Mercado Cripto Cai com BTC e ETH; Pressão Regulatória Cresce

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

O ouro e a prata atingiram máximas históricas em meio à incerteza global, reforçando a demanda por ativos tangíveis. Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis em janeiro, apoiando a liquidez atual. Hong Kong, Espanha e Rússia estão endurecendo as regulamentações sobre criptomoedas, aumentando os custos de conformidade e a supervisão do mercado.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,4% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,3% para US$ 3.144, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de risco fraco. As altcoins também caíram, com DoubleZero caindo 9,5%, Merlin Chain recuando 2,2%, enquanto Maple Finance contrariou a tendência, subindo 1,3% devido ao crescimento do empréstimo DeFi.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem o início das atividades incentivadas do Black Panther DeFi e a conclusão da votação comunitária da moeda TOK, ambos provavelmente impulsionando a volatilidade específica do setor. O Federal Reserve dos EUA divulgará seus dados do balanço patrimonial, o que pode impactar o índice USD e os ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Índice de medo e ganância

52.00% Percentil anual

28 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$2.93T

0.77%

Volume total de negociação do mercado

$65.78B

11.47%

Índice da temporada de altcoins

18.18%

Percentil trimestral

16 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.37B

0.09%

Futuros

711.36B

1.62%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O ouro disparou para um recorde de US$ 4.525 por onça, impulsionado pela liquidez global e pela incerteza macroeconômica, reforçando seu papel como um ativo de refúgio seguro e impactando o sentimento do mercado cripto.

A prata à vista ultrapassou US$ 74 por onça pela primeira vez, ganhando 3% em um dia e mais de US$ 45 no acumulado do ano, destacando a demanda crescente por ativos tangíveis em meio a preocupações com a inflação, o que pode impulsionar a colateralização DeFi.

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em janeiro de 2026, com uma probabilidade de 84,5%, mantendo uma postura cautelosa que sustenta as condições atuais de liquidez para os mercados de criptomoedas.

A taxa de inflação de Tóquio diminuiu para 2,3% em dezembro, mas permanece acima da meta de 2% do Banco do Japão, sugerindo um aperto monetário contínuo que pode influenciar o comércio de criptomoedas denominadas em ienes e os fluxos transfronteiriços.

A GFEX da China impôs novos limites de negociação em contratos de platina e paládio após extrema volatilidade de preços, refletindo uma aversão ao risco aumentada em commodities que pode se estender à volatilidade dos ativos cripto.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

Hong Kong implementou regulamentos mais rigorosos para negociantes e custodiante de ativos virtuais, exigindo maior segurança das chaves privadas e padrões operacionais. Essa medida visa aumentar a confiança institucional e a liquidez do mercado.

A Espanha aplicará integralmente os regulamentos MiCA da UE sobre criptomoedas até 1º de julho de 2026, e a diretiva fiscal DAC8 a partir de 1º de janeiro de 2026, exigindo conformidade abrangente e relatórios fiscais para empresas de criptomoedas, impactando o acesso ao mercado e a transparência.

O banco central da Lituânia estabeleceu o prazo de 31 de dezembro de 2025 para que as empresas de criptomoedas obtenham licenças MiCA, alertando que operações sem licença enfrentarão multas, bloqueios de sites ou processos criminais, aumentando a pressão regulatória sobre o setor.

A Rússia está se preparando para lançar negociações de criptomoedas regulamentadas até 1º de julho de 2026, com as principais bolsas desenvolvendo infraestrutura em conformidade. O marco regulatório limitará o acesso de varejo e proibirá pagamentos em criptomoedas, sinalizando uma mudança para a supervisão formal do mercado.

A diretiva DAC8 da UE, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, exigirá que os provedores de serviços de criptomoedas relatem dados de usuários e transações às autoridades fiscais, concedendo poderes para apreensão de ativos transfronteiriços e aumentando os custos de conformidade para o setor.

Tokens em Alta

DoubleZero (2Z): DoubleZero subiu 9,3% em 24h com volume de negociação de $52,6M e TVL de $1,61B, impulsionado pela forte demanda por sua infraestrutura baseada em Solana de baixa latência e aumento da atividade de staking.

Maple Finance (SYRUP): Maple Finance subiu 9,0% em 24h, alcançando US$ 26,3 milhões em volume e US$ 386,7 milhões em capitalização de mercado, impulsionada pelo crescimento do empréstimo DeFi e atualizações de protocolo que atraem novo capital institucional.

Merlin Chain (MERL): Merlin Chain ganhou 4,8% em 24h com volume de $40,4M e capitalização de mercado de $491M, apoiado pela expansão da adoção da Camada 2 e desenvolvimentos recentes da mainnet no ecossistema Bitcoin.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

O investidor de criptomoedas Winslow Strong depositou US$ 47,22 milhões em ativos na Coinbase, incluindo 1.900 ETH (US$ 5,59M), 307 cbBTC (US$ 26,93M) e US$ 14,7M em USDC, há 8 horas.

Uma baleia transferiu US$ 299,9 milhões em USDC entre carteiras não identificadas, levantando preocupações de segurança devido à falta de transparência na transação.

Trend Research, parte da LD Capital, comprou mais de 46.000 ETH no valor de 137 milhões de dólares durante uma queda de mercado, posicionando-se para um potencial mercado em alta em 2026.

Um trader abriu novas posições vendidas com 353,37 BTC (US$ 30,84M) e 590,14 AAVE (US$ 87.900) usando alavancagem de 10x, sinalizando uma perspectiva pessimista para ambos os ativos.

A MicroStrategy aumentou suas participações em Bitcoin para 227.000 BTC desde o último Natal, superando a produção anual total de Bitcoin e reforçando sua estratégia agressiva de acumulação.

Eventos para Observar

26 de dez (sex)

Atividades Incentivadas DeFi do Black Panther BLACK começam; votação da comunidade Tok Coin sobre estratégia de listagem e precificação é concluída; Hamster Kombat HMSTR desbloqueia 11,41 milhões de tokens.

26 de dez (sex)

O Federal Reserve dos EUA divulga seus dados do balanço patrimonial, o que pode impactar o índice do USD e os ativos de risco do mercado cripto.

28 de dez (dom)

A moeda meme $EUROPE é lançada na Solana com um airdrop de 1.000.000 de tokens para os primeiros 4.000 endereços de carteira.

29 de dez (seg)

O Federal Reserve dos EUA divulgará os ativos bancários H.8, as taxas de juros H.15, as taxas de câmbio H.10, papel comercial e dados estatísticos diários/semanais atrasados.

29 de dez (seg)

Treehouse desbloqueia 11,25 milhões de tokens TREE (5,45% do fornecimento); Humanity Protocol conclui desbloqueio de 105 milhões de tokens H (US$ 15,29 milhões, 4,8% do fornecimento).

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

Mercado Cripto

Perspectiva de Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O ouro disparou para um recorde de US$ 4.525 por onça, impulsionado pela liquidez global e pela incerteza macroeconômica, reforçando seu papel como um ativo de refúgio seguro e impactando o sentimento do mercado cripto.

A prata à vista ultrapassou US$ 74 por onça pela primeira vez, ganhando 3% em um dia e mais de US$ 45 no acumulado do ano, destacando a demanda crescente por ativos tangíveis em meio a preocupações com a inflação, o que pode impulsionar a colateralização DeFi.

Espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em janeiro de 2026, com uma probabilidade de 84,5%, mantendo uma postura cautelosa que sustenta as condições atuais de liquidez para os mercados de criptomoedas.

A taxa de inflação de Tóquio diminuiu para 2,3% em dezembro, mas permanece acima da meta de 2% do Banco do Japão, sugerindo um aperto monetário contínuo que pode influenciar o comércio de criptomoedas denominadas em ienes e os fluxos transfronteiriços.

A GFEX da China impôs novos limites de negociação em contratos de platina e paládio após extrema volatilidade de preços, refletindo uma aversão ao risco aumentada em commodities que pode se estender à volatilidade dos ativos cripto.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

Hong Kong implementou regulamentos mais rigorosos para negociantes e custodiante de ativos virtuais, exigindo maior segurança das chaves privadas e padrões operacionais. Essa medida visa aumentar a confiança institucional e a liquidez do mercado.

O banco central da Lituânia estabeleceu o prazo de 31 de dezembro de 2025 para que as empresas de criptomoedas obtenham licenças MiCA, alertando que operações sem licença enfrentarão multas, bloqueios de sites ou processos criminais, aumentando a pressão regulatória sobre o setor.

Tokens em Alta

DoubleZero (2Z): DoubleZero subiu 9,3% em 24h com volume de negociação de $52,6M e TVL de $1,61B, impulsionado pela forte demanda por sua infraestrutura baseada em Solana de baixa latência e aumento da atividade de staking.

Maple Finance (SYRUP): Maple Finance subiu 9,0% em 24h, alcançando US$ 26,3 milhões em volume e US$ 386,7 milhões em capitalização de mercado, impulsionada pelo crescimento do empréstimo DeFi e atualizações de protocolo que atraem novo capital institucional.

Merlin Chain (MERL): Merlin Chain ganhou 4,8% em 24h com volume de $40,4M e capitalização de mercado de $491M, apoiado pela expansão da adoção da Camada 2 e desenvolvimentos recentes da mainnet no ecossistema Bitcoin.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

O investidor de criptomoedas Winslow Strong depositou US$ 47,22 milhões em ativos na Coinbase, incluindo 1.900 ETH (US$ 5,59M), 307 cbBTC (US$ 26,93M) e US$ 14,7M em USDC, há 8 horas.

Uma baleia transferiu US$ 299,9 milhões em USDC entre carteiras não identificadas, levantando preocupações de segurança devido à falta de transparência na transação.

Trend Research, parte da LD Capital, comprou mais de 46.000 ETH no valor de 137 milhões de dólares durante uma queda de mercado, posicionando-se para um potencial mercado em alta em 2026.

Um trader abriu novas posições vendidas com 353,37 BTC (US$ 30,84M) e 590,14 AAVE (US$ 87.900) usando alavancagem de 10x, sinalizando uma perspectiva pessimista para ambos os ativos.

A MicroStrategy aumentou suas participações em Bitcoin para 227.000 BTC desde o último Natal, superando a produção anual total de Bitcoin e reforçando sua estratégia agressiva de acumulação.

Eventos para Observar

26 de dez (sex)

26 de dez (sex)

29 de dez (seg)

29 de dez (seg)

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