I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve manteve as taxas entre 3,5% e 3,75% e sinalizou uma postura agressiva, fortalecendo o dólar americano e pressionando as criptomoedas. O Tesouro dos EUA impôs novas sanções a redes de fraude em criptomoedas no Sudeste Asiático, aumentando os riscos de conformidade. O Zimbábue introduziu seu primeiro marco regulatório para criptomoedas, formalizando o setor e elevando os custos de conformidade.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas caiu nas últimas 12 horas, com BTC caindo 3,26% para $60.687 e ETH caindo 3,02% para $1.614,51, impulsionado por um sentimento de risco fraco e saídas de ETFs. As altcoins mostraram desempenho misto: JUP subiu 10,91%, TNSR subiu 3,82% e ZKF ganhou 2,24%, enquanto XLM caiu 4,39%. Os tokens do ecossistema Solana lideraram os ganhos, apoiados pelo volume de negociação e pela atividade do protocolo.
3.
Perspectiva de Hoje
Hoje, os EUA divulgam o Índice de Preços PCE Básico e os Pedidos de Bens Duráveis de maio, ambos indicadores macroeconômicos importantes que provavelmente causarão volatilidade nos mercados de criptomoedas e ativos de risco. O Boletim do BCE também fornecerá uma atualização sobre as perspectivas econômicas da zona do euro, podendo impactar os volumes de negociação de criptomoedas denominadas em euro.
Índice de medo e ganância
90.00% Percentil anual
18 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.09T
Volume total de negociação do mercado
$92.88B
Índice da temporada de altcoins
18.18%
Percentil trimestral
46 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.20B
Futuros
405.08B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve manteve sua taxa de política monetária em 3,5%-3,75%, mas sinalizou uma postura agressiva, com os mercados agora precificando uma probabilidade de 77% de aumento da taxa até dezembro. Essa perspectiva de "mais alta por mais tempo" fortaleceu o dólar americano e pressionou o Bitcoin para abaixo de US$ 60.000, reduzindo a liquidez do DeFi e o apetite por risco em ativos cripto.
2.
O Índice do Dólar dos EUA fechou acima da sua média móvel de 100 semanas pela primeira vez desde maio de 2025, refletindo sinais fortes da política do Fed e dados econômicos robustos. Um dólar mais forte normalmente leva a saídas de capital dos mercados de criptomoedas, aumentando o risco de queda para BTC e altcoins.
3.
O IPC da Austrália em maio caiu para 4,0% ano a ano, mas a inflação subjacente (média aparada) subiu para 3,6%, mantendo o Banco da Reserva da Austrália cauteloso. A inflação subjacente persistente reduz a probabilidade de cortes nas taxas a curto prazo, apoiando a força do AUD e limitando os fluxos de risco para ativos cripto.
4.
O Banco Central Europeu enfrenta pressão renovada à medida que os preços do petróleo caem e o euro atinge uma mínima de um ano. Custos de energia mais baixos podem aliviar a inflação, mas o fraco crescimento da zona do euro e a divergência de políticas com o Fed levaram à desvalorização do euro, o que pode aumentar a inflação importada e pesar sobre os volumes de negociação de criptomoedas denominadas em euro.
5.
A Rússia anunciou incentivos para pagamentos salariais em rublo digital a partir de janeiro de 2027, visando acelerar a adoção da moeda digital nas transações diárias. Essa medida pode impulsionar a infraestrutura de ativos digitais e aumentar os fluxos de pagamentos baseados em blockchain na economia russa.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
O Tesouro dos EUA impôs novas sanções a nove indivíduos e 26 entidades ligadas a redes de fraude em criptomoedas do Sudeste Asiático, aumentando a pressão de conformidade sobre as exchanges e destacando a necessidade de controles AML robustos.
2.
O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu a infraestrutura de nuvem ligada ao Huione Group, com sede no Camboja, interrompendo uma grande rede de lavagem de criptomoedas e sinalizando um foco regulatório na infraestrutura de backend que apoia fluxos ilícitos de criptomoedas.
3.
A Agência de Serviços Financeiros do Japão aprovou a stablecoin RLUSD da Ripple, permitindo seu lançamento para usuários institucionais e de varejo sob rigorosos padrões regulatórios, o que pode aumentar a confiança em stablecoins reguladas na Ásia.
4.
A SEC de Gana determinou que todas as plataformas de investimento online, incluindo serviços relacionados a criptomoedas, devem se registrar até 31 de agosto ou enfrentar sanções, aumentando a fiscalização regulatória e os custos de conformidade para os operadores de ativos digitais.
5.
O Zimbábue introduziu seu primeiro marco regulatório para empresas de criptomoedas, exigindo que todos os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais se registrem na Unidade de Inteligência Financeira, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e formalizar o setor.
Tokens em Tendência
2.
Tensor (TNSR): TNSR subiu 3,82% em 24h, apoiado pelo crescimento da atividade no mercado de NFTs e pelo engajamento dos usuários na Solana, impulsionando a demanda pelo token.
3.
ZKFair (ZKF): ZKF ganhou 2,24% em 24h, com impulso das recentes atualizações do protocolo e da participação crescente no ecossistema zkSync.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
4.
Uma grande transferência de 1.310 BTC, avaliada em US$ 80,7 milhões, foi feita de uma carteira desconhecida para a Coinbase Institutional, indicando um posicionamento estratégico contínuo por investidores institucionais ou de alto patrimônio.
5.
Uma baleia identificada como 0x4ff9 retomou a venda a descoberto do índice SP500, abrindo uma nova posição de 5.687 contratos no valor de 42 milhões de dólares com alavancagem de 7x, após ter perdido anteriormente 1,86 milhão de dólares em uma venda a descoberto de 48 milhões de dólares.
Eventos para Observar
25 de jun (qui)
O Índice de Preços PCE Core dos EUA e os Pedidos de Bens Duráveis de maio serão divulgados; o Boletim do BCE fornecerá a perspectiva econômica da zona do euro.
26 de jun (sex)
Os dados preliminares do Comércio Internacional de Bens, Estoques no Varejo e Estoques no Atacado dos EUA para maio serão divulgados.
1 de jul (qua)
A regulamentação MiCA da UE para criptomoedas entra em vigor; Empresas de criptomoedas devem obter uma licença da UE ou encerrar suas operações.
III. Foco de Mercado da Phemex
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