscalização regulatória e pode dissuadir atividades criminosas no setor.

A Tether expandiu-se para o financiamento do comércio de commodities, disponibilizando US$ 1,5 bilhão em crédito. Essa movimentação estratégica, em meio ao aumento da regulamentação dos stablecoins, sinaliza uma maior integração das criptomoedas com as finanças tradicionais e pode influenciar as discussões sobre a supervisão dos stablecoins.

O Senado dos EUA elaborou um novo marco regulatório propondo a CFTC como principal órgão fiscalizador das commodities digitais. Esta iniciativa visa esclarecer os papéis regulatórios e pode alterar a estrutura do mercado, mas ainda está em discussão e não foi promulgada.

Tokens em Tendência

Zcash (ZEC): ZEC subiu 26,9% em 24h para $648,89 com volume de $2,3 bilhões, impulsionado pela renovada demanda por moedas de privacidade e uma forte recuperação dos mínimos anuais, tornando-se o maior ganhador.

SOON (SOON): SOON subiu 23,5% em 24h para $2,60 com volume de $258M, atingindo uma nova máxima histórica de $5,04 antes de recuar, impulsionado pela forte adoção da Camada 2 e crescimento do ecossistema.

DASH (DASH): DASH subiu 21,1% em 24h para US$ 77,94 com volume de US$ 472 milhões, apoiado pelo aumento da atividade de negociação e renovado interesse em redes de pagamento rápidas e com baixas taxas em meio à volatilidade do mercado.

Movimentos do Dinheiro Inteligente

Uma grande baleia reinvestiu US$ 63,82 milhões em Ethereum, comprando 19.945 ETH a US$ 3.200 após lucrar US$ 2,93 milhões em uma negociação anterior.

A Universidade de Harvard aumentou suas participações no ETF Bitcoin IBIT em 257%, para 6.813.612 ações, avaliadas em US$ 443 milhões, em 30 de setembro.

Uma nova carteira recebeu 624,9 BTC no valor de US$ 58,93 milhões da BitGo, destacando transações contínuas de grande escala de Bitcoin na blockchain.

American Bitcoin adquiriu 3.000 BTC no terceiro trimestre de 2025, elevando suas participações totais para 3.418 BTC e reportando US$ 64,2 milhões em receita trimestral.

Circle cunhou US$ 1 bilhão de USDC na Ethereum nas últimas 24 horas para atender à crescente demanda institucional e aumentar a liquidez do mercado DeFi.

Eventos para Observar

15 de nov (sáb)

eCash (XEC) vai introduzir suporte a inteiros de 64 bits e lançar o Avalanche Pre-Consensus na mainnet; o CEO da Chia Network organiza um X Space comunitário; a Beamable Network desbloqueia 45,5 milhões de tokens BMB (~665 mil dólares).

16 de nov (dom)

Torneio de futebol Uniswap Cup é lançado em Buenos Aires durante a Devcon; encontro de detentores do token Ninja Squad NST em Istambul; Fórum Hyperliquid realizado em Buenos Aires; conferência Polkadot sub0 // SYMBIOSIS chega ao fim.

17 de nov (seg)

Atualização da Rede Flow (FLOW) às 16:00 UTC; atualização da mainnet da Zilliqa (ZIL) para a versão v0.19.0; Ethereum World Fair começa em Buenos Aires; Base Batches Demo Day apresenta 50 pitches de startups.

18 de nov (ter)

DePIN Day 2025 e Solidity Summit 2025 acontecem em Buenos Aires; Atualização da Rede Firmachain (FCT2) às 06:00 UTC; Lançamento do token Finsteco; IDO da Warp Chain na Eesee; Evento Hold $MNT, $BBSOL & $COMMON chega ao fim.

19 de nov (qua)

Atualização da Rede Hive (HIVE) às 13:00 UTC; dados de Emprego Não-Agrícola dos EUA de outubro podem ser divulgados, impactando os mercados globais; lançamento do IDO da Bitdealer na ChainGPT.

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