Mercado Cripto Cai com BTC, ETH; Desbloqueios Aumentam Volatilidade

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Comentários agressivos do Fed dos EUA reduziram as expectativas de cortes nas taxas a curto prazo, fortalecendo o dólar e pressionando os preços das criptomoedas. O BCE alerta que o rápido crescimento das stablecoins representa riscos sistêmicos, sinalizando possíveis mudanças na política. O Japão planeja uma grande reforma regulatória, incluindo um imposto de 20% sobre criptomoedas e regras de divulgação mais rigorosas, refletindo o aperto regulatório global.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 24 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, ambos pressionados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. A maioria das principais altcoins caiu, liderada por IMX (-10,78%), UNI (-8,61%) e ENA (-9,88%), enquanto AB contrariou a tendência com um ganho de 25,06%, provavelmente devido à rotação de capital para small caps. Tokens relacionados a DeFi e NFT tiveram desempenho inferior em meio à volatilidade aumentada.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a divulgação do Saldo do Orçamento Federal dos EUA e das médias dos rendimentos dos títulos corporativos da Moody's, bem como grandes desbloqueios de tokens (ZRO, SOON, YZY, ZEROBASE, ZK) que ultrapassam US$ 79 milhões, o que pode aumentar a volatilidade do mercado. Também começa o Devconnect Buenos Aires, um grande evento do Ethereum.

Índice de medo e ganância

50.00% Percentil anual

18 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.18T

1.63%

Volume total de negociação do mercado

$171.47B

46.40%

Índice da temporada de altcoins

75.00%

Percentil trimestral

32 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

4.28B

0.02%

Futuros

804.92B

5.69%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A cúpula do G20 em Joanesburgo destacou os riscos das criptomoedas, pois a capitalização de mercado caiu 1% para US$ 3,3 trilhões. O Conselho de Estabilidade Financeira alertou que o rápido crescimento das criptomoedas e stablecoins pode ameaçar a estabilidade financeira global, aumentando a volatilidade nos mercados de BTC e DeFi.

Os futuros de ouro e prata caíram após comentários hawkish de autoridades do Federal Reserve dos EUA reduzirem as expectativas de um corte de juros a curto prazo. Essa mudança na perspectiva da política monetária fortaleceu o dólar americano, pressionando os preços do BTC e das altcoins devido à liquidez mais restrita.

O Banco Central Europeu sinalizou possíveis ajustes na política monetária em resposta à rápida expansão das stablecoins, citando riscos sistêmicos e preocupações com a inflação. Essa postura pode impactar a liquidez do euro e os fluxos transfronteiriços de criptomoedas na UE.

O Bureau of Labor Statistics dos EUA adiou o relatório de empregos de setembro para 20 de novembro, aumentando a incerteza do mercado sobre as decisões de taxa do Federal Reserve. A falta de dados-chave de emprego aumentou a volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptomoedas.

O Statistics Canada está prestes a divulgar os dados do IPC de outubro hoje, com expectativas de uma queda na inflação anual para 2,1%. A inflação mais baixa pode influenciar a política do Banco do Canadá e afetar o comércio de criptomoedas denominadas em CAD e a atividade DeFi.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

A cúpula do G20 destacou os riscos do mercado cripto, com o Conselho de Estabilidade Financeira alertando que o rápido crescimento das stablecoins para US$ 310 bilhões carece de regulamentação abrangente, levantando preocupações sobre a estabilidade do mercado.

O Senado dos EUA enfrenta um prazo até o final do ano para aprovar o projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto, que visa esclarecer os marcos regulatórios e pode impactar significativamente a conformidade da indústria e a confiança dos investidores.

O ex-chanceler do Reino Unido, George Osborne, elogiou o Genius Act por fornecer certeza regulatória ao setor de criptomoedas, mas alertou contra a intervenção governamental excessiva que poderia sufocar a inovação.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está avançando com uma proposta para reclassificar os ativos digitais como produtos financeiros, introduzir um imposto fixo de 20% sobre criptomoedas e implementar regras rigorosas de divulgação e negociação com informações privilegiadas, sinalizando uma grande mudança regulatória.

O Banco Central Europeu alertou que uma corrida aos stablecoins baseados em dólar, agora ultrapassando US$ 300 bilhões, pode forçar mudanças na política de taxa de juros do BCE, ressaltando o risco sistêmico que os stablecoins representam para a estabilidade financeira da UE.

Tokens em Tendência

Uniswap (UNI): UNI subiu 4,6% em 24h com volume de $837M, impulsionado pelo aumento da atividade de negociação em DEX e renovado interesse em DeFi, tornando-se o maior ganhador entre as principais altcoins.

Ethena (ENA): ENA subiu 3,1% em 24h com volume de $330M, apoiado por um forte TVL do protocolo em $8,12B e crescente adoção de seu dólar sintético e produtos de poupança DeFi.

Immutable (IMX): IMX ganhou 2,6% em 24h com volume de $36M, impulsionado pelo aumento da atividade de NFT e jogos em sua plataforma Layer-2, destacando o aumento do engajamento de usuários e desenvolvedores.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Strategy (anteriormente MicroStrategy) adquiriu 8.178 BTC por US$ 835,6 milhões a um preço médio de US$ 102.171, elevando suas participações totais para 649.870 BTC com um investimento acumulado de US$ 48,37 bilhões.

A Bitmine comprou 54.156 ETH no valor de US$ 168,98 milhões na semana passada, aumentando suas reservas totais de Ethereum para 3.559.879 ETH, avaliadas em aproximadamente US$ 11,1 bilhões.

A BlackRock transferiu 4.880 BTC (467,19 milhões de dólares) e 54.730 ETH (175,93 milhões de dólares) para a Coinbase, totalizando cerca de 643 milhões de dólares em ativos digitais transferidos.

Uma baleia transferiu 78.290.827 XRP, avaliados em US$ 175,7 milhões, entre carteiras não identificadas, coincidindo com o lançamento do ETF Canary XRP e vendas significativas de baleias.

Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, vendeu mais de US$ 5 milhões em altcoins, incluindo US$ 2,48 milhões em ETH, enquanto aumentava suas participações em Zcash (ZEC) em meio a liquidações de mercado de US$ 620 milhões.

Eventos para Observar

17 de nov (seg)

O Balanço do Orçamento Federal dos EUA para outubro de 2025 foi divulgado, mostrando um déficit de US$ 215,3 bilhões; as Médias Diárias dos Rendimentos dos Títulos Corporativos da Moody's foram publicadas; dados da Pesquisa de Manufatura do Estado de Nova York e dos Gastos com Construção foram divulgados.

17 de nov (seg)

Principais desbloqueios de tokens: ZRO, SOON, YZY e ZEROBASE (ZBT) desbloqueiam mais de US$ 79 milhões em tokens, potencialmente aumentando a volatilidade do mercado; 173,08 milhões de tokens ZK desbloqueados.

17 de nov (seg)

Devconnect Buenos Aires, um grande evento da comunidade Ethereum, começa e vai até 22 de novembro, com foco em aplicações e infraestrutura Ethereum.

18 de nov (ter)

Somnia participa de um evento paralelo da Devcon Buenos Aires às 19h30 UTC, transmitido on-chain; desbloqueios de tokens Lombard (BARD) e FC Porto (PORTO) no valor de US$ 7,97 milhões e US$ 2,71 milhões, respectivamente.

19 de nov (qua)

Atas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) divulgadas, oferecendo insights sobre a política monetária dos EUA; YZY (YZY) desbloqueia 37,5 milhões de tokens, 12,5% do fornecimento, avaliados em US$ 14,1 milhões.

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Mercado Cripto

Perspectiva de Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco Central Europeu sinalizou possíveis ajustes na política monetária em resposta à rápida expansão das stablecoins, citando riscos sistêmicos e preocupações com a inflação. Essa postura pode impactar a liquidez do euro e os fluxos transfronteiriços de criptomoedas na UE.

O Bureau of Labor Statistics dos EUA adiou o relatório de empregos de setembro para 20 de novembro, aumentando a incerteza do mercado sobre as decisões de taxa do Federal Reserve. A falta de dados-chave de emprego aumentou a volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos de criptomoedas.

O Statistics Canada está prestes a divulgar os dados do IPC de outubro hoje, com expectativas de uma queda na inflação anual para 2,1%. A inflação mais baixa pode influenciar a política do Banco do Canadá e afetar o comércio de criptomoedas denominadas em CAD e a atividade DeFi.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

A cúpula do G20 destacou os riscos do mercado cripto, com o Conselho de Estabilidade Financeira alertando que o rápido crescimento das stablecoins para US$ 310 bilhões carece de regulamentação abrangente, levantando preocupações sobre a estabilidade do mercado.

O Senado dos EUA enfrenta um prazo até o final do ano para aprovar o projeto de lei sobre a estrutura do mercado cripto, que visa esclarecer os marcos regulatórios e pode impactar significativamente a conformidade da indústria e a confiança dos investidores.

O ex-chanceler do Reino Unido, George Osborne, elogiou o Genius Act por fornecer certeza regulatória ao setor de criptomoedas, mas alertou contra a intervenção governamental excessiva que poderia sufocar a inovação.

O Banco Central Europeu alertou que uma corrida aos stablecoins baseados em dólar, agora ultrapassando US$ 300 bilhões, pode forçar mudanças na política de taxa de juros do BCE, ressaltando o risco sistêmico que os stablecoins representam para a estabilidade financeira da UE.

Tokens em Tendência

Uniswap (UNI): UNI subiu 4,6% em 24h com volume de $837M, impulsionado pelo aumento da atividade de negociação em DEX e renovado interesse em DeFi, tornando-se o maior ganhador entre as principais altcoins.

Ethena (ENA): ENA subiu 3,1% em 24h com volume de $330M, apoiado por um forte TVL do protocolo em $8,12B e crescente adoção de seu dólar sintético e produtos de poupança DeFi.

Immutable (IMX): IMX ganhou 2,6% em 24h com volume de $36M, impulsionado pelo aumento da atividade de NFT e jogos em sua plataforma Layer-2, destacando o aumento do engajamento de usuários e desenvolvedores.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Strategy (anteriormente MicroStrategy) adquiriu 8.178 BTC por US$ 835,6 milhões a um preço médio de US$ 102.171, elevando suas participações totais para 649.870 BTC com um investimento acumulado de US$ 48,37 bilhões.

A Bitmine comprou 54.156 ETH no valor de US$ 168,98 milhões na semana passada, aumentando suas reservas totais de Ethereum para 3.559.879 ETH, avaliadas em aproximadamente US$ 11,1 bilhões.

A BlackRock transferiu 4.880 BTC (467,19 milhões de dólares) e 54.730 ETH (175,93 milhões de dólares) para a Coinbase, totalizando cerca de 643 milhões de dólares em ativos digitais transferidos.

Uma baleia transferiu 78.290.827 XRP, avaliados em US$ 175,7 milhões, entre carteiras não identificadas, coincidindo com o lançamento do ETF Canary XRP e vendas significativas de baleias.

Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, vendeu mais de US$ 5 milhões em altcoins, incluindo US$ 2,48 milhões em ETH, enquanto aumentava suas participações em Zcash (ZEC) em meio a liquidações de mercado de US$ 620 milhões.

Eventos para Observar

17 de nov (seg)

17 de nov (seg)

18 de nov (ter)

19 de nov (qua)

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