Rewards Hub I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
A probabilidade de um corte na taxa do Fed dos EUA em dezembro caiu para 33% devido a dados de emprego atrasados, sustentando a força do USD e pressionando a liquidez das criptomoedas. As taxas de inflação do Reino Unido e da zona do euro diminuíram, aumentando as expectativas de flexibilização da política e apoiando os fluxos regionais de stablecoins. O OCC dos EUA agora permite que os bancos mantenham criptomoedas para taxas de rede, sinalizando uma maior integração institucional dos ativos digitais.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas viu declínios generalizados nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 2,94% para $87.734,70 e o Ethereum caindo 3,45% para $2.877,73, impulsionados por grandes saídas de ETF e sentimento de aversão ao risco. As altcoins também caíram, com MYX Finance despencando 13,58%, Zcash caindo 3,97% e Starknet perdendo 3,32%. Nenhum setor superou, pois o reequilíbrio institucional e a incerteza macroeconômica pesaram sobre todos os principais tokens.
3.
Perspectiva de Hoje
Hoje, será divulgado o atrasado Relatório de Emprego dos EUA de setembro, fornecendo dados-chave sobre a folha de pagamento não agrícola. Espera-se que este evento provoque uma volatilidade significativa tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas, à medida que os investidores reavaliam as expectativas em relação à política do Fed e ao apetite por risco.
Índice de medo e ganância
74.00% Percentil anual
16 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.12T
Volume total de negociação do mercado
$179.64B
Índice da temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
27 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
4.33B
Futuros
867.80B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
A probabilidade de um corte na taxa do Federal Reserve em dezembro de 2025 caiu para 33% devido a atrasos nos dados-chave de empregos dos EUA, aumentando a incerteza para os mercados de criptomoedas e sustentando a força do USD, o que pressiona a liquidez do BTC e das altcoins.
2.
A inflação do IPC no Reino Unido caiu para 3,6% em outubro, aumentando as expectativas do mercado para um corte na taxa do Banco da Inglaterra em dezembro; essa mudança dovish pode impulsionar os fluxos de criptomoedas denominadas em GBP e apoiar a atividade DeFi na região.
3.
A taxa anual de inflação da zona do euro caiu para 2,1% em outubro, sinalizando uma redução nas pressões sobre os preços; essa tendência pode incentivar o afrouxamento da política do BCE, potencialmente aumentando a liquidez do euro e apoiando a adoção de stablecoins baseadas em EUR.
4.
As moedas asiáticas enfraqueceram fortemente em relação ao dólar americano enquanto os traders se preparam para dados críticos de emprego nos EUA e potenciais mudanças na política do Fed, aumentando a volatilidade e o sentimento de aversão ao risco nos mercados de criptomoedas, especialmente para BTC e ativos DeFi expostos a fluxos de mercados emergentes.
5.
O Escritório do Controlador da Moeda dos EUA esclareceu que os bancos nacionais podem manter criptomoedas para pagar taxas de rede em operações com ativos digitais, fornecendo clareza operacional que pode facilitar a adoção institucional de criptomoedas e a eficiência na liquidação on-chain.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
Os EUA estão analisando uma proposta para aderir ao Quadro de Relatórios de Criptoativos (CARF) da OCDE, que exigiria o compartilhamento automático dos dados das contas de cripto estrangeiras dos americanos com o IRS. Essa medida visa fechar brechas na evasão fiscal e pode aumentar a conformidade, impactando plataformas de cripto offshore e aumentando a transparência para investidores dos EUA.
2.
O Brasil está considerando a implementação de um imposto sobre criptomoedas usadas em pagamentos internacionais, alinhando-se aos padrões globais do CARF. A proposta estenderia o imposto IOF a certas transações de ativos digitais transfronteiriços, indicando uma fiscalização mais rigorosa e um impulso pela transparência fiscal global no setor de criptomoedas.
3.
O orçamento federal do Canadá para 2025 inclui novas regulamentações para stablecoins, exigindo reservas equivalentes um a um e resgate imediato, com supervisão pelo Banco do Canadá. Emissores não bancários estão proibidos de oferecer rendimentos, visando garantir a estabilidade financeira e a proteção do consumidor no setor de moedas digitais.
4.
O Escritório do Controlador da Moeda dos EUA autorizou os bancos nacionais a manter criptomoedas para pagar as taxas de gás da rede blockchain. Essa mudança regulatória permite que os bancos gerenciem diretamente ativos digitais para necessidades operacionais, potencialmente aumentando a adoção institucional e a integração das criptomoedas nas finanças tradicionais.
5.
O Senado dos EUA está avançando com o CLARITY Act, um projeto abrangente sobre a estrutura do mercado cripto que esclareceria os limites regulatórios entre a SEC e a CFTC. O projeto visa fornecer isenções para certos ativos descentralizados, oferecendo maior segurança jurídica e potencialmente incentivando o investimento institucional.
Tokens em Tendência
2.
Zcash (ZEC): ZEC subiu 10% em 24h para $671, capitalização de mercado acima de $11B, impulsionada pela alta das moedas de privacidade, suporte da Binance e ultrapassando o Bitcoin Cash em capitalização.
3.
MYX Finance (MYX): MYX subiu 7% em 24h com volume de $64M, superando os pares DeFi enquanto a atividade de negociação disparou após um recente aumento de 40% e foco no cluster de liquidez.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
4.
Cypherpunk Holdings aumentou sua posição em Zcash em US$ 18 milhões, elevando o total de ZEC detido para US$ 150 milhões, sinalizando confiança institucional contínua em moedas de privacidade.
5.
Uma baleia transferiu 5.673 BTC no valor de US$ 515 milhões da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, destacando os movimentos contínuos de Bitcoin em grande escala por grandes detentores.
Eventos para Observar
20 de nov (qui)
O Relatório de Emprego dos EUA de setembro, que estava atrasado, será divulgado, fornecendo dados-chave sobre a folha de pagamento não agrícola; espera-se impacto no mercado.
21 de nov (sex)
A Cúpula EIP no Devconnect Argentina acontece em Buenos Aires, reunindo desenvolvedores principais do Ethereum e líderes da indústria.
21 de nov (sex)
A Datagram Network desbloqueará 14,33 milhões de tokens DGRAM, no valor de cerca de US$ 130.330, representando 0,14% do fornecimento total.
24 de nov (seg)
Fórum Executivo sobre Gestão de Reservas de Ouro reúne-se em Basileia, Suíça, com a presença de líderes financeiros globais.
25 de nov (ter)
Os dados preliminares do PIB dos EUA para o terceiro trimestre de 2025 serão divulgados, oferecendo insights sobre o crescimento econômico e influenciando os mercados globais.
III. Foco de Mercado da Phemex
Novas Listagens
Datagram é uma Rede Hiper-Tecido global, impulsionada por IA, para conectividade em tempo real e interoperabilidade entre redes DePIN.
Pieverse é uma infraestrutura de conformidade de pagamentos Web3 que permite pagamentos em criptomoedas verificáveis, auditáveis e em conformidade.
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